Текст книги "Как приручить «Дракона»"

Как приручить «Дракона»
Сергей Ижутов

© Сергей Ижутов, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Эта книга написана для тех людей, кто уже сталкивался с рынком. Для тех, кто уже пробовал свои силы, но у него не получилось. Или получилось один раз и больше «не идёт». Новичкам она тоже будет полезна – покажет, что рынок не так страшен, как его описывают. Многие люди пребывают в убеждении, что «рынки это очень сложно», «инвестиции это не для нас», «чтобы зарабатывать на рынке, нужно иметь хорошее образование» и так далее.

О трейдинге написано много книг. 15 минут поиска одарят вас косым десятком лучших произведений на эту тему. Но все они одинаковы – они о рынке, и там ни слова о вас. В большинстве книг рассказывают про системы, графики, осцилляторы и прочие стохастики. Схемы, системы, варианты, объяснения, как появился рынок и так далее.

«Да мне плевать, как он там появился! Мне нужны деньги! Я пришел на рынок зарабатывать деньги!» – скажет среднестатистический трейдер и будет прав.

Это все равно что открыть бизнес и думать: «Интересно, а кто был первым бизнесменом? Какая история у денег?». Это всё схоластика, это всё знания, местами интересные, но не дающие никакого практического результата. Знания становятся силой только при их применении, а если просто набивать голову фактами, то это не принесёт вам денег. Здесь вы не найдёте ещё одного миллиона способов заработка на бирже. Здесь я хочу поговорить о вас, как о трейдере, как о личности, в первую очередь. Потому что вся торговля начинается с личности и заканчивается ей же.

Но я не хочу просто рассказывать вам о «тёмной стороне Луны» в духе психоаналитика в кожаном кресле. Сегодня я буду одет в форму офицера СС, и рукава гимнастёрки будут закатаны по локоть. Потому что всё, что ниже локтя будет в крови.

С меня хватит! Эта книга содержит столько злобы, цинизма, и чёрного юмора, что вам и не снилось. Это книга-вытрезвитель! Она отхлещет вас по щекам и заставит проснуться, а если это не поможет, то вот вам холодный душ из 12 главы. О чём она? О том, что вы всё равно потеряете деньги!

А ещё она о вас. О вас, в среднем, безответственном, ленивом, и сонном существе, которое думает, что может свернуть горы, лёжа на диване в трусах. Вы можете двигать горы, и эти горы – из жира. В том числе в головах! Это самый опасный, незаметный и вредный жир, который только бывает. Он заставляет вас лениться и обвинять всех вокруг в ваших же грехах.

Мне нравятся настоящие люди, которые знают, что жизнь несправедлива, и не ждут волшебника в голубом вертолете. Если вы такой, то я жму вам руку. Потому что на рынке вы точно не пропадёте.

Как вам жить и думать – решать только вам. И только вы несёте за это ответственность. Так что в этой книге вы не найдете нытья или сочувствия. Только честность, только хардкор! Итак, вы готовы узнать, что такое торговля на рынке Форекс по-настоящему? Тогда поехали!

Глава 1. Принципы и методы

Способов и методов существует вагон и маленькая тележка. Однако если вы не понимаете принципов ведения дела, то вам не помогут никакие способы и методы.

Ральф Уолдо Эмерсон

Многие люди думают, что торговля на рынке это просто. Другие думают, что это тяжело, у третьих есть мысли, что любой рынок это обман, мыльный пузырь. Все эти люди правы. Как говорил Генри Форд: «Если вы думаете, что сможете что-то сделать, то вы правы. Если вы думаете, что не сможете что-то сделать, то вы снова будете правы». На самом деле торговля – это не сложно и не просто, это просто есть.

Сложно ли заниматься боксом или учиться варить аргоном? И вроде бы да, и вроде бы нет. Есть методики, как и что делать, и благодаря им вы можете осваивать новое ремесло, а также развивать его. Точно также и на рынке. Если вы просто время от времени совершаете сделки наобум, то вы будете получать результаты точно такие же. Это как если бы вы приходили на тренировки раз в неделю просто помесить мешок. Вроде и бьёте его, а может и гладите. Какие у вас будут результаты? Ну, КМС из вас точно не выйдет. Как и хороший трейдер.

Возникает вопрос: «А что же тогда делать, чтобы начать зарабатывать на рынке стабильно?». Ведь именно стабильность нас интересует больше всего. Результаты от случая к случаю, мы уже видели.

И вот здесь мы приходим к осознанию того, что без понимания принципов мы не добьёмся сколько-нибудь серьёзных результатов. Это и будет ответом на вышеназванный вопрос. Хотите получать прибыль стабильно? Заведите себе правила торговли. Даже не так. Заведите себе правила торговли и строго им следуйте. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Вашего депозита. Рынок сразу выявляет ошибки и указывает на них минусами на вашем балансе. Поэтому, если вы видите сплошные убытки, слегка разбавленные плюсами, это – повод задуматься над своими действиями. Если вы халтурили на тренировках, то неудивительно, что вас побили в подворотне.

Поймите – чтобы зарабатывать на бирже, надо понимать принципы заработка, а не его методики. Давайте ещё разок – чтобы заработать денег, надо знать принципы, а не методы.

В этот момент обычно говорят: «Да-да, я это уже слышал! Создай свою систему и торгуй по ней, бла-бла-бла!». Дайте я угадаю – сначала вы торгуете по системе, придерживаясь всех правил. Когда система начинает приносить деньги, вы начинаете лажать. Или неделю поторгуете, а потом как обычно «сливаете» и начинаете заходить как попало. Угадал?

Давайте будем сами с собой. Мне абсолютно всё равно, как вы торгуете и чем зарабатываете себе на депозит, придерживаетесь вы системы, или у вас её вообще нет. Себе вы можете говорить что угодно, но «под кроватью» у вас так и будет беспорядок.

Как быстро убраться в комнате? Мятые трусы, носки и майки покидать на кровать и застелить это ровным покрывалом. Можно тетрадки, документы, блокнотики и часы запихать в полку и захлопнуть дверцу – с виду порядок, но если копнуть глубже, то мы увидим «развалы». Точно также вы убираетесь и у себя в голове. Как говаривал один профессор: «Разруха она не в клозетах, она в головах». Поэтому, если вы хотите порядка на своём депозите, наведите-ка сначала порядок у себя в голове.

Я давно заметил, что мы сможем добиться результатов только благодаря пониманию принципов и систематическому их использованию. И это годится для любого занятия. И, чтобы у вас не возникало каши в голове, давайте я вам подробно расскажу о каждом этапе.

Итак, давайте отделим мух от котлет. Есть методы заработка, а есть принципы. К методам заработка на рынке относятся: применение технического анализа, применение индикаторов, торговля на новостных движениях, торговля по уровням, торговля голышом возле монитора… Хотя, это уже лишнее.

К принципам заработка относятся: наличие торговой системы, дисциплина, мани-менеджмент и, так называемая, R-кратность (отношение стопа к профиту). Всё. Вот это основа основ, это 4 кита, на которых держится постоянный заработок на бирже. Причём отношение профит-стоп должно быть хотя бы 2:1. Не меньше.

Давайте объясню почему: потенциальная прибыль по каждой сделке должна быть хотя бы в два раза больше, чем убыток. А лучше в 3—4 раза. Вы попробуйте сказать знакомому бизнесмену: «Давай откроем бизнес. Есть риск потерять 3 миллиона, но зато можно заработать 500 тысяч!». Какое-то не вдохновляющее предложение, вы не находите?

Давайте представим, что эффективность вашей торговой системы составляет 30% (то есть только треть сделок закрывается по тэйк-профиту). С каждой сделки вы либо зарабатываете 3000 рублей, либо теряете 1000. За 10 сделок мы получим следующую математику: три сделки принесут по 3000 рублей, то есть 9000 рублей прибыли. А семь убыточных сделок заберут у вас 7000 рублей. Итого: 9000 – 7000 = 2000 рублей. Всё равно в плюсе.

А теперь то, как это происходит обычно: тэйк-профит 300—500 пунктов, зато минусы высиживаем и по 4000. Потом стопимся, потому что уже страшно смотреть на это всё. Внимание, вопрос: «Как быстро закончится депозит?». При таком режиме торговли потеря депозита просто вопрос времени. Я надеюсь, вы понимаете, насколько важна R-кратность – это один из важнейших пунктов. Так сказать, один из самых жирных китов трейдинга.

Причём не важно, на тренде вы забираете, или на флэте. Собственно, вот и всё. И если вы следуете этим принципам, то вы зарабатываете.

Проведём аналогию с тем же боксом. У профессионального боксёра широкий набор методов атаки – прямые, боковые удары, снизу, с уходом с линии атаки, с подшагом и так далее. Видите, сколько у него методов? А принципы каковы? Принцип хорошего удара – управление своим весом и разворот корпуса, чтобы вы били как бы телом. Если вы будете знать все удары, но не будете переносить вес и разворачивать корпус, то вы будете гладить своего противника.

Рынок лучший психолог – выворачивает вас наизнанку, показывая вам ваших демонов. Только он «разговаривает молча» – языком цифр. И уж потрудитесь выучить этот язык! Рынок угодит всем вам, если вы знаете, чего хотите. Если не знаете, то будете болтаться туда и сюда, всё никак не находя себе места. Вы достигнете успеха только когда возьмёте на свои плечи ответственность за свою торговлю.

Страшно? Ведь в случае неудачи не получится всё свалить на рынок и сказать: «Это он козёл, а я хороший». Тогда уже будут вопросы к себе, а они такие больные и противные. Но на них необходимо отвечать. Хотя, с тех пор, как я начал торговать по системе, я не задал себе ни одного такого вопроса. Все вопросы задаю себе до открытия сделки, чтобы потом смотреть, как растёт прибыль. Зато когда случаются стоп-лоссы, я просто думаю – бывает. Мы не боги и не провидцы, мы не можем знать, куда пойдёт рынок, да и не стоит перед нами такая задача. Наше дело простое – определяем, куда идёт рынок, и шагаем с ним вместе, как можно дольше. Чем дольше идём вместе, тем больше у нас денег. И упаси вас Господь усредняться против рынка…

Если вы будете пытаться понять или спрогнозировать рынок, то вы обречены на провал. Об этом около 40 лет назад сказал Александр Элдер в своём эпохальном труде «Основы биржевой торговли». Как можно понять рынок? Как можно спрогнозировать его? Попробуйте прийти на овощной базар и предугадать, сколько сегодня продадут морковки со свеклой, и кто окажется в выигрыше – капустники или яблочники? Бред, правда? Точно таким же бредом являются попытки «понять» рынок.

На любом финансовом рынке действуют банкиры, трасты, инсайдеры, транснациональные корпорации, хэджевые фонды, пенсионные фонды и пыль вроде нас с вами. Это их рынок. Да, есть определённая группа, так скажем, «лиц», которые являются создателями цены, знающих куда и когда пойдёт рынок. Они его толкают, а наша с вами задача запрыгнуть на эту машину и поехать вместе с ней.

И поверьте, в эту группу лиц вход заказан простым смертным. Даже если вы будете работать в крутом международном банке, вы всё равно будете пешкой на этой доске. Так что успокойтесь и займитесь своей системой и своей психологией. О психологии трейдинга мы поговорим потом.

Я думаю, вы хорошо уяснили про принципы и методы заработка на бирже. Пришла пора получать новые знания.

Глава 2. Систематика

Давайте вернёмся к разрухе в клозетах. Вот возьмём в пример вас. Вы наверняка воспитанный, благопристойный человек (если вы бы таким не были, вы бы не читали эту книгу, я более чем уверен). Давайте я вам задам один интимный вопрос: предположим, что вы работаете в офисном здании и у вас есть один туалет на этаже. Вы ведь до себя стульчак поднимаете, а после сдёргиваете? Если это так, то у вас есть шансы стать крепким торгашом. Потому что порядочный человек, он всегда порядочный человек. А если вы дома хороший, а в офисном туалете разгильдяй, то где-то вы играете – или дома, или в офисе. Будьте честны с самим собой, в конце концов!

Поэтому я столько времени уделяю работе по правилам. Потому что это работает, а всё остальное нет. Вот вам надо повесить картину на стену. Вы берёте в руки перфоратор и начинаете бегать вдоль всей стены – тут нажмёте на курок, там нажмёте, чуть выше, чуть ниже, возле окна, возле двери, ну же смелее! Долбите везде! Можете даже поупражняться на потолке и полу! Что вы делаете с перфоратором, для того чтобы достичь результата? Правильно, долбите в одно место. Вот и торговля по своим правилам приведёт вас к результату, и, в конце концов, вы повесите свою картину на гвоздь.

Поймите одну очень простую, но важную вещь: заработок на финансовом рынке ничем не отличается от любого другого ремесла. Вот ничем абсолютно. Здесь есть свои рецепты успеха и они такие же элементарные, как и всё гениальное в этом мире.

Вспомните своё детство: погожий летний денёк, слегка шумит ветерок в листве деревьев, ласково припекает солнце – у вас впереди новый день, полный открытий и находок. И вот брат или отец посадил вас на велосипед, и обучает науке ездить на нём. Он говорит вам, что вы удержитесь на велосипеде, если научитесь управлять балансом своего тела. Вы пытаетесь и выглядите довольно забавно, но, через какое-то время, у вас начинает получаться всё лучше и лучше. За счёт чего вы держитесь в седле? За счёт удержания равновесия, то есть балансируя своим телом. Вот это и есть принцип езды на велосипеде.

Или ещё пример – решили вы стать краснодеревщиком. Приходите к какому-нибудь Афанасию, берёте в руки резец и начинаете работать. У некоторых сразу будет получаться, у некоторых чуть позже (они даже могут услышать, что у них «руки из жопы растут»). Отчаиваться не стоит, ведь если нет природного таланта, то вы можете его заменить усердием и даже достигнете больших результатов, чем талантливый лентяй. Таковых примеров очень много и в спорте, и в бизнесе, да где угодно.

Обычно путь трейдера состоит из трёх этапов: «новичок», «битый жизнью» и «матёрый». Новичок пришёл на рынок срубить «бабла» по-быстрому и без проблем. Так обещали в рекламе! Но розовые очки бьются стёклами внутрь, что бывает очень больно. На этом этапе трейдер понимает – что-то пошло не так. Где же пальмы и я, сидящий под ними в подвёрнутых штанах с ноутбуком на коленях? Почему океанской свежестью пахнет только в туалете? Здесь отсеивается какая-то часть трейдеров, может быть и зря они это делают. А ведь могли бы…

Более упорные люди идут дальше и приходят на второй этаж – «битый рынком». Обычно в эти моменты трейдер начинает себя чувствовать этаким хитрецом, дескать, знает как мир устроен и сейчас покажет всем. Битые рынком уже меньше рискуют, пытаются строить торговые системы, уже умеют считать пункты и прикидывать возможность, когда стоп-аут стеганёт их нагайкой по хребтине. Обычно просчитываются и стоп-аут хлещет внезапно, как снегопад дорожника. На этом этапе отваливается ещё какая-то часть трейдеров, а зря…

Те, кто остался уже, в принципе, клинически больные люди, но без них мир трейдинга не был бы таким, как сейчас. К этим людям принадлежу и я, в том числе. Я тайком надеюсь, что все читающие эту книгу будут на третьем этапе рано, или поздно. Здесь нормальных нет в принципе, поэтому все похожи на сумасшедшего морского волка с трубкой во рту и дикой улыбкой. На третьем этаже находятся те, кто понял, что на рынке нужно играть по своим правилам и правых или неправых нет в принципе. С этого момента можно считать, что карьера трейдера началась, а до этого был тренировочный лагерь.

Когда я открываю сделку, то я не знаю, куда пойдёт рынок. Я вообще не имею представления об этом. Я хочу, чтобы он сходил в нужное мне место, но рынок ведь никому не обязан, так что он может пойти своей дорогой. И мне не страшно. Я знаю, где я закрою убытки, и где заберу прибыль. Этого достаточно, чтобы спать спокойно и не насиловать себе мозг вопросами о направлении рынка.

Зачем вам это? Зачем вам думать об этом? Если он пойдёт против ваших позиций, то вы получите стоп и выйдете из рынка. Если он пойдёт в вашу сторону, то вы зафиксируете прибыль. Где здесь место для беспокойства? А если никуда не пойдёт, то успокойтесь – завтра дойдёт.

Вас волнует стоп-лосс? Так ставьте такие объёмы, чтобы стоп вас не ввергал в ужас, а был бы просто комариным укусом. Не хотите терять деньги? За любой результат надо чем-то платить. Если хотите стать мастером боевых искусств, то платите синяками, ушибами, переломами. Хотите стать начальником – готовьтесь к нервам, ответственности, недовольству подчинённых, головной боли. Хотите стать байдарочником? Готовьтесь нахлебаться воды, жить в сырости и биться выступающими частями тела о камни. Так же и у нас с вами. Хотите зарабатывать? Готовьтесь иногда хватать стопы, это будет как бы противовесом постоянно растущему депозиту. И это нормально, ведь вся наша жизнь состоит из взлётов и падений, и даже сам взлёт состоит из волновых восхождений. И не думайте, что дальше будет проще. Проще не будет, будет немного понятней и всё.

Вернёмся к примерам с Афанасием и велосипедом. Что является принципом достижения успеха в любом деле? Систематика и дисциплина. Когда вы изо дня в день катаетесь на велосипеде по 2 часа целый месяц, то вы хорошо научитесь держать равновесие. Потом захочется встать на дыбы, «шлифануть» на песочке и так далее. То есть здесь решающим фактором является накопление некоторой критической массы опыта, после которой дела начинают идти успешно.

При торговле на рынке происходит тоже самое – сначала вы постоянно ошибаетесь, падаете, набиваете себе кучу шишек и синяков. Потом торговля становится более осмысленной, успехи начинают появляться всё чаще, начинает казаться, что вы уже схватили Бога за бороду, но не тут-то было. После страшных падений самое главное это встать. И снова в бой, и снова систематически добиваться своих результатов.

А дисциплина просто помогает вам всё делать правильно и не скатываться в крайности. Дисциплина держит нас в тонусе, помогает быть всегда трезвым и принимать качественные решения. Не зря ведь проводят иногда пожарные учения. Торговля без дисциплины напоминает мне такой случай: на стене в здании висит план эвакуации на случай пожара. И тут случается пожар и человек, вместо того, чтобы эвакуироваться по плану просто сигает в окно.

В спорте, армии, да везде решают систематика и дисциплина. Если вы будете бить каждый день по 100 ударов правым хуком, при этом следя за положением рук, ног и своего веса, то через год у вас будет просто сногсшибательный удар справа! Если вы будете делать всё систематически и по правилам, то у вас намного больше шансов всё-таки начать постоянно зарабатывать на бирже. У вас просто войдёт в привычку придерживаться своей стратегии каждый день. В этом вам поможет дневник трейдера.

Есть такая штука, очень помогает сохранять себя в тонусе. Благодаря этому дневнику у вас будет хорошая история. Не просто статистика из клиентского терминала, а реальная, живая, говорящая сама за себя история. Чем подробней дневник, тем лучше. А знаете, что хорошего в ведении вашего дневника? Ну, кроме истории? Когда вы заполняете графу «Комментарии» вы пишите что-то вроде: «зашёл по сигналу, на Н4». И у вас уже не будет морального права написать – «зашёл не по системе. Увидел движение и зашёл». Это будет несерьёзно, не так ли? Вы же потом сами будете читать и думать про себя – Боже мой…

Ваш дневник это мощный инструмент для самоконтроля. Вот мне лично очень нравится заполнять дневник трейдера. Мне это напоминает игру в морской бой. Вам тоже это сейчас понравится.

Когда вы открываете сделку, то вы заполняете только половину строки, а остальная половина остаётся пустой. И, благодаря этому, появляется момент игры. Или интриги, как хотите. То есть уже интересно становится – а что будет дальше? Что я запишу во вторую часть? Конечно же, вам захочется записать там положительную сделку и закрасить зелёным цветом. А что нужно сделать, чтобы закрасить зелёным цветом? Торговать по системе!

А сейчас запишем критерии качества дневника:

Максимальная подробность.

Ваш идеальный дневник содержит максимум информации о торговле. Когда, что, почём, зачем, по системе/не по системе. Сколько прибыли, сколько убыль. Ещё желательно, чтобы ваш дневник содержал дополнительные графики или подтаблицы: например, деталировка доходности по валютам – т.е. какая пара больше всего денег принесла; деталировка по сессиям. То есть, какие сессии были наиболее удачными. Сколько пунктов вы за месяц заработали, а сколько это в деньгах, а какие при этом были объёмы (минимальный, максимальный, средний). Я ещё вычисляю средний объём сделок за месяц, среднюю прибыль со сделки (и в рублях, и в пунктах) и так далее. Это даёт повод для размышлений. Вы можете добавить себе ещё и столбик с вычислением просадки в пунктах – таким образом, вы увидите, как сильно рынок «проносит» ваши позиции. А в конце месяца вычислите среднюю просадку по всем сделкам и сравните со средней прибылью. Потом крепко думайте.

Чем больше информации о самом себе вы собираете, тем шире у вас угол наблюдения за своей деятельностью. Понимаете, какого уровня контроля над торговлей вы можете добиться? Сколько всего вы можете узнать о своей деятельности?

Вы знаете, почему западные компании так быстро и агрессивно захватывают рынки? Потому что они собирают кучу информации о клиентах, о сотрудниках, обо всём на свете. Они её собирают и используют.

Чтобы вам было приятно это делать, представьте себе, что вы проводите эксперимент над торговой системой, или над собой. И просто хотите узнать результаты. Почувствуйте себя учёным с мировым именем! Ведь это же интересно – собирать информацию о самом себе. Кто самый главный человек в вашей жизни? Вы сами! Вот и собирайте о себе информацию, а потом используйте её для улучшения своих навыков.

Вы можете пойти ещё дальше – в Excel на отдельном листе создать таблицу с доходностью по месяцам за год. Маленькая табличка на 12 месяцев, в которую можно заносить итоговую прибыль в пунктах раз в месяц. А рядом есть столбиковый график, в котором можно наглядно увидеть доходность за год. Вам было бы интересно посмотреть на такие графики за 5 лет? Может быть, вы увидите в них какую-нибудь статистику? Может быть, эти столбики и диаграммы натолкнут вас на какие-то мысли?

2. Простота и ясность для восприятия.

А теперь давайте зарисуем примерный вид дневника. Вы его можете конфигурировать по своему усмотрению. Главное, совсем не усложняйте, а то потом не разберётесь. Просто помните, что лаконичность дневника сокращает время анализа втрое.

Итак, если вы будете читать этот дневник слева на право, то получится: фунт/йену продали объёмом 0,1 лота, 21 числа по цене 168,500. А 23 числа закрылись по цене 165,000 и заработали 12.500 рублей, что составило 3,5 тысячи пунктов. В комментариях будет записано, например, что вы ставили стоп-лосс на расстояние 500 пунктов, потом, 22 числа, вы ставили «безубыток», а закрыли сделку, потому что дневной уровень поддержки не был пробит.

3. Своевременность заполнения.

Здесь, я думаю, всё понятно. Это опять же дисциплина. Потому что на рынке дисциплина это самое важное. Если вы дисциплинированный трейдер, то: у вас есть торговая система, вы её придерживаетесь, вы ведёте статистику своей работы. То есть, открыли сделку? Записали сразу же, а когда закроете, то добавите остальное.