Текст книги "Цитатник трейдера"

 
                                       * * *
 

Принятие ответственности за свои решения является опорной точкой для того, чтобы преуспеть в каком-либо деле, а особенно в торговле. Н. А. Ширяев, Консервативный скальпинг intraday

 
                                       * * *
 

График цены – это фотография мыслей, мнений и ожиданий всех участников рынка на данный конкретный момент и за определенный, более ранний, промежуток времени. Таран В. А., ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?! НП «Форекс Клуб»

 
                                       * * *
 

…на учебном счете никогда не научишься тому, как совладать с самим собой. А умение контролировать свои эмоции и ими управлять – не менее важный навык, чем знание свойств того или иного индикатора. Таран В. А., ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?! НП «Форекс Клуб»

 
                                       * * *
 

Следование тренду – это классическое ожидание благоприятной возможности. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Я считаю, серьезным шагом вперед в моем трейдерском образовании стал тот момент, когда я понял, наконец, что когда старый господин Партридж все повторял другим клиентам: «Ну вы же понимаете, это „бычий“ рынок»! – он на самом деле имел в виду, что хорошую прибыль можно получить не при единичных отклонениях, а при значительном движении рынка, т.е. не читая биржевых котировок, а оценивая рынок в целом и возникший на нем тренд. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Чтобы добиться успеха как в трейдинге, так и в жизни вообще, необходимо развивать способность задавать правильные – умные вопросы:

1. Вопросы не бездумные и поверхностные, а возникающие в результате глубокого анализа сути проблемы;

2. Вопросы, из которых явственно видна их цель;

3. Вопросы, заданные не из лицемерия, а для того, чтобы понять, как мы интерпретировали информацию, прежде чем задали вопрос, другими словами, вопросы, дающие нам возможность по ходу дела скорректировать направление движение;

4. Вопросы, позволяющие нам хладнокровно воспринимать правду о самих себе;

5. Вопросы, позволяющие нам принять реальность, к которой нас приведет ответ, какой бы она не была;

6. Вопросы, позволяющие принимать нам тот факт, что наше субъективное восприятие мира вытесняется новыми объективными данными;

7. Вопросы, позволяющие нам понять, почему именно они задаются в очередь;

8. Вопросы, благодаря которым всплывает ряд деталей, которые мы могли бы упустить, если бы не спросили об этом.

Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Если вы хотите стать успешным трейдером, вам нужно искренне увлечься процессом обучения. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Если мы хотим получить образованных граждан в современном технологическом обществе, нужно обучить людей трем вещам: чтению, письму и статистическому мышлению (Герберт Джордж Уэллс). Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Ведите себя, как придирчивый критик. Подвергайте сомнению допущения. Проверяйте ваши гипотезы. Определяйте, что является невозможным, а что – непопулярным. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Установки на покупку и удержание активов весьма сомнительны, так как они никогда не дают ответов на ключевые вопросы: Что и в каком количестве покупать? По какой цене покупать? Как долго держать? Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Наиболее устойчивые линии тренда имеют угол наклона примерно в 45 градусов. Корнелиус Лука, Применение технического анализа на мировом валютном рынке FOREX

 
                                       * * *
 

Рыночная цена – это лучший источник информации о направлении движения рынка, поскольку она представляет собой голоса всех участников рынка в совокупности. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

Усреднение убытков – наращивание капиталовложений путем инвестирования равных сумм через регулярные промежутки времени при несении потерь на финансовом рынке, что позволяет снизить среднюю стоимость каждой приобретенной ценной бумаги. Майкл Ковел, Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

 
                                       * * *
 

С точки зрения временного интервала самыми популярными являются дневные графики. Но по значимости первое место занимают более долгосрочные графики – недельные и месячные. Корнелиус Лука, Применение технического анализа на мировом валютном рынке FOREX

 
                                       * * *
 

Полезные советы начинающему трейдеру:

– Не играйте против рынка;

– Покупайте дешево, продавайте дорого;

– Не старайтесь «поймать» вершину – лучше «ловите» стратегии;

– Старайтесь избегать торговли «по расписанию»;

– Постарайтесь заранее составить торговый план;

– Придерживайтесь установленных правил;

– Пусть растет прибыль, а не убытки;

– Старайтесь, чтобы дистанция Take Profit всегда была больше, чем Stop Loss;

– Ограничьте объем информации для анализа;

– Научные теоретические исследования вам вряд ли помогут в реальной торговле;

– Не спешите торговать – рынок никуда не денется;

– Главное – это спокойствие. Валериюс Овсяникас, 101 вопрос про FOREX

 
                                       * * *
 

Как это ни парадоксально звучит, вряд ли профессор экономики будет иметь преимущества перед трейдером без образования, но с опытом работы на рынке. Валериюс Овсяникас, 101 вопрос про FOREX

 
                                       * * *
 

Полезные советы по управлению рисками:

– Открыв торговую позицию, сразу же установите уровни Stop Loss и Take Profit. Это защитит вашу позицию от больших и внезапных рыночных колебаний, а также позволит уменьшить психологическое напряжение.

– Рискуйте только частью, а не всеми имеющимися на счету средствами. Ваш возможный убыток не должен превышать 10% от размера депозита, в идеале придерживайтесь уровня 2—5%, что и рекомендуют многие эксперты.

– Изменяйте уровень возможного убытка только таким образом, чтобы это убыток уменьшить, а возможную прибыль увеличить.

– Не закрывайте позицию раньше, чем будет достигнут уровень Stop Loss или Take Profit. Исключение: когда позиция открыта более двух дней, и рыночные условия кардинально изменились.

– Устанавливая уровни Stop Loss или Take Profit, старайтесь придерживаться соотношения 2/1 между возможной прибылью и убытком.

– Если у вас уже имеются убыточные позиции, временно не открывайте новых.

– Никогда не пытайтесь «отыграться как можно быстрее». Профессиональные игроки в преферанс хорошо знакомы с поговоркой: «Отец ругает сына не за то, что тот играет, а за то, что пытается отыграться».

– Отдыхайте. Отдыхайте не только в те моменты, когда торговля оказывается убыточной и вам необходимо восстановить психологическое равновесие и обдумать дальнейшие действия, но и тогда, когда все идет хорошо и на счету прибыль. Валериюс Овсяникас, 101 вопрос про FOREX

 
                                       * * *
 

Основополагающие принципы инвестирования:

– Никогда не вкладывайте последние деньги, которые не можете позволить себе потерять;

– Относитесь к деньгам, как к средству претворения ваших целей, но не превращайте деньги в основную цель инвестирования;

– Воздержитесь от торговли в периоды неопределенности на рынке. А после серии из успешных сделок, совершенных на протяжении дня, не пытайтесь продолжать торговлю с намерением заработать еще больше, лучше успокойтесь и немного отдохните до завтра, ведь удача тоже может утомлять!

– На рынке не место эмоциям, импульсивным поступкам и упрямству. Будьте прагматичны. Вы обязаны контролировать ситуацию – иначе ошибок не избежать. Эмоции – ваш злейший враг.

– Если вам сегодня везет – это не значит, что завтра все будет также. Всегда будьте готовы к убыткам, и тогда их будет меньше. Валериюс Овсяникас, 101 вопрос про FOREX

 
                                       * * *
 

Знаний недостаточно, ты должен применять их. Желания недостаточно, ты должен делать (Брюс Ли). И. Пинтосевич, В. Воронов, 77 уроков лидерства

 
                                       * * *
 

Хаос создал нас, и хаос будет влиять и определять наше существование в будущем. Даже в нашем мозгу одна часть (левое полушарие) ищет стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поисках хаоса. Д-р Билл Вильямс, Торговый хаос

 
                                       * * *
 

Стоимость – это нечто, существующее в сознании. Ее, следовательно, столь же трудно определить, как саму жизнь. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Некоторые преподаватели финансов утверждают: риски не должны превышать 25 процентов вашего капитала. Это чрезмерное благоразумие; человек, держащийся в полумиле от края утеса, никогда с него не упадет. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Все великие экономисты пытались определять стоимость – Аристотель, Адам Смит, Риккардо, …Кларк, Парето – но такого определения стоимости в экономическом смысле, которое получило бы всеобщее признание, нет. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Нельзя покупать что-то дешево или продавать что-то дорого, если не знаешь, что такое дешево и что такое дорого. Это относительные понятия… Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Когда общественное мнение имеет четко определенную тенденцию – повышательную (бычью) или понижательную (медвежью), ее нелегко изменить. Десятки или сотни людей могут изменить свое представление, но масса продолжает идти в том же направлении. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Инфляция превратила каждую компанию в компанию роста, по крайней мере, в отношении публикуемых доходов. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Волатильность – это шум. Краткосрочный трейдер ставит на шум; долгосрочный инвестор прислушивается к сигналу. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Долгосрочное инвестирование – сложная, неоднозначная, даже неуловимая концепция, часто лучшая в теории, чем на практике. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Однако мы желаем знать, каким большую часть времени будет мнение, выраженное в цене, всех покупателей и продавцов, участвующих в свободном рынке. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Хотя теоретически фондовая биржа – частная организация, в действительности она выполняет общественную функцию огромной национальной значимости. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Для многих фьючерсная торговля – благословение. Для многих – проклятие. Для большинства – загадка. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Фьючерсная торговля – одна из немногих областей, где удача имеет минимальное значение. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Большую часть времени рынки находятся в относительном равновесии или в своего рода широкой боковой конфигурации, а не в ярко выраженной трендовой конфигурации. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Худшее, что вы можете сделать в процессе подготовки сделки, это проявить нетерпение заключить ее. Это позволяет другому парню почуять кровь, а это для вас смерть. Под общей редакцией Питера Красса, Книга инвестиционной мудрости

 
                                       * * *
 

Хотя развивать таланты (при выборе профессии) можно многими способами – обучением, тренировками и приобретением практического опыта, – семена должны быть посеяны рано, если мы хотим, чтобы они проросли. Г. Смит, Как я играю и выигрываю на бирже

 
                                       * * *
 

Книги не могут научить справляться с рисками, сокращать убытки и позволять накапливаться прибыли. Г. Смит, Как я играю и выигрываю на бирже

 
                                       * * *
 

Просто удивительно, как меняется видение рыночных событий, когда в деле начинают участвовать реальные деньги. Г. Смит, Как я играю и выигрываю на бирже

 
                                       * * *
 

Сперва я упражнялся на бумаге, без денег, но вскоре обнаружил, что на бумаге все несколько иначе, чем в реальности. Это было все равно что играть в карты без единого доллара в банке. Удовольствие такое же, как от игры в бридж со старушками. Николас Дарвас, Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке

 
                                       * * *
 

Допустим, доллар слабеет из-за того, что правительство понижает процентные ставки перед выборами. Больше всего от этого выгадывает марка, поэтому мы ее покупаем. Сильные рынки создадут спрос на немецкие облигации и акции. Покупаем понемногу того и другого. Фунт стерлингов и лира сдают позиции, чтобы удержаться. Продаем их, а заодно продаем английские и итальянские акции и облигации. Вся система поддержки погружает в хаос, что отрицательно сказывается на делах Мексики. Избавляемся от песо. И так далее. Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

Состязательные виды спорта особенно полезны будущим спекулянтам. Весь смысл детства заключается в игре. А игра – это окно во взрослую жизнь. И тот, кто обладает пытливым умом, ведет записи и учится стратегии выигрыша, становится победителем. Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

ДНК и РНК – основные строительные «кирпичики» жизни – состоят из четырех простых единиц. Азбука Mopзе – всего из двух знаков. Поэтому помните: если вы «навесите» на свою позицию слишком много разнородных элементов, цепочка станет неуправляемой. Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

Тренируйся в рассудительности; тренируйся в благоразумии; тренируйся в терпении; и, наконец, просто тренируйся. Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

Засада – это разновидность агрессивной симуляции смерти. Я усвоил это благодаря сочинениям Луи Л'Амура, к которым я часто обращаюсь, если чувствую потребность в мудром совете. Перефразируя Л'Амура, можно утверждать: «Если подвижность рынка чрезмерно возросла, будь осторожен; но, если роста подвижности не наблюдается, будь осторожен вдвойне». Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

…мнимая смерть – это главная из хитростей, к которым прибегает рынок. Виктор Нидерхоффер, Университеты биржевого спекулянта

 
                                       * * *
 

Предприниматель – …человек, решающий проблемы других людей за вознаграждение. Т. Харв Экер, Думай как миллионер

 
                                       * * *
 

Если вы играете на бирже, познать себя куда важнее, чем избрать ту или иную стратегию торговли. Ваша методология должна соответствовать вашему характеру, иначе вам будет трудно соблюдать собственные правила. Борис Шлоссберг, Кетти Лиин, Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

 
                                       * * *
 

Обучение игре на бирже подобно обучению многим другим вещам – езде на велосипеде, вождению автомобиля и даже приготовлению пищи. Нет людей, у которых все получается с первого раза. Каждому приходилось раз-другой падать с велосипеда, слишком резко тормозить, впервые сев за руль, а порой и сыпать в еду сахар вместо соли, осваивая новый рецепт. То же самое относится и к игре на бирже. Не рассчитывайте на немедленный успех. Борис Шлоссберг, Кетти Лиин, Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

 
                                       * * *
 

…уровень доходности, к которому стремится инвестор, находится в определенной зависимости от степени риска, который он готов нести. Но мы считаем иначе. Уровень доходности, которого хочет достичь инвестор, должен зависеть от величины умственных усилий, которые он хочет и может приложить для выполнения своих задач. Бенджамин Грэхем, Разумный инвестор

 
                                       * * *
 

…вид ценных бумаг, которые следует приобретать, и искомый уровень доходности зависят не от финансовых ресурсов инвестора, а от его финансовой «экипировки» – знаний, опыта и темперамента. Бенджамин Грэхем, Разумный инвестор

 
                                       * * *
 

Очевидно, что если инвестор ограничивается несколькими выбранными компаниями, основываясь на прошлом опыте, то он, скорее всего, полагается на волю случая, так как дела у его акций могут пойти как вверх, так и вниз. Бенджамин Грэхем, Разумный инвестор

 
                                       * * *
 

Мы исходим из того, что инвестору следует осознать не просто некую абстрактную возможность, но и вполне реальную вероятность того, что в течение ближайших пяти лет цены большинства из его акций могут вырасти, допустим, на более чем 50% по сравнению со своими самыми низкими значениями и снизиться на треть или больше по сравнению со своими самыми высокими значениями. Бенджамин Грэхем, Разумный инвестор

 
                                       * * *
 

Учись у природы: наблюдай за тем, каким образом в ней все происходит и как приходит к своему завершению, наблюдай за тем, как это чудо жизни разворачивается, не испытывая ни малейшего чувства горечи или неудовлетворенности. Экхарт Толле, Сила момента Сейчас

 
                                       * * *
 

Путь к цели неизмерим, – возразил он (учитель. – Прим. ред.), – что для него недели, месяцы и годы?» Ойген Херригель, Дзен в искусстве стрельбы из лука

 
                                       * * *
 

У нас говорят, – возразил он (учитель. – Прим. ред.), – что если нужно пройти сто миль, то девяносто – это половина пути. Ойген Херригель, Дзен в искусстве стрельбы из лука

 
                                       * * *
 

Тренировка способностей к созерцанию влечет за собой не только способность к концентрации; человеку, даже имеющему мистический опыт, в повседневной реальности, … нужна повышенная способность к созерцанию. Ойген Херригель, Дзен в искусстве стрельбы из лука

 
                                       * * *
 

Если способности соответствуют переходу на новый уровень, то ученика на его пути к овладению искусством поджидает опасность, которой удается избежать очень и очень редко. Речь идет не о тщеславном довольстве самим собой (потому что к подобному культу собственного «я» в Восточной Азии вряд ли кто-либо склонен) – гораздо сильнее опасность остановиться на том, что он умеет и чем является, на том, что подтверждает его успех и обещает славу. Ойген Херригель, Дзен в искусстве стрельбы из лука

 
                                       * * *
 

Поэтому он стремится работать, не критикуя и не думая о себе, не приспосабливая вещи под себя, а сам приспосабливаясь к вещам, он старается меньше обращать внимание на то, что делают, больше следя за тем, как это делается, он пропускает любое состояние через себя и впитывает из него самое лучшее. Ойген Херригель, Дзен в искусстве стрельбы из лука

 
                                       * * *
 

Главное преимущество тех, кто принимает неопределенность при инвестировании в акции, – огромное вознаграждение за правильную оценку возможностей. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Прежде чем покупать какие-либо акции, вам следует ответить на три вопроса: 1) Есть ли у меня собственный дом? 2) Нужны ли мне деньги? 3) Есть ли у меня качества, необходимые для инвестирования в акции? Будут ли акции хорошим или плохим вложением, зависит в большей мере от ваших ответов на эти три вопроса, а не от информации из The Wall Street Journal. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Не следует забывать, что акция – не лотерейный билет. Это доля собственности в компании. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Лучшее время для покупки акции возникает тогда, когда вы уверены, нашли хороший товар по хорошей цене, точно так же как и в магазине. Вместе с тем существуют периоды, в которые шансы на удачную покупку возрастают. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Что плохого в высоких ожиданиях? Если вы рассчитываете на 30%-ную доходность из года в год, то «неповиновение» акций приведет к разочарованию, а нетерпение заставит вас бросить инвестиции в самый неподходящий момент. Еще хуже, если вы в погоне за призрачной выгодой пойдете на неоправданный риск. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Смысл короткой продажи в следующем. Вы одалживаете вещь у соседей (в случае акций их имена вам неизвестны), продаете ее и кладете деньги себе в карман. Затем вы покупаете похожую вещь и возвращаете ее соседям. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Покупка акции является фактически покупкой доли собственности и доли капитала компании. Акционеры доверяют свои деньги руководству компании. Руководство обязуется толково распорядиться этими средствами, используя производственные возможности и опыт предприятия, а также учитывая степень риска, который акционеры готовы принять на себя. Джефри Б. Литтл, Люсьен Роудс, Как пройти на Уолл-стрит

 
                                       * * *
 

Лучше пропустить первую волну интереса к акциям и убедиться, что планы компании работают. Питер Линч при участии Джона Ротчайлда, МЕТОД ПИТЕРА ЛИНЧА. Стратегия и тактика индивидуального инвестора

 
                                       * * *
 

Если инвестор ожидает повышения цен на акции, он может купить их с намерением продать позже по более высокой цене. С другой стороны, если ожидается понижение цен, акции также могут быть в законном порядке проданы в «короткую», т.е. их можно одолжить у брокера и немедленно продать на открытом рынке. Джеффри Б. Литтл, Люсьен Роудс, Как пройти на Уолл-стрит

 
                                       * * *
 

Несмотря на то что риск в известной степени поддается управлению, инвестору следует вкладывать в ценные бумаги только так называемый «дискреционный капитал», т.е. лишь ту часть своих денег, которую он может потратить на что угодно по своему усмотрению. Джеффри Б. Литтл, Люсьен Роудс, Как пройти на Уолл-стрит

 
                                       * * *
 

Теория инвестирования в акции «роста» не нова – она получила распространение уже в 30-х годах. В ее основу положен принцип вложения денег в акции тех компаний, которые на протяжении нескольких лет добиваются темпов роста прибыли и дивидендов, превышающих темпы роста экономики в целом. Джеффри Б. Литтл, Люсьен Роудс, Как пройти на Уолл-стрит

 
                                       * * *
 

Инвесторы, которые рассматривают золото и серебро как главную защиту от инфляции, могут воспользоваться несколькими способами вложения денег в драгоценные металлы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

– прямая покупка золота и серебра в форме слитков, монет и т. п.

– покупка акций золотодобывающих компаний

– инвестиции во взаимные фонды, специализирующиеся на вложениях в акции компаний, добывающих серебро или золото. Джеффри Б. Литтл, Люсьен Роудс, Как пройти на Уолл-стрит

 
                                       * * *
 

Иногда профаны добиваются успеха благодаря удачному инвестированию в растущие рынки или следованию правильному совету. Они начинают думать, что рынки являются легкой дорогой к богатству, и в конечном счете терпят финансовый крах. Эдвин Лефевр, Истории Уолл-стрит