Текст книги "На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX"

Последним в ряду недостатков, присущих большинству розничных трейдеров, можно назвать неумение предвидеть тренды. Предвидение тренда само по себе не является чем-то выдающимся. Для этого вовсе не нужно иметь волшебный хрустальный шар. В конце концов большинство успешных бизнесменов, как крупных, так и малых, предвидят тренды.

Google предвосхитила потребность в эффективной поисковой системе, а также предвидела, что другие предприниматели будут рады платить за ссылки на их сайты. Facebook предвидела потребность в социальных сетях. Amazon – потребность в скачивании книг онлайн и начала производить Kindle для удовлетворения этого спроса. Apple как будто волшебным образом предвидит тренды, выпуская под них все свои продукты.

Торговля в направлении тренда является самым важным, что может делать трейдер. На это есть две большие причины.

Во-первых, тренды обычно развиваются быстро и в одном направлении и двигаются они довольно равномерно через более высокие максимумы и минимумы в случае восходящего тренда или через более низкие минимумы и максимумы в случае нисходящего тренда. Если трейдер поймает тренд и сумеет удержаться на нем, то его прибыль может во много раз превзойти риск, существовавший в самом начале сделки.

Вторая причина: торговля в направлении тренда предотвращает большие убытки на счете, вызываемые торговлей против тренда. Очевидно, что если соотношение прибыли/убытка при торговле в направлении тренда потенциально велико, то справедливо и обратное, если трейдер идет против тренда.

Быстрее всего потерпеть неудачу в трейдинге можно, оказавшись на неправильной стороне тренда, не понимая тренда, сражаясь против тренда, используя слишком большой леверидж при торговле против тренда и игнорируя тренд. Кроме того, чем дольше трейдер откладывает процесс присоединения к тренду, тем больше вероятность того, что рынок развернется и парализует разум трейдера непрерывно нарастающим страхом.

Так как же увеличить ваши шансы на торговлю в направлении тренда?

Лучший способ поймать тренд, торговать по тренду и оставаться на тренде заключается в том, чтобы предвидеть тренд. Так же, как Apple предвидит тренды в поведении потребителя, так и розничные трейдеры должны предвидеть тренды на своем рынке. Взгляните на любой график. Он полон трендов.

Большинство розничных трейдеров умеют видеть тренды задним числом. Но большинство розничных трейдеров не могут предвидеть тренд. Если вы не можете предвидеть тренд, то как вы сможете узнать, когда он начнет развиваться? Никак. Вероятнее всего, будете видеть бестрендовый рынок, умоляющий вас продать на максимуме или купить на минимуме. Почему? Потому, что таково поведение рынка во время бокового движения.

Хотите ли вы предвидеть тренд? Знаете ли какие-нибудь сигналы рынка, способные помочь вам предсказывать трендовое движение? Если бы вы знали о том, что впереди вас ожидает тренд, то всё, что нужно было бы сделать, так это открыть позицию в правильном направлении. Разве знание того, что рынок созрел для тренда, не позволит вам атаковать валютный тренд с большим успехом? Позднее я объясню, как трейдеры могут предвидеть тренды, анализируя динамику цены и используя торговые инструменты.

Неужели вы хотите быть стереотипным трейдером, который думает, что торговля – дело легкое; который не осознает страха; который слишком полагается на фундаментальную торговлю, но при этом не обращает внимания на важные фундаментальные требования, снижающие риск? Неужели вы хотите сказать, что желаете торговать по трендам, но никогда не сможете? Неужели вы хотите прозябать в широкой области колоколообразной кривой и продолжать все время терять деньги?

Если вы хотите перестать быть обычным – стереотипным розничным трейдером, тогда всмотритесь в себя и изменитесь.

Глава 2
Шесть качеств успешного валютного трейдера

Не попытавшись сделать то, что не можешь сегодня, никогда не узнаешь, что сможешь сделать это завтра.

Неизвестный автор

Что определяет успешного валютного трейдера? Мы уже узнали, что это не тот трейдер, который думает, что все дается легко, и не тот, который подходит к делу на авось, подбрасывая пресловутую монету.

Более чем вероятно, что успешные трейдеры относятся к торговле как к бизнесу и стремятся добиться лучшего. Означает ли это, что вам нужно торговать восемь часов в день? Не обязательно, хотя чем больше времени вы потратите, тем лучше. Итак, что нужно для того, чтобы добиться успеха?

Подумайте о том, что за пределами сферы трейдинга вы умеете делать явно хорошо. Это может быть воспитание детей. Это может быть ваша нынешняя или прошлая работа. Это может быть подготовка и сдача экзамена на бухгалтера – так сделала моя жена. Это могут быть писательский труд, публичные выступления или запись песен, как делает мой сын Мэтт. Это может быть карточная игра или хобби, например бридж или резьба по дереву, чем занимаются моя мать и теща. Это может быть какой-то вид спорта, например гольф, теннис или велосипед. Это может быть духовная жизнь, не важно, кто вы по вероисповеданию – католик, протестант, иудей, мусульманин, буддист или индуист. Это может быть навык, такой как умение тренировать молодых бейсболистов или выступать публично, даже вести блог или писать книгу, – т. е. то, чем я начал заниматься, сначала зная об этом очень немногое, но постепенно продвигаясь в сторону успеха.

Вспомните свои переживания, когда вы только начинали какое-то новое предприятие. Возможно, тогда вы говорили себе: «Да как я вообще смогу это сделать?» Весьма вероятно, вы думали о не– удаче больше, чем об успехе.

Однако, если вы преодолели свой первый страх и вам действительно понравилось дело, то новая страсть почти наверняка побуждала вас работать упорнее. С помощью этих усилий вы, вероятно, добивались все лучших и лучших результатов. Негативные мысли о неудаче постепенно вытеснялись мыслями об успехе. И по ходу дела вы вознаграждались тем, что видели, например, что дети усвоили преподанный вами урок, или, может быть, тем, что вам повысили зарплату. Может быть, вы добились того, чтобы понизили ваш гандикап в гольфе, или вы стали поднимать больший вес. Может быть, пробежали 10 километров, участвуя в движении по борьбе с раком, или стали руководителем церковной общины.

Если вы новичок в торговле валютой и сейчас все кажется вам слишком сложным, подумайте о том, что вы уже научились делать хорошо, и вспомните, какими неловкими вы были вначале. А если у вас уже есть некоторый опыт в трейдинге, подумайте о тех шагах, которые вы совершили раньше и которые помогли вашему развитию как трейдера.

Подобно тому как вы, вероятно, постепенно улучшали свои результаты в кулинарии или беге, так же можно делать шаги в торговле валютой, что позволит вам развиваться в роли трейдера. Вы научитесь исполнять сделку, узнаете, что такое стоп-лосс и как его устанавливать, а также какая валюта обозначается акронимом CHF. Однажды от кого-то я услышал, что это «китайский франк», но на самом деле CHF является сокращением от «франк Гельветской конфедерации» (Confederation Helvetica), латинского названия швейцарского франка. Нужно ли вам знать это название? Нет. Нужно ли вам знать, что вы торгуете швейцарской валютой, а не китайской – юанем? Нечего и говорить, что да.

Если вы уже прошли несколько шагов в своем развитии как трейдер, то, может быть, ваши усилия уже привели к какому-то денежному вознаграждению – в конце концов, как торговцы валютой, мы все стремимся зарабатывать. Однако может быть, вы еще не достигли такого вознаграждения. Вероятно, и читатели этой книги в подавляющем большинстве пока несли одни убытки, делая шаги на пути совершенствования в трейдинге. Значит, чего-то вам не хватает или что-то должно быть исправлено.

Как и профессиональные бейсболисты, трейдеры должны проходить «весенний тренировочный сезон», во время которого фундаментальные основы торговли закрепляются, а некоторыми и заучиваются впервые. Эти фундаментальные истины формируют основу вашей торговой стратегии. Построив более прочный фундамент, вы, вероятно, начнете вместо «Нет, я не смогу» утверждать: «Да, я смогу». Помните: не попытавшись узнать, чего не можете сделать сегодня, вы никогда не узнаете, сможете ли сделать это завтра.

В жизни всегда так: чтобы получить вознаграждение, требуется сначала приложить определенные усилия, при этом случаются и взлеты, и падения. Думайте о взлетах как о выигрышных сделках, а о падениях как о проигрышных сделках. Вы, конечно, получите свою долю проигрышных сделок. Вы можете также развить в себе нехорошие привычки, которые будут мешать вашему успеху.

Как муж или жена, ошибочно уделяющие главное внимание недостаткам супруга, трейдеры могут слишком много внимания обращать на негативные стороны торговли. Нужно уметь фокусировать внимание на позитиве. Развивайте те качества, которые поведут вас к успеху как трейдера, а все плохое отбрасывайте в сторону.

В течение своей карьеры на валютных рынках я смог распознать шесть качеств, которыми обладают самые успешные трейдеры. Эти качества помогают построить фундамент, необходимый, чтобы зарабатывать на торговле валютами. Ни одно из них нельзя игнорировать, иначе это подвергнет серьезной угрозе долгосрочный успех трейдера. Фактически даже при отсутствии одного из этих качеств вы, скорее всего, потерпите неудачу. Качества, которые я определю и проиллюстрирую, уходят корнями в мой опыт трейдера и в мои наблюдения за тысячами валютных трейдеров и за тем, что делает их успешными или неуспешными. С течением времени я также узнал, что могу применять эти качества для выполнения другой работы, развития жизненных навыков и даже хобби.

Например, мой средний сын хочет стать тренером футбольной команды колледжа. После многочисленных разговоров о процессах, связанных с его вероятной профессией, я обнаружил, что «шесть качеств успешного валютного трейдера» можно применять и как «шесть качеств успешного футбольного тренера».

Изучение этих качеств и стремление применять их в торговле создадут прочный фундамент для успеха. Не относитесь к ним поверхностно. Не выбирайте самые короткие пути. Сосредоточьтесь на основополагающих качествах. Они необходимы для развития вашего бизнеса в роли успешного валютного трейдера.

Признаемся: не все мы созданы для того, чтобы быть кем угодно и делать все что угодно. Каждый из нас обладает Богом данными навыками или способностями. А других навыков или способностей у нас просто нет.

Как я уже упоминал, жена моя стала бухгалтером. Я не могу быть бухгалтером или заниматься бухгалтерией, работая счетоводом или на какой-то другой похожей должности. У меня нет необходимого образования, и, хотя я, вероятно, мог бы его приобрести, не хочу тратить время для развития этого навыка или этой способности. Одно дело сказать, что вы хотите быть бухгалтером. Другое дело – реально заняться бухгалтерией. Но бухгалтерия не для меня.

Однако, если у вас есть желание, вы можете развить навыки и способности, необходимые для того, чтобы быть успешным валютным трейдером. Существует множество ресурсов, которые могут помочь вам научиться торговать лучше.

Есть книги (включая эту), которые могут улучшить и улучшат вашу торговлю. Но есть и такие торговые планы и идеи, которые, по моему мнению, лишь вредят большинству розничных трейдеров. Надеюсь, с помощью знаний, почерпнутых в этой книге, вы сможете выбирать, что выгодно для вашей торговли, а что нет.

Развить свои навыки и способности можно и на конференциях трейдеров, где профессионалы устраивают семинары. Местные клубы трейдеров являются хорошим источником торговых идей и знаний. Wall Street Journal ведет рубрику, посвященную валютам. CNBC, Bloomberg Television и Fox Business сообщают экономические и рыночные новости во время работы рынка. Некоторые валютные брокеры проводят бесплатные вебинары. Я лично регулярно провожу их, включая анализ текущей обстановки на рынках в режиме реального времени, а также предоставляя образовательный материал о том, как стать более успешным трейдером.

По мере того как вы будете развивать свои навыки и способности, часть информации, поглощенной вами, окажется полезной, а часть, хотя, возможно, и принятая профессиональными трейдерами, будет на самом деле вредить вашей торговле. Нужно научиться отделять хорошее от плохого.

Иногда посвященные бизнесу телевизионные программы и печатные материалы могут вскрывать негативную подоплеку трейдинга. Думаю, что это можно отчасти отнести к естественному стремлению масс-медиа производить шок. Шок хорошо продается, но он часто не годится для подражания со стороны розничных трейдеров. Например, каждый раз, когда читаю статью или слышу аналитика, которые устанавливают целевой уровень для валютной пары за пределами нормы, я стараюсь немедленно выбросить это из головы.

В статье, опубликованной 26 февраля 2010 г. в Wall Street Journal под заголовком «Хедж-фонды пытаются вести „профессиональную торговлю“ против евро», говорилось о том, что EURUSD опустится с отметки 1,3500 и достигнет паритета с долларом США (т. е. 1,0000). Такие вот статьи являются образчиками материалов, которые розничным трейдерам следует просто игнорировать.

Во-первых, движение в 3500 пипсов слишком велико и на него требуется много времени, гораздо больше нормальной продолжительности сделки розничного трейдера. Успешный трейдер должен сосредоточить внимание на идеях более нормальных сделок, а не на выходящих за рамки здравого смысла 3500 пипсах. Розничная торговля валютой не имеет ничего общего с открытием знаменитой позиции «черного лебедя», находящейся за пределами нормы и рассчитанной на нежданный и непредсказуемый результат.

Во-вторых, статьи такого рода часто не упоминают о риске, с которым может столкнуться трейдер. При выполнении торгового анализа я всегда сопоставляю текущую цену с ожидаемым риском. Если риск равен коррекции в 200 пипсов, то что эти 200 пипсов сделают с вашим торговым счетом? Сможете ли вы выдержать корректировочное движение такой величины без закрытия с убытком? Большинству розничных трейдеров было бы очень трудно торговать так на валютном рынке.

В-третьих, сенсационная статья вроде этой может сама по себе стать причиной корректировочного движения. Боги торговли любят мрачные и пугающие статьи. Многие развороты происходят после появления передовиц, возвещающих о конце каких-то опорных ориентиров, – включая валюты. Объяснить это ничем нельзя, разве лишь тем, что если медвежьи настроения уж очень сильны, то нужно добавить на рынок новых продавцов, чтобы пересилить тех, кто забирает прибыль или покупает на падении. Иногда бывает так, что продавцы уже пооткрывали короткие позиции и рынок может идти лишь вверх. Как только начинается движение вверх, держатели коротких позиций пугаются, и цены движутся еще выше. У рынков были и всегда будут периоды обратных движений.

В данном примере меня особенно насторожило то, что EURUSD уже прошла вниз с максимума 1,5100 до 1,3500, т. е. на 10,6 %, за относительно короткий период (три месяца). Эта пара торговалась на трехмесячном минимуме, и, хотя тренд действительно ваш друг, появились признаки того, что пара, возможно, достигла дна или упирается в значительный уровень поддержки, потому что 1,3483 был 61,8 %-ным уровнем восстановления Фибоначчи в торговом диапазоне от максимума до минимума 2009 г.

Как видно на рис. 2.1, в день накануне появления статьи EURUSD закрылась на уровне 1,3548. В течение следующих 14 торговых дней ни разу не произошло закрытия ниже данного уровня. За это время цена выросла до максимума 1,3817. Статья действительно предсказала крат-косрочное пребывание цены на дне, но не продолжение снижения к новым минимумам.

Статьи, появляющиеся в прессе, и комментарии, звучащие с экранов телевизоров или через другие средства информации, вне зависимости от того, насколько они страстны, следует помещать в контекст, соответствующий вашему уровню терпимости к риску и торговому стилю. Если краткосрочный розничный трейдер продаст EURUSD на 1,3548 в расчете дождаться падения до 1,0000, то он, возможно, с большим трудом переживет корректировочное восходящее движение в 260 пипсов. Готовы ли вы торговать на основе столь долгосрочного прогноза рынка? (Я – нет.) Может быть, вам больше подходит торговля по тренду в краткосрочных рамках, при сведении риска к минимуму? Вам нужно ответить на эти вопросы прежде, чем поверить в нечто, случайно прочитанное и предназначенное для того, чтобы вызвать шок.

Возможно, когда-нибудь EURUSD действительно дойдет до уровня паритета, и авторы той статьи и те, кто ее цитировал, смогут пожинать «плоды просвещения». Если будете следовать правилам торговли, которые я опишу в этой книге, то и вы сможете пожинать плоды своих трудов. Однако в вашем случае вы сделаете это по правилам, как и полагается розничному трейдеру.

Но самое главное, о чем я всегда говорю трейдерам, которых обучаю: мое дело научить вас, как ловить рыбу для себя. Иными словами, я стремлюсь развивать ваши навыки и способности для торговли, чтобы вы могли заниматься ею с успехом. Постараюсь указать вам направление с помощью особых ориентиров, но вы сможете стать успешным трейдером лишь в том случае, если будете приспосабливать, исполнять и верить в то, что узнаете.

Хотя я предпочитаю считать, что любой может научиться торговать лучше, однако не все смогут развить необходимые навыки и способности, чтобы стать достаточно успешным. Вам нужно завести любовный роман с торговлей, зарабатывая на ней. Без любви (или по меньшей мере сильной привязанности) ваши навыки и способности, скорее всего, будут давать сбой. Вы обленитесь. И ваши навыки исчезнут.

Вот тогда состояние вашего счета раскроет вам правду, и вы, может быть, взглянете на себя в зеркало и скажете: «У меня просто нет для этого навыков, или способностей, или сильного желания». И в этом нет ничего плохого. Я не могу стать ни бухгалтером, ни врачом. Не могу играть в гольф с гандикапом 10. Так что не мучайтесь и взамен найдите нечто, что вам по-настоящему нравится, и займитесь этим. Вы станете счастливее, и у вас будет больше шансов добиться успеха.

Молодой человек, идущий по нью-йоркской улице, останавливает старика и спрашивает его: «Извините, сэр, как попасть в Карнеги-холл?» Старый человек смотрит молодому в глаза и отвечает: «Практикуйтесь! Практикуйтесь! Практикуйтесь!» Иногда этого делать ужасно не хочется, но, чтобы расти, нужно, так или иначе, упражняться.

Моя мама любит играть в бридж, и поэтому она стала играть онлайн. Играя онлайн, она оттачивает свой ум. Это также готовит ее к более серьезным турнирам, где она хочет по-настоящему блеснуть. Мой сын играет на гитаре и пишет музыку. Он сравнивает свою игру и музыку с работой профессиональных музыкантов, которыми восхищается. Его игра улучшается благодаря тому, что он играет на гитаре каждый день и сравнивает себя с лучшими.

Бейсболисты каждый день работают на тренировке, отбивая мяч в надежде суметь успешно отбить его три раза из десяти. Баскетболисты каждый день практикуют броски по корзине. Игроки в гольф сотни раз ударяют по мячу. Даже звезды высших лиг нуждаются в упражнениях.

Основы успешной торговли также уходят корнями в практику. Я считаю, что практика может принимать разные формы в зависимости от того, на каком этапе своей торговой карьеры вы находитесь. Одной из форм является использование демонстрационной платформы. И опытные, и неопытные трейдеры могут извлечь пользу из этого метода тренировки. Большинство розничных брокеров (если не все) предлагают доступ к бесплатной демонстрационной платформе. Хотя демонстрационный период нередко ограничивают одним-тремя месяцами, зачастую можно договориться о том, чтобы продлить его, дабы не прерывать упражнений.

Цель демонстрационной платформы заключается в том, чтобы познакомить клиента с работой торговой платформы, включая то, как исполнять сделку, как размещать стоп-ордер и лимитный ордер, как отменять ордера, как использовать графики, включая их настройку, и даже чтобы приучить вас наблюдать за графиками, которые вам наиболее интересны. Чем лучше вы знакомы с орудиями своего ремесла, тем больше у вас шансов на успех. Нельзя недооценивать важность хорошего знания платформы и приучения ваших органов чувств к вашим действиям.

Упражняйтесь со своей торговой платформой. Тренируйте глаза, тренируйте действия с клавиатурой. Если вы используете другие внешние чувства, например слух, нужно попрактиковаться без их использования. Выгода от упражнений значительно превосходит затраченное время. Когда вы хорошо со всем ознакомитесь, нужно перейти к торговой практике. Я научу вас методу торговли, позволяющему атаковать валютные тренды с логических позиций. Вам потребуется поупражняться с этим методом и научиться обращаться с ним свободно. Одним из способов учебы является использование демонстрационной платформы.

Второй способ тренировки заключается в торговле на настоящей, т. е. реальной торговой платформе. Так вы потихоньку втянетесь в игру. Трейдеры, работавшие раньше только на демонстрационных платформах, часто находят, что настоящими деньгами торговать гораздо труднее. Хотя и не со всеми, но со многими это обязательно происходит.

К счастью, на розничном рынке трейдер способен изменять размер сделки довольно легко. Может торговать, используя микросчет (1000 единиц базовой валюты) и с риском в размере порядка $ 0,10 на пипс. У мини-счета, в котором используется 10 000 единиц базовой валюты, величина риска порядка $ 1,00 за пипс. Я рекомендовал бы использовать эти суммы и наращивать размер торговли параллельно росту вашей уверенности в себе.

Третий способ практики предназначен для более опытных трейдеров, которые полностью освоили платформу и другой функционал торговли. Именно так практикуюсь и совершенствуюсь я. Этот способ заключается в том, чтобы просто внимательно наблюдать и изучать рынки.

Большинство розничных валютных трейдеров слишком страдают от торговли и недостаточно следят за ритмом и движением рынка. Валютный рынок, как правило, подчиняется некоему ритму. Этот ритм может изменяться так же, как меняется ритм музыки. Иногда ритмы рыночной цены плавные и логичные. Я нахожу их во время трендов, развивающихся на рынке вверх или вниз. В другое время ритм у рынка может отсутствовать. В такое время рынок подвержен встряскам и ведет себя иррационально. Подобное обычно происходит, когда на рынке нельзя выделить никакого отчетливого тренда.

Например, ключевой уровень поддержки вашей торговой системы может быть пробит, но, вместо того чтобы продолжить движение в направлении прорыва, как рынок и должен поступить, цена развернется и пойдет вверх, к старому уровню поддержки. Наблюдение и изучение движений, возникающих после такого разворота, позволяет нам объяснить, что происходит, и часто подсказывает замечательные возможности торговли – в противоположном направлении.

Успех в трейдинге во многом зависит от умения расшифровать сигналы, которые подает вам рынок, и умения выносить разумное суждение о том, что должно произойти. Если сигналы, которыми вы пользуетесь, последовательны и надежны, имеют смысл и подсказывают, что должен делать рынок, но он этого не делает, то вам нужно быть настороже.

Наблюдение и изучение поведения рынка, особенно если у вас есть солидный план торговли, поможет развить чувство уверенности в своих действиях. Может показаться, что вы пропускаете нечто важное – особенно если сделка, которую могли бы открыть, но не открыли, оказывается прибыльной. Однако думайте о времени, которое вы тратите на наблюдение и изучение рынков, как о цене, которую вы платите за лучшее понимание рынка и приобретение уверенности в своей торговой методологии.

Чем больше вы будете наблюдать за рынками, тем легче будете распознавать торговые возможности с низким риском и высоким вознаграждением, которые появляются в течение торгового дня. Нельзя просто вылезти на рынок, начать играть и надеяться на успех. Практикуйтесь! Практикуйтесь! Практикуйтесь! Практика лишней не бывает.