Текст книги "Как заработать на Форекс?"

Как заработать на Форекс?
Эта книга изменит вашу жизнь раз и навсегда
Константин Викторович Никитин

© Константин Викторович Никитин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Ошибки в торговле на рынке форекс происходят по многочисленным причинам, но наиболее распространенные причины неудачной торговли происходят из-за жадности и желания быстро заработать. Трейдеры, которые полагали, что можно очень быстро заработать деньги на финансовой бирже теряли депозиты очень быстро. Самонадеянных трейдеров в финансовом мире очень много, они источник доходов умных трейдеров. С другой стороны, охват жадностью подобно эпидемии то увеличивается, то уменьшается вместе с подъемом и падением рыночных цен на валютном рынке. Нельзя сглаживать колебания рынка с помощью различных индикатор, мы должны искать моменты на чистом графике. А это гораздо сложнее, но эффективнее чем открывать сделки по сигналам различных индикаторов. Глядя на огромные суммы денег, которые приходят в движение вокруг финансового полагают, что можно в короткие сроки обогатиться на финансовых рынках, на самом деле же понимают этот механизм изменения цен очень мало трейдеров. Жертвы, чьи торговые счета были обнулены из-за не знаний механизма рынка всегда в находятся в надежде, что в следующий трейд все получится и они наконец заработают много денег. Поэтому любой может прийти к выводу, что незнание рыночных механизмов присуще участникам рынка и без этого рынок не будет существовать. Лишь еденицам удается зарабатывать на рынке форекс. Для этого мы должны учиться понимать механизмы, чтобы зарабатывать на финансовой бирже.

Что такое Форекс?

Современный международный рынок обмена валют, который больше известен под сокращенным английским названием форекс (for exchange – валютообненный) представляет собой очень сложное, многомерное и даже многоэтажное явление. Им управляют мощные и сложные закономерности, неизвестные большинству простых пользователей и совершенно малоизвестные даже для вроде бы волне успешных знатоков данного рынка.

Дело в том, что первично этот межбанковский рынок был создан для того, чтобы упростить работу международной торговли. При возникновении международных платежей постоянная необходимость обменивать значительные объемы валют приводила к тому, что банкам приходилось проводить длительную и сложную процедуру взаимного выяснения и клиринга в попытках узнать, у кого есть достаточное количество нужной валюты, и кто может ее продать по более удобной цене. В результате были созданы электронные общие площадки, на которые банки предоставляли с одной стороны, свои деньги (ликвидность), а с другой – собственные предложения по обмену определенных сумм (котировки). В результате форекс работал примерно так же, как работает обыкновенна фондовая или любая ресурсная биржа: стороны предлагают свои цены, и когда цена предложения и цена покупки сходятся между собой система автоматически проводит matching – сводит нужные объемы и проводит операцию между ними. Как правило, это совершается за доли секунды – этот процесс можно наблюдать в так называемом «биржевом стакане», в котором текут данные по конкретным котировка различных участников рынка и видно, как они взаимно закрываются.

Однако, таких электронных площадок, которые занимаются организацией встречи больших игроков финансового рынка, довольно много. По крайней мере 7 наиболее крупных из них определяют лицо форекс на сегодняшний день. Среди них платформы таких гигантов как швейцарский банк Dukascopy, самая мощная электронная площадка обмена (ECN – Electronic Communication Network) – Currenex и другие. Однако, эти площадки не могут обслуживать мелкие заказы на торговлю. Для них даже несколько миллионов долларов во время обмена – это небольшие деньги, которые не заслуживают внимания. Поэтому для того, чтобы к рынку получили доступ более мелкие пользователи, брокеры предлагают свои услуги. Получив торговые приказы и деньги большого числа пользователей, они соединяют их в один «пучек», объем ликвидности которого уже адекватен запросам ECN и отправляют их на реальные торги. И берут на себя «разруливание» всех вопросов пересчета данных с ECN до конечного пользователя, у которого нет миллионов, а есть только несколько тысяч долларов.

Формирование Forex

На сегодняшний день количество участников торгом, как правило, каким-либо количеством не ограничено. Однако если говорить в целом, то Forex комплектуется достаточно солидными игроками. В большинстве случаев они складываются из инвестиционных фондов и банков совершенно разнообразного уровня. В отношении же физических лиц и незначительных фирм, которые не имеют достаточно внушительный капитал, осуществление торгов на таком валютном рынке как Forex, допустимо лишь через посредников, в качестве которых зачастую выступают дилинговые центры и брокерские компании.

Сегодня валютный рынок Forex в большей степени представляется как некого рода масштабный рынок, объединенный единственной коммуникационной сетью. В отношении непосредственно деятельности, то в целом можно сказать, что она осуществляется каждый рабочий день, начиная с утра понедельника, и заканчивается пятничным вечером. При этом ход самой торговли полностью ориентирован на всех имеющихся участников Forex, и как правило, зависит от часовых поясов. Помимо этого не стоит забывать и про то, что в среднем выделяется несколько торговых сессий. В частности это такие как европейская, азиатская, американская, австралийская и новозеландская. При всем этом самой прибыльной по праву считается европейская, а к числу самых агрессивных относится азиатская и американская, противоположностью этим двум сессиям является австралийская и новозеландская.

В качестве самой главной особенности рынка Forex выступает привлечение маленьких игроков, которые имеют возможность осуществлять продажу и торговлю, в тот момент, когда у трейдера не имеется полного объема необходимой суммы. В этом случае брокерские компании предоставляют для них услуги межевания, то есть осуществление торговли по средствам заемного капитала.

Для того чтобы воспользоваться такого рода услугой необходимо внести залоговый депозит. После этого человеку предоставляют возможность осуществление торгов на сумму, которая превышает имеющуюся сумму на 40, а порой 100%. При этом здесь все потери полностью ложатся на плечи клиента, а страхование депозита осуществляется посредствам брокера.

В отношении же основной сути работы, которая движет валютным рынком Forex, заключается в перемещениях капитала между всеми имеющимися странами.

В общем, все вышеизложенное и является непосредственно основой того, что влияет на непосредственное формирование такого рынка, как Forex.

Основные участники Forex

Для того чтобы более точно понимать такой валютный рынок, как Forex в первую очередь предстоит узнать кто же является главным игроком в этой сфере. При наличии такого рода знаний, человек имеет возможность понимать структуру этого рынку куда более точно.

Если говорить о непосредственных участниках, то как правило сегодня можно выделить несколько таковых, а именно это центральные банки различного рода государств, коммерческие банки,

инвестиционные компании, брокерские компании и конечно же частные лица. Рассмотрим каждого имеющегося участника Forex более подробно.

Итак, в первую очередь обратим внимание непосредственно на центральные банки. Как правило, в качестве основной функции здесь выступает управление валютными резервами, проведение интервенции с валютой, и конечно же регулирование ставок по процентам, которые вкладываются в национальной валюте. В целом можно сказать, что центральные банки обладает существенными денежными средствами и возможностью осуществлять движения рынка в определенную сторону.

Что же касается второго участника, а именно коммерческие банки, то прежде всего хочется выделить, что они занимаются непосредственно аккумулированием больших валютных резервов на собственных счетах, далее они производят с ними операции, которые так необходимы клиентам. Ко всему прочему такие банки имеют возможность самостоятельно совершать валютные сделки за счет собственного бюджета.

Третий участник – это инвестиционные компании, а если быть точнее то инвестиционные и пенсионные фонды, а также страховые копании и хедж-фонды. Если говорить в целом, то в принципе они, как и банки обладают достаточно большими возможностями в плане финансов.

Следующий участник выступает в роли брокерской компании, при этом этот участник Forex имеет полную информацию о том, какую валюту запрашивает клиент. То есть по сути дела брокерская компания, это в некотором роде место, где происходит формирование реального валютного курса по сделкам, которые уже были заключены. Как правило, брокерские компании особого влияния на Forex не оказывают, однако при этом они все же являются связующим звеном между инвесторами частниками и биржей.

И наконец, последний участник, частное лицо. Зачастую именно от него зависит определенное влияние на непосредственное изменение валютных курсов, правда, оно не очень большое. В целом можно сказать, что физические лица не имеют возможности обладать серьезными финансовыми средствами, для того чтобы осуществлять непосредственное движение рынка. В качестве исключения здесь могут выступать крупные игроки, которые имеют в своем управлении серьезные фонды.

В общем, при наличии всего вышесказанного, можно сказать, что человек сделал первый шаг, на пути к заработку по средствам Forex.

Насколько реально заработать на рынке Форекс?

Может ли простой человек получить прибыль на форекс? Существуют рабочие стратегии или же заголовки об успешном трейдинге, но, возможно, это просто фейк, который создан для того, чтобы привлечь доверчивых пользователей? Такого рода вопросы интересуют множество людей с постсоветских просторов. Очень уж красочные перспективы описываются дилинговыми центрами, их рекламные постеры обещают не одну тысячу долларов дохода каждый месяц.

• Реальные шансы

Перед тем, как принять решение, стоит поинтересоваться мнением профи. И это правильно. Нет никакого смысла читать только те комментарии, которые оставляют люди, проработавшие на Форекс не более двух лет. Каждый профессионал-трейдер знает, что такого рода опыт работы является только прелюдией к настоящему профессионализму.

Прибегнув к помощи специалистов, которые зарабатывают на валютном рынке тысячи долларов каждый месяц, можно узнать, что Форекс является реальным способом чего-то достигнуть в жизни. Но способ этот дает результат не так быстро, как хочется.

Каждый из тех, кто хочет заняться трейдингом и достичь на этом рынке видимых успехов, должен настроиться на долгую работу и обучение, не стоит ожидать видимых результатов на протяжении первых полутора лет деятельности.

Проблема большинства начинающих трейдеров – не рынок, как таковой, а слепая вера в быстрый результат, в то, что через несколько месяцев они будут обладателями внушительного состояния. Истинные трейдеры утверждают, что первый год работы является обучением, и в этот период вряд ли получится заработать много.

На протяжении первого года важно акцентировать внимание на приобретении навыков и нужного опыта, а никак не на прибыли.

Только после ряда депозитов, которые успешно сливаются на протяжении учебы, новички осознают, как правильно работать на Форекс. Именно потому не нужно начинать обучение с крупных депозитов. Риск актуален только теми суммами денег, которые не жаль будет утратить. В самом начале можно применять бездепозитные бонусы рынка. Соответственно, можно пробовать силы в торговле реальными материальными средствами, без вложения собственных капиталов.

Пользователи, не опустившие руки, и верно распределившие приоритеты, обладают реальными шансами оказаться среди тех, кто может получить приличную прибыль.

Выводы очень простые – при условии, что новичок осознает все то, что ждет его в будущем на рынке валют, последует советам мастеров своего дела, построит объективный и грамотный алгоритм работы, только тогда новичок сможет сделать торговлю на Форекс настоящим и стабильным источником доходов.

Во сколько рынок форекс открывается и закрывается?

Одним из главных преимуществ рынка Forex является то, что он доступен 24 часа в сутки в течение 5 дней в неделю.

Фондовый рынок имеет время открытия и закрытия торговой сесии. А т.к. на рынке Forex продажа производится через ECN сеть, а не через физическую торговлю, то нет необходимости в закрытии. В разнице часовых поясов, в любое время есть доступ к рынку Forex, который доступен для торговли. Рынок форекс открывается в Сиднее вечером 5 часов вечера по американскому времени. Потом он передвигается в Токио, затем Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и возвращается обратно в Сидней, и снова по кругу, пока не закроется в пятницу приблизительно в четыре часа вечера по американскому времени.

Кто такой трейдер

Понятие «трейдер» происходит от английского слова trade – «торговать». Трейдинг – это род деятельности на Форексе, который заключается в том, что трейдер занимается торговлей финансовыми инструментами (валютой и акциями) с целью получения прибыли.

На финансовом рынке трейдер – это основная фигура, способствующая формированию спроса и предложения. Для того чтобы заключить удачную сделку, трейдеру необходимо провести много работы: отметить факторы, воздействующие на рыночную ситуацию, и суметь правильно их истолковать, а также верно прочитать графики изменения цен различных активов.

Популярность и престиж профессии трейдера постоянно увеличивается. Если 10 лет назад трейдерами становились немногие, то в настоящее время подобной деятельностью на Форексе может заниматься любой человек, владеющий основами работы на компьютере и в сети Интернет. Такую популярность трейдинга обеспечивает величина прибыли, которую можно получить на Форексе. При грамотной торговле сделки на финансовом рынке могут приносить до 100% дохода.

Трейдер, осуществляющий сделки на финансовом рынке Форекс, не является работником какой-либо фирмы или компании, он не имеет начальника, а доход полностью зависит от его трудолюбия и его способностей.

О такой деятельности многие только мечтают. Тем не менее, нельзя идеализировать профессию трейдера, потому что трейдинг – это еще и ответственность. Целеустремленность, умение и желание работать, выраженные аналитические способности – такие черты должны быть присущи человеку, который решил выбрать эту профессию. Такие качества помогают в быстром и верном принятии решений, которые необходимы для деятельности на Форексе, они помогают стать квалифицированным специалистом, который займет достойное место в среде финансовой элиты.

Профессия трейдера обладает определенными преимуществами. Во-первых, любой желающий может стать трейдером. Для начала необходимо изучить компьютерную программу, которая называется торговый терминал. С помощью этой программы осуществляются все торговые сделки на Форексе. Перед началом работы также необходимо получить определенные знания по торговле валютой.

Второй привлекательный аспект работы трейдера – это свободный график и отсутствие привязки к месту работы. Рабочим местом трейдера может быть любой уголок земного шара, в котором имеется доступ к сети Интернет.

Как управлять капиталом на Forex

В том случае если человек на полном серьезе решил начать зарабатывать на таком валютном рынке, как Forex, то он должен знать, что для успеха в первую очередь ему предстоит разобраться в программах, касающихся эффективного размещения собственного капитала.

В целом, при работе на рынке, где имеет место быть маржинальная торговля, человек должен иметь возможность плавно и равномерно управлять своим капиталом. Именно наличие этого дает возможность человеку безопасно существовать. То ест соблюдение равномерного соотношения между потребностями человека и его прибылью является неотъемлемой частью, особенно в период заключения сделки. Также можно сказать, что в том случае если человек совершает это, то в целом он работает по-настоящему, а не играет на рынке, как думают многие.

В настоящее время, как правило, существует пять основных критериев, которые самым прямым образом имеют контроль над капиталом на Forex.

В качестве первого и основного критерия контроля, выступает непосредственное наличие резерва. Причем, при правильном подходе, сумма этого самого резерва должна быть равной половине суммы, которую человек внес на собственный депозит.

Также для того чтобы человек мог обезопасить себя от полной потери депозита, он должен выкладывать на рынок сумму, которая не превышает 15% от используемых средств. Именно этого рода действия и будут являться неотъемлемой частью второго критерия.

Третий критерий полностью основан на том, что человеку ни в коем случае не стоит выкладывать на одну сделку, более 1—2% от всего имеющегося капитала в обороте. Это все необходимо для того, что в случае осуществления убыточной сделки, человек все равно не потеряет много средств.

В том случае если человек разместил собственный капитал на рынке одной группы, то ему необходимо осуществлять четкий контроль над тем, чтобы его обща гарантийная сумма не превысила порог в 25. То есть, правильнее всего будет оптимальное размещение.

И в качестве последнего критерия выступает непосредственное умение определять степень диверсификации собственного портфеля.

Ко всему прочему не стоит забывать и про диверсификацию рисками, которая обеспечивает непосредственную защиту вложенных финансов. Причем здесь стоит учитывать, что между концентрацией и диверсификацией очень важно постоянно сохранять баланс.

В общем, если говорить в целом, то самое правильное распоряжение собственным капиталом будет заключаться в одновременном открытии нескольких позиций одновременно.

Какие валюты торгуются?

Форекс обучение состоит из этапов и основ. На этом Вы построите фундамент и начнете создавать свою торговою систему. Поэтому используете время с умом и инвестируйте время для понимания этих базовых основ. Начнем с валютных пар.

Валютных пар достаточно много, если их перечислить все, то это будет очень большой список. Поэтому я покажу всего восемь важных валют. Когда вы начнете торговать на Форексе и общаться на форумах и в чатах, то вы должны знать основные валюты, которые приведу в таблице ниже. Поэтому лучше отсканировать эту страницу, чтобы вам было легче запомнить.

Существую и другие валюты, со временем Вы о них узнаете с интернета. Вы еще новичок в трейдинге и поэтому вряд ли вы будете торговать менее известными валютами на данный момент.

Чтобы заработать, нужно изучить валютные пары!

Когда вы будете видеть котировки Вы будете видеть две связанные валюты. Финансовые аналитики обычно выражаются подобным образом:

Один евро стоит около 1,5 американских долларов.

или

Один CAD (канадский долллар) стоит около двух единиц USD

EUR против USD = $1.04

или, в результате

EUR/USD = 1.04

Есть много различный комбинаций пар, таких как USD/JPY, USD/NOK или EUR/CHF. Когда мы говорим о GBP/USD, мы говорим:

GBP/USD = 1.45

Базовая валюта: Это валюта, которая стоит на первом месте. В паре GBP/USD базовой валютой является GBP (Фунт). В паре EUR/USD базовой валютой будет EUR.

Котируемая валюта: Вторая валюта в паре называется котируемой валютой. В паре GBP/JPY котируемой валютой является JPY. В паре EUR/USD котируемая валюта это USD.

Цена (курс): Курс показывает сколько нужно котируемой валюты, чтобы купить некоторое количество базовой валюты. Используя GBP/JPY в вышеприведенном примере, мы можем видеть, что необходимо иметь 238.19 Иен, чтобы купить 1 GBP.

EUR/USD = 1.4015

В этрой котировке мы видим, что нужно 1.4015 USD, чтобы купить 1 EUR.

USD/CAD = 1.1181

В этом примере нужно 1.1181 канадских долларов, чтобы купить 1 USD.

Что такое кредитное плечо?

Частному on-line спекулянту Форекс при открытии торгового депозита через квалифицированного брокера Форекс в обязательном порядке необходимо будет определиться с кредитным плечом – именно этот параметр в значительной мере и предопределяет специфику Форекс-трейдинга, осуществляемого частным спекулянтом систематически через интернет.

Надо отметить, что начинающие трейдеры Форекс зачастую уделяют данному аспекту недостаточно внимания, выбирая соотношения кредитного плеча произвольно и необоснованно. Некоторые новички рынка Форекс начинают торговать валютой, не имея должного представления о сущности кредитного плеча, его роли в Форекс-трейдинге и принципе его действия. Естественно, без должного понимания всех этих важных моментов спекулянт Форекс просто не сможет адекватно выбрать оптимальное соотношение кредитного плеча.

Кредитное плечо иногда называют коэффициентом брокерского кредитования, так как данный коэффициент отражает соотношение между собственными деньгами трейдера на его личном торговом депозите и суммой лота, с которой трейдер может совершать сделки на Форекс.

Считается, что данное соотношение предопределяет возможность частного трейдера пользоваться кредитом, автоматически предоставляемым ему брокером Форекс в порядке обычного клиентского сервиса. Однозначно, без брокерского кредитного плеча «удаленный» трейдер Форекс в принципе не сможет совершать спекулятивные on-line сделки с валютой. Необходимость использования частным спекулянтом Форекс брокерского кредитного плеча предопределяется самой спецификой Форекс-трейдинга, осуществляемого в формате маржинальной торговли.

Диапазон допустимых значений величины брокерского кредитного плеча достаточно широк. Эффект кредитного плеча, обуславливаемый сотрудничеством частного on-line спекулянта с брокером Форекс, позволяет валютному спекулянту оперировать на Форекс (приобретать или продавать) значительно большими объемами средств, чем та их величина, которой он фактически располагает на своем персональном торговом депозите.

Например, на торговом депозите частного on-line спекулянта имеется свободная сумма в размере 1000 USD. Спекулянт Форекс при заключении договора-оферты с брокером Форекс выбрал коэффициент кредитования (соотношение кредитного плеча) на уровне 1:100. Соответственно, с таким уровнем кредитного плеча частный on-line спекулянт имеет возможность оперировать на Форекс торговым лотом в размере до 100 тыс. USD.

Допустим, спекулянт Форекс совершает on-line сделку «на повышение» (открывает позицию покупкой). Предположим, курс целевой валюты повышается. Чтобы зафиксировать заслуженную прибыль, спекулянт завершает позицию «на повышение» обратной операцией – продажей. По факту завершения частным спекулянтом такой позиции сумма залога, депонируемая на торговом счете во время использования спекулянтом кредитного плеча, остается на торговом счете спекулянта, а величина заработанной им прибыли благополучно зачисляется на торговый депозит, увеличивая сумму остатка средств на нем.