Текст книги "Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках"

Сила духа

Сила духа – это способность преодолевать препятствия, которые уготовила нам судьба. Чем сильнее мы духом, тем больше шансов достичь цели. Эта сила не зависит от вашего телосложения или накопленных знаний. Ее нельзя количественно измерить. Ее можно только почувствовать.

За какое бы дело вы ни взялись, вероятность успеха в нем определяется вашей способностью довести начатое до конца, невзирая ни на какие сложности.

Трейдинг, на мой взгляд, является одним из самых сложных инструментов для зарабатывания денег на начальном этапе. Рынок испытывает каждого. Испытания настолько суровы, что подавляющее большинство тех, кто начал карьеру трейдера, заканчивают ее в течение первого года. Еще через несколько лет остается совсем небольшая горстка успешных игроков, которым рынок позволяет зарабатывать.

Точной статистики по количеству частных трейдеров, которые стабильно зарабатывают не существует, но на мой взгляд их не более одного процента от общего числа. Еще несколько процентов торгуют около нуля, а остальные теряют. Сам рыночный механизм устроен так, чтобы ограничить возможности для получения прибыли, он не позволяет зарабатывать всем и каждому. Иначе все бы ринулись на финансовые рынки, и кто бы тогда пек нам хлеб, кто бы учил детей в школах и очищал воду, приходящую в наши дома? А главное, где на всех взять денег?!

Как вам попасть в тот один процент? Я сейчас говорю не об инвесторах, которые вкладывают деньги на долгосрочной основе, и не об управляющих фондами, а о тех, кто ежедневно сражается на финансовых рынках: о дей-трейдерах, свинг-трейдерах, опционных трейдерах – тех, кто большую часть дня следит за котировками на мировых финансовых рынках. Их философия очень сильно отличается от той, которой придерживаются классические инвесторы. У последних гораздо больше шансов заработать денег, нежели у дей-трейдера. Трейдеру постоянно приходится сражаться с волатильностью на финансовых рынках, беспрестанно испытывать психологическое напряжение, принимать правильные решения в быстроменяющейся обстановке. Инвестору, даже среднему, гораздо чаще удается заработать. Ведь, как показывает история, – рынки в долгосрочной перспективе растут. И даже малоперспективная акция при общем росте рынка может вырасти в цене, да и о дивидендной доходности не надо забывать. Проблема, однако, в том, что потенциальный выигрыш всегда пропорционален принимаемому риску. И уж тем более инвестору не стоит рассчитывать на быстрый заработок.

Наличие силы духа крайне важно в трейдинге, поскольку здесь вам придется преодолеть огромное количество препятствий. Чем меньше поддержки вы будете получать снаружи, тем более целеустремленным вы должны быть внутри.

Я прошел большое количество испытаний во многом благодаря поддержке самых близких мне людей, прежде всего мамы. Каждый раз, когда мои руки опускались, и я хотел бросить трейдинг, она говорила, что нет ничего страшного в том, что сразу ничего не получается. Нужно отдохнуть, очистить свою голову от неудач и повторить попытку. Это созвучно тому, что говорил знаменитый боксер Майк Тайсон: «Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет». Я хорошо запомнил эту фразу.

А вам необходимо запомнить следующее: на финансовых рынках стабильно, из года в год зарабатывают исключительно профессионалы. Кто такие профессионалы? Это те, кто под тяжестью многомесячных убытков, невзирая ни на что, продолжали изучать рынки, строить все новые и новые системы торговли. Не сдавались даже тогда, когда все вокруг переставали верить в их дело. Это действительно стойкие и упорные люди. Если вы хоть раз один на один разговаривали с таким человеком, то наверняка обнаружили, что его мышление весьма отличается от мышления других людей. Они мыслят совсем другими категориями, видят такие вещи на рынке, о которых большинство даже не догадывается. Их поведение сильно отличается от того, что свойственно обычному человеку.

Трейдинг меняет личность. Если вы добьетесь в нем успеха, то все остальные проекты, которые вы встречали на своем пути, покажутся легкой прогулкой по парку в солнечный день.

Не сдаваться, проиграв, начинать заново – это главное условие успеха в биржевой торговле.

Сила команды

Иногда успеху способствует попадание в хорошую команду. Команду, в которой есть настоящие профессионалы. Так, в свое время, поступил и я, но на тот момент еще не осознавая этого. Какое-то чувство внутри говорило, что мне необходимо попасть в компанию, где есть люди с многолетним опытом торговли.

Тогда мне был 21 год, два из которых я потратил на попытки заработать на бирже. Я уже знал, как мне казалось, все про рынок. Но эти знания не приносили ни цента. Однако что-то магическое было в трейдинге. Я мог часами смотреть на графики, читать финансовые новости и изучать различные подходы к анализу акций.

Начинался последний год учебы в университете, многие мои друзья определялись с местом прохождения производственной практики. Я же решил разослать около 50 резюме в различные инвестиционные и брокерские компании в поисках вакансии помощника трейдера. Я жаждал попасть в цитадель финансовых рынков. Откликнулись три компании. Две из них предлагали должность продавца инвестиционных продуктов. Эта позиция меня категорически не устраивала: она отдаляла от рынка и требовала совсем других навыков. Однажды раздался звонок, и я услышал голос мужчины, который представился работником брокерской компании и предложил приехать на собеседование. Он уверил, что работа никак не связана с продажами инвестпродуктов, а близка к той, что я хотел получить. Приехав в тот же день на интервью, я попал на собеседование не к какому-то линейному менеджеру, а к самому управляющему директору. Разговор длился около часа, и в итоге мне предложили место консультанта по инвестициям. В мои должностные обязанности входило консультирование клиентов компании о текущем состоянии рынка.

Этот вариант мне вполне подходил. На раскачку и знакомство с компанией мне дали два месяца. Отдел только создавался, и работы как таковой еще не было. Целыми днями я сидел и наблюдал за рынком. Во время напряженной учебы в университете я не мог позволить себе такую роскошь. Если раньше можно было посвящать рынку не более двух или трех часов в день, то теперь – от восьми и больше.

Я познакомился с несколькими опытными трейдерам, с которыми мне посчастливилось работать в одном отделе. От одного узнал много полезного о рынке фьючерсов, от другого – о фундаментальном анализе акций.

Так пролетел первый месяц. За это время я открыл дополнительный фьючерсный счет и начал под руководством своего начальника активно изучать рынок деривативов. Просветление пришло случайно. Однажды, наблюдая за объемами на срочном рынке и рынке акций, я нашел определенную закономерность. Ежедневные восемь часов перед монитором сделали свое дело: я обнаружил первую закономерность, благодаря которой уже через шесть месяцев заработал $100 000.

Нахождение трейдера в команде иногда бывает критически важным. Но нужно понимать разницу между торговлей в команде и копированием чужих сделок. В трейдинге вы всегда должны думать своей головой и принимать решение о сделке в строгом соответствии с собственной торговой стратегией. Чаще всего волками-одиночками становятся те, кто разочаровался в команде. И сейчас я попробую показать вам, в какую команду нужно стремиться, а какой избегать.

Если вы только начинаете свой путь на финансовых рынках, то совет один – искать уже сформировавшиеся группы трейдеров, во главе которых стоят известные и уважаемые профессионалы. Так сделал я, попав в команду, где были люди с 15-летним опытом торговли. Они многому меня научили. Те знания и навыки, которые пришлось бы нарабатывать самостоятельно несколько лет, я получал за считаные недели. У меня всегда была возможность задать вопрос опытному трейдеру, который на пальцах объяснял сложные вещи. В итоге уже в первые шесть месяцев работы в брокерской компании я начал зарабатывать деньги на рынке.

Что же делать, если вы уже многое знаете, но все равно ничего не получается? Если у вас есть лидерские задатки, создавайте свою группу трейдеров. В этом году меня пригласили выступить на ежегодной конференции трейдеров, которая проходила в Турции. Темой доклада была как раз командная торговля. Суть команды – это синергия. Когда в команде два грамотных человека они могут достичь в разы больше, чем каждый по отдельности.

В своем выступлении я предложил такой состав команды, в котором каждый занимается отдельным направлением работы. Например, у меня в команде есть программисты – они пишут алгоритмы к торговым роботам. Есть архитектор – он изобретает торговые системы. Есть трейдеры – они тестируют придуманные архитектором системы на реальном рынке. И конечно, команде нужен организатор, который обеспечивает слаженную работу всех участников. Его главная задача – мотивировать трейдеров и создавать комфортные условия для работы.

Такую команду я создал на практике. И это дало феноменальный результат. Доход каждого ее члена увеличился в десятки раз. Начав зарабатывать в компании более опытных коллег, через несколько лет я привел к успеху уже свою команду.

Великая тайна рынка

Путь от новичка, который постоянно теряет деньги, до профессионала, который стабильно зарабатывает, можно сократить. Терять, как я в свое время, два года на самостоятельное обучение не рекомендую. Если бы на начальном этапе мне помогал опытный трейдер, то я бы встал на ноги месяца на четыре раньше, а может, и еще быстрее. Однако тогда на нашем рынке не было никого, кому бы я смог доверять и у кого учиться. Все те люди, кто хоть что-то полезное писал и рассказывал о трейдинге, жили за океаном и добраться молодому, 20-летнему парню до них было весьма проблематично.

Путь большинства трейдеров начинается и заканчивается примерно по одному и тому же сценарию. И чаще всего неудачно. Эта часть книги, без сомнений, будет больше полезна тем, кто только делает свои первые шаги на пути к профессиональному трейдингу. Те же, кто уже прошел достаточное расстояние, возможно, узнают себя в моих описаниях начинающих трейдеров, а заодно поймут на каком этапе находятся и как скоро дойдут до финала.

Итак, путь большинства из нас, трейдеров, начинается в состоянии, когда мы преисполнены энтузиазмом и энергией. В наших фантазиях уже возникают прекрасные образы будущих побед на финансовых рынках. Нам кажется, что добывание денег превратится в интересную компьютерную игру. Вам больше не придется ходить по утрам на работу. Одним нажатием клавиши вы будете ворочать миллионами по всему миру.

Вы открываете брокерский счет, возможно, читаете пару книг об основах трейдинга и начинаете совершать свои первые операции. Вы руководствуетесь исключительно эмоциями и предположениями. Вы считаете, что если цена упала, то нужно покупать, так как скорее всего она снова вырастет. Вы думаете, что если цена сильно выросла, то не именуемо произойдет падение. И на этом падении вы также сможете с легкостью заработать. Хуже всего будет, если ваши предположения станут сбываться. Тогда вам покажется, что вы бог рынка, избранный. Вы заработаете первые свои деньги и будете счастливы. Однако очень скоро наступит момент, когда после сильного падения вы снова купите актив в надежде на то, что он вырастет. Но тут-то вы и познакомитесь с первым правилом рынка: то, что сильно упало, может упасть еще сильнее. А то, что сильно выросло, можете вырасти еще сильнее. С этого момента вы начнете терять свои деньги. Если попадете на трендовый рынок после длительного боковика, где цены ходили в диапазоне, то по неопытности можете даже потерять весь свой капитал. На этом этапе вы принимаете решения исключительно эмоционально. Ответ начинающих трейдеров на вопрос, почему вы вошли в сделку, в подавляющем большинстве случаев содержит слово «кажется». Им показалось, что цена сейчас пойдет вверх или вниз. И это явилось причиной, по который они купили или продали актив. Очень скоро они понимают, что «кажется» приводит только к потерям. Энтузиазма уже нет, а энергия закончилась. Весь мир кажется (без кавычек) серым. И с этим нужно что-то делать.

Молодые трейдеры начинают посещать бесплатные семинары либо покупать книги. На этих семинарах говорится об уровнях Фибоначчи, скользящих средних и индикаторах Ишимоку. После семинаров у них вновь появляется энергия. Они понимают, что раньше торговали неправильно, но теперь у них есть отличные инструменты, чтобы извлекать прибыль. Вы глубже изучаете каждый инструмент, о котором узнали из книги или на бесплатном семинаре. Вы пытаетесь использовать новые знания, но опять получаете убытки. Так проходит полгода. Вы уже с головой погрузились в методы анализа, но почему-то ваши знания никак не помогают предсказывать рыночные движения. Вы не понимаете, в чем дело. Вы смотрите на экран монитора и видите гуру трейдинга, который в перерывах между катанием на водном скутере в Средиземном море и ужином в Париже рассказывает о том, как легко он зарабатывает и как счастливо живет. Непонимание еще больше усиливается. Как правило, гуру проводят мастер-классы, на которых яблоку негде упасть. В отличии от ведущих бесплатных семинаров у гуру рынка есть харизма, большой практический опыт торговли. Он раскрывает вам весь свой десятилетний опыт за пять часовых семинаров. И ваша душа снова поет. Но рано.

Я не раз был свидетелем того, как некоторые трейдеры из моего дилингового зала посещали встречи с известными биржевыми игроками. После семинаров глаза у них горели, и они были полны сил идти к своей цели. Но не каждый до нее добирался.

Вы должны для себя уяснить, что прохождение обучения у известного трейдера – отнюдь не гарантия успеха. Система, преподаваемая гуру, может абсолютно не походить вам по психологическим параметрам. Например, известный метод торговли под названием «Скальпинг», как правило, не подходит людям старше сорока лет, поскольку у них не хватает скорости реакции для совершения сотен сделок в день. В то же время метод торговли под названием «cвинг-трейдинг» чаще всего не подходит молодым трейдерам, так как предполагает нахождение в позиции от нескольких дней до нескольких недель. Молодая же кровь требует более активной торговли.

Поэтому не стоит обижаться на гуру, если у вас ничего не вышло. Чаще всего его система просто не подходит вам.

После всех этих этапов трейдеру начинает казаться: все, что мог, он уже выучил. Все книги прочитаны, все семинары, в том числе известных трейдеров прослушаны, а результатов снова нет. Обычно этот этап наступает через год-полтора с момента старта карьеры. В этот период большинство людей не выдерживают и сходят с дистанции. И я сам чуть было не сошел с дистанции. Мне хочется показать вам, что я не какой-то особый человек, сильно отличающийся от вас. Да, был момент, когда я тоже сдался и забросил трейдинг. Я не смог выдержать полтора года потерь. Я изучил о рынке все, что только мог на тот момент, но это не принесло мне денег. Однако решение, принятое после стольких неудач, не было окончательным. Через полгода я вернулся в строй. Большинство же завязывают с трейдингом навсегда, получив сильнейшую душевную рану.

У рынка есть своя великая тайна. Я не знаю, как именно это работает, но он обладает неким защитным механизмом, который не допускает к сокровищам слабых и алчных людей. Только после тяжелых испытаний, когда вы оказываетесь на краю, хотите сдаться и уйти, но остаетесь, рынок приоткрывает дверь в комнату с деньгами. В этот момент вы должны еще сильнее вцепиться в нее и больше не отпускать. Именно так сделал я. К сожалению, большинство людей слишком быстро сдается. Не дают ни себе, ни рынку ни единого шанса.

Теперь подумайте, на каком этапе находитесь вы, и примите правильное решение!

Жизнь скоротечна

В карьере каждого успешного трейдера приходит день, когда он осознает, что отныне в его силах совершать действительно грамотные операции, которые приносят стабильный доход. Убытки в каждой сделке уменьшаются, а прибыли увеличиваются. Наконец обозначился долгожданный восходящий тренд на вашем торговом счете. Сегодня я не вспомню точную дату своего озарения, но месяц я хорошо запомнил – это был декабрь 2007 года. Впервые за два года я смог закрыть 14 торговых сессий подряд. Для меня это был шок. Я не думал, что можно настолько стабильно зарабатывать деньги. Я впервые в своей практике смог найти рыночную закономерность, которую другие не замечали. Плавно наращивая объемы торговли, я уже через несколько месяцев зарабатывал столько, сколько мне платили в брокерской компании. Убедившись, что обнаруженная закономерность рыночных движений вполне стабильна, я решил участвовать в главном конкурсе российских трейдеров – «Лучший частный инвестор». Накануне конкурса, проводимого биржей РТС, я был настолько уверен в своей системе, что всерьез рассчитывал попасть в число победителей. Мне казалось, что я обладаю священным Граалем, который позволяет почти каждый день зарабатывать деньги. И действительно, рынок вознаградил меня за терпение и компенсировал ту душевную боль, которую я испытал в период становления. Сразу вспоминаю те ночи, когда я не мог заснуть от мысли, что потерял больше половины средств, выделенных мне мамой. Мне казалось, что я подвел всю семью. Взял на себя обязательства и не смог их выполнить. От этого становилось очень горько на душе.

Но как водится в хороших голливудских фильмах – наступил хеппи-энд. Ровно через год, после того, как я нашел свою первую закономерность, я стоял на пьедестале победителей конкурса. За три месяца смог показать доход в 1204 %. Казалось бы, сбылась мечта!

Но спустя несколько лет я понял, что трейдер не может долго эксплуатировать одну и ту же систему. Во-первых, рынки меняются и необходимо подстраиваться под их дыхание, а во-вторых, от однообразия можно сойти с ума. Нужно понимать, что рынки находятся в постоянном движении. Приходят новые игроки и уходят старые. Новые технологии диктуют свои правила. Так, на стыке нынешнего и прошлого веков, когда биржи переводили свои операции на высокотехнологичные платформы, многие старые трейдеры не смогли приспособиться к торгам через Интернет. Для них имело огромное значение происходящее в торговом в зале, где нарастание или уменьшение гула говорило об активности торгов или затишье, где эмоции, отражающиеся на лицах игроков, выдавали их намерения.

За год до написания этой книги я побывал на Чикагской товарной бирже (CME), где поговорил с трейдерами, которые уже более 20 лет работают с деривативами. Они рассказали мне, что больше нет никаких преимуществ у торговли в «яме» (так называют место, откуда трейдеры старой школы выкрикивают свои заявки о покупке или продаже фьючерсных контрактов). Теперь она стала скорее местом тусовки, нежели центром биржевой активности. Торговля из «ямы» уходит в историю. Я это к тому, что методы, которые работали пять – десять лет назад, больше не приносят прибыли.

Рынки меняются каждый год. И чем проще становится доступ к информационным ресурсам, тем сложнее находить подходы к зарабатыванию денег. Если раньше ты торговал против тех, у кого меньше информации, и зарабатывал на этом, то теперь все гораздо сложнее. Информация стала широкодоступной. Не выходя из дома, вы можете изучить любую специальность с помощью видеокурсов, или даже поступить в университет и закончить его, ни разу не встретившись с преподавателем вживую.

Единственный для трейдера способ оставаться успешным – это постоянно развиваться, находить все новые и новые способы извлечения дохода. Вы должны эволюционировать, иначе вам придется искать другую работу. Между прочим, многие успешные в свое время трейдеры именно так и закончили свою биржевую карьеру – просто не нашли новых решений в новых обстоятельствах.

Вообще же, «жизнь» среднестатистического успешного трейдера коротка – около трех – пяти лет. За это время ему нужно успеть заработать состояние для безбедной старости. Если этого не произошло, то приходится начинать все сначала, но уже в другой сфере.

Как правило, бывшие трейдеры занимаются инвестированием и открывают хеджевые фонды. Активные внутридневные спекулянты переходят на более спокойные стратегии. Цикл жизни сделки увеличивается с нескольких минут до нескольких часов, дней и даже недель. Активная внутридневная торговля интересна и будоражит кровь только первые несколько лет, потом ты просто начинаешь уставать о постоянного напряжения. Тебе хочется больше времени созидать, нежели активно торговать. Наверное, только сейчас, спустя восемь лет с начала карьеры, я стал понимать Уоррена Баффетта. Год назад я прочел полную автобиографию этого человека. Это заняло у меня три месяца: книга оказалась большой. В ней я нашел много интересных мыслей, которые уже начал и буду применять в своей дальнейшей жизни.

Главное, что вы должны запомнить, – рынок постоянно меняется, и вам придется менять свои торговые стратегии. Если не сможете, то ищите другую работу.

Задания

1. Опишите ваше текущее состояние. Находитесь ли вы в самом начале пути или уже готовы бросить трейдинг. Если это только начало, то переходите к пункту два задания, если же вы собрались на выход, то вам необходимо дочитать книгу до конца, не делая заданий, а после этого на два – четыре месяца отойти от торговли. Этого времени достаточно, чтобы «перезагрузить» ваш мозг.

2. Начинайте сколачивать команду. Попытайтесь вступить в уже существующие клубы трейдеров. Возможно, вы найдете там очень полезные для вас связи. Если же вы точно знаете, кто вам нужен в команду, то подайте объявления на форумах и в блогах о поиске трейдеров для совместной торговли. Можете даже организовать интервью или кастинг.

3. Найдите в Интернете как минимум двух-трех опытных, на ваш взгляд, трейдеров, у которых можно почерпнуть интересную и важную информацию. Я рекомендую поучиться у нескольких человек – в этом случае вы получите разностороннюю информацию о мире трейдинга и сможете выбрать для себя наиболее подходящего ментора.