Текст книги "Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа"

Желайте того, чего желает рынок

В этих пяти словах заключается секрет непоколебимой силы и легкой торговли: желайте того, чего желает рынок. Это даст вам новую энергию. Это поставит вас на одну сторону с рынком, и вы больше не будете сопротивляться его поведению. Это даст вам новую силу, которая никогда не исчезнет и приведет вас к победе в любой сделке. Вам не нравится не то, что принес вам рынок; это ваша реакция превращает дар в отбросы. Каждое мгновение рынок, когда он открыт, предлагает вам вкус реальности и предоставляет полную свободу реагировать на каждую новую реальность. Ваши горькие чувства объясняются тем, что рынок не соответствует вашим представлениям о том, что должно на нем происходить. Рынок не отказывает вам в успехе и счастье; это ваши идеи относительно рынка подвели вас. Поэтому отбросьте эти неправильные идеи, вместо того чтобы отбрасывать рынок. Ваши идеи – лишь постоянный источник конфликта. Что происходит, когда вы не желаете того, чего желает рынок?

• Вы нередко нервничаете и волнуетесь, потому что рынок может не следовать вашим планам.

• Вы обычно строите какие-то схемы для того, чтобы перехитрить рынок.

• Вы обычно или сражаетесь, или приходите в себя после сражения (как правило, убытка).

• Вы легко гневаетесь, если что-то прерывает или отвлекает вас.

• Вы стремитесь торговать больше, рисковать больше и временно впадете в кататонию.

• Вы ревнуете к другим трейдерам, которые получают прибыль.

• Вы считаете, что то, что вы имеете, есть то, что вы собой представляете, и то, что вы не получаете прибыль, означает, что вы ничто.

• Теперь давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Какой становится жизнь, когда вы желаете того, чего желает рынок?

• Вы никогда не разочаровываетесь в том, что происходит.

• Вы оказываетесь в правильном месте в правильное время.

• Вы спокойны и уверены в себе вне зависимости от обстоятельств.

• Вы недосягаемы для гнева и волнения.

• Вы бдительны и восприимчивы к движениям рынка.

• У вас нет ощущения, что вы что-то упустили.

• Вы стоите у руля событий.

• Вы психически уравновешенны.

• Вы всегда благодарны.

Как можно узнать, когда вы желаете того, чего желает рынок? Это легко. Если что-то, что вы делаете, вызывает у вас волнение или сожаления, значит, это желание ваше, а не рынка. Перефразируем Джонни Кокрана: «Если ваше желание причиняет боль, значит, оно напрасно». В торговле никогда не воспринимайте эмоциональное или умственное страдание как что-то необходимое. Вы просто должны быть в правильном месте в правильное время; и то же самое относится к вашему мышлению. Вы должны появляться в правильном месте в правильное время. Состояние вашего духа гораздо важнее, чем место совершения сделки.

Давайте поэкспериментируем с тем, как работает мышление. Представьте себе лимон. Мы знаем, что эта мысль не является самим лимоном. Однако думайте о нем из всех сил. Представьте себе желтый цвет и притворитесь, что только что разрезали лимон пополам. Ощутите давление ножа, проходящего сначала через кожицу, а затем через мякоть. Чувствуете ли вы запах свежеразрезанного лимона? Наверняка ваш рот уже начал заполняться слюной. Может быть, вы даже ощутили кислый вкус. Теперь вспомните, что мысль о лимоне – это еще не сам лимон.

Что же произошло? Мысль о лимоне вызвала появление ряда связанных с ним бессознательных воспоминаний, которые устремились в наше сознание, создавая самые разные ощущения, связанные с вещами, относящимися к лимону. Ваш воображаемый лимон привел к появлению временных, но вполне определенных ощущений. Эту концепцию легко понять, когда она относится к лимону, но она менее очевидна, когда речь заходит о рынках.

Подумайте о слове «я». Мысль – еще не вещь, как было и в нашем примере с лимоном. Разница между этими примерами заключается в том, что в памяти накоплено в миллионы раз больше ассоциативных воспоминаний, связанных с концепцией «я», чем с концепцией «лимон». Когда мы думаем о «я», мы включаем всю свою историю, наши прошлые торговые результаты, то, чего мы добились на рынке, и многие другие вещи. Вне зависимости от того, сколько раз или насколько сильно вы испытываете эти чувства, ощущение «я» – еще не вы сами. Мы – это не наши накопленные в прошлом воспоминания. Мы только подсознательно идентифицируем себя с ними в данный момент. Поэтому, когда вы расстроитесь во время торговли на рынках, не впадайте в бешенство или оцепенение – попробуйте действовать сознательно.

В следующий раз, имея проигрышную позицию, не злитесь и не волнуйтесь. Эти чувства рождаются из воспоминаний, которые ассоциируются со страхом потери, страхом быть неправым и т. д. Вы думаете, вот, мол, еще убыток, и опять это неприятно, и когда же я что-нибудь сделаю правильно? Затем начинаете защищать свою позицию: «Я влип из-за этого объявления о товарах длительного пользования», или «Я ошибся в подсчете волн Эллиотта», или «Меня сбил с толку этот проклятый информационный канал, а ведь я все время думал правильно».

Однако в следующий раз, вместо того чтобы защищать свою позицию и свои старые привычки, попробуйте понять, что ощущение угрозы или нападения – это вовсе не то, что вы собой представляете на самом деле. Вашей истинной природе не нужно защищать какое-либо психологическое или эмоциональное состояние. Поэтому вы можете просто отбросить свою реакцию и занять хорошую позицию для следующего беспристрастного решения, основанного на желании того, чего желает рынок. Начиная свою жизнь каждый раз заново, когда смотрите на график, вы не строите свою жизнь (торговлю) на чрезмерно эмоциональной реакции, а просто позволяете этим отрицательным чувствам жить и умирать.

Освободившись от старых эмоций, вы правильно воспринимаете то, что ново. Вам не нужно продолжать торговать в состоянии волнения, гнева и страха, которые всегда сопровождают трейдеров, старающихся заставить рынок делать то, чего они хотят. Уверенность определяется независимостью. Освободиться от неосознанных воспоминаний – все равно что однажды с радостью понять, что когда вы бьете себя по голове – это причина, а не лекарство от ежедневных болей. Пульсирующая головная боль, исчезновения которой вы так хотели, действительно уходит, когда вы перестаете дубасить себя по голове.

Помните, что торговля должна быть удовольствием. Когда вы будете испытывать более легкие чувства, вы перестанете цепляться за старые мысли и привычки. Эта легкость затем позволит вам видеть на рынке очевидное. Вы станете торговать так, словно у вас выросли крылья. Вы будете спасаться, отдавая себе отчет о своих страхах, а не убегая от одной страшной картины на рынке и сразу попадая в атмосферу другой. Чтобы открыть чудесный мир реальности за пределами реальности ваших банков памяти и левого полушария, освободитесь от этих мыслей, поняв, что они – не вы. В прошлом вы лишь идентифицировались с ними, что ставило вас к ним в подчинение.

Секретом этого является переход от торговли по принципу «как» к торговле по принципу «сейчас». Такой переход приводит вас в правое полушарие, где находятся ваша интуиция, ваше понимание и ваше вдохновение. Мышление и старание никогда не приведут вас сюда, потому что вы и так здесь всегда находились, но не знали этого. Просто снимите с глаз повязку и взгляните в зеркало. Эта повязка – ваши привычки, а зеркало – рынок.

Разница между торговлей «как» и торговлей «сейчас»

Торгуя с позиции «как», мы зачастую боимся того, чего не понимаем. Торгуя с позиции «сейчас», мы понимаем, что страх – это лишь умственная ошибка. Торгуя с позиции «как», мы ищем системы, чтобы преодолеть мучительные убытки. А торгуя с позиции «сейчас», мы понимаем, что никаких волшебных систем нет, поэтому просто отбрасываем вопрос «как» и продолжаем жить.

Торгуя с позиции «как», мы смотрим в прошлое, чтобы найти ориентир к успешному будущему, а торгуя с позиции «сейчас», мы свободны от прошлой торговли и не думаем о завтрашней, потому что торгуем в безболезненном настоящем.

Торгуя с позиции «как», мы не склонны соглашаться с тем, что бываем неправы, а торгуя с позиции «сейчас», мы свободны от опасной необходимости притворяться, что правы всегда. Чтобы до конца быть правдивым в этот момент, я должен сказать, что никогда в своей жизни ни разу не был прав в отношении хотя бы одной сделки. Совершенно верно, я никогда не был прав в отношении ни одной из десятков тысяч сделок, которые провел… ни разу!

Каждый раз, когда я занимал выигрышную позицию, у меня было слишком мало контрактов или акций, и каждый раз, когда я проигрывал, у меня в сделке было слишком много контрактов или акций. Поэтому я, если говорить честно, ни разу не был прав до конца. К счастью, вам не нужно быть правым, чтобы делать на рынках много денег. Торгуя с позиции «как», мы тратим ценное время, изучая прошлое и сожалея о допущенных ошибках, в то время как при торговле с позиции «сейчас» прошлые убытки существуют лишь для практических целей и никогда не являются источником боли или проблем.

Диоген сказал: «Помни, что настоящий успех измеряется не тем, чего ты стремишься достигнуть, а тем, что ты спокойно понимаешь». Когда вы поймете, что никто на самом деле не знает, кто он такой и что представляет собой рынок, вы перестанете искать у людей ответа на вопрос, кто вы такой и что представляет собой рынок. Чарльз Кеттеринг однажды сказал: «Задача не в том, чтобы справиться с проблемой, а в том, чтобы найти решение. Озарение важнее доминирования». В торговле вы выбираете между тем, чтобы все время сталкиваться с одними и теми же проблемами и испытывать разочарование, и тем, чтобы, понимая истинную причину происходящего на рынке, вообще не попадать в такую неприятную ситуацию.

В заключение предлагаем некоторые советы относительно того, как научиться управлять своей торговлей.

• Прежде чем обращаться к людям за помощью, объективно оцените, смогли ли они когда-нибудь помочь самим себе. Верьте их делам, а не словам.

• Когда вы поймете, что никто по-настоящему не знает рынка, вы сможете перестать искать того, кто объяснит вам, что это такое.

• Люди всегда хотят, чтобы вы доставляли им удовольствие. Будьте самим собой и доставляйте удовольствие себе.

• Зачем вам нужно одобрение со стороны тех, кто не одобряет даже себя?

• Когда вы знаете, куда идете, вы не беспокоитесь о том, куда идут все остальные.

• Если вы не будете прыгать, то никогда не узнаете, что такое летать.

• Если вы поднимаетесь на вершину горы, какое вам дело до того, что делают люди в долине?

• Вы можете иметь отношения с чем-то, чего не понимаете, но эти отношения всегда будут строиться на условиях другой стороны (например, рынка).

• Борьба в торговле утомляет; размышлять о трейдинге можно бесконечно.

• Если вы позволяете другим говорить вам, куда идти, тогда вы должны также полагаться на них в том, чтобы они сказали вам, что потребуется в путешествии.

• Освободитесь и растите на рынке.

• Единственное, что вы теряете, когда избавляетесь от того, без чего боитесь жить, это сам страх.

Выводы

Теперь мы полагаем, что вы уделяете своим различным формам мышления по меньшей мере столько же внимания, сколько торговым стратегиям. Стратегии могут меняться вместе с рынками, с течением времени, но ваши взаимоотношения со своим мышлением всегда будут приводить к победе. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы время от времени перечитывали эту главу. Наш опыт работы с трейдерами с глазу на глаз говорит нам, что большинству из них нужно читать и перечитывать этот материал, прежде чем они по-настоящему поймут его смысл на более глубоком уровне. Достигнув этих уровней, вы удивитесь, насколько проста успешная торговля и почему вы не могли видеть этого раньше на протяжении всей своей жизни, как на рынках, так и вне их.

В этой главе мы попытались выделить важность подготовки до начала торговли. Мы видели, как различные формы вашего мышления влияют на ваше поведение на рынке, и поскольку он состоит из миллионов других умов, понимание того, что происходит под покровом изменения цен, дает огромное преимущество. Мы, отдельные трейдеры, не можем двигать рынок, поэтому должны отбросить свои личные предпочтения и понять, что святой Грааль – это просто умение желать того, чего желает рынок. В главе 5 мы рассматриваем выигрывающие типы личностей с другой точки зрения. Мы изучаем три различных типа личности и то, как их индивидуальность влияет на достижение успеха на рынках.

Глава 5
К какому типу трейдеров вы относитесь?
Изучение вашего торгового мышления

Если вы видите в каждой данной ситуации только то, что может видеть любой другой, можно сказать, что вы в такой же степени представитель своей культуры, как и ее жертва.

С. Хаякава

В 1492 г. Христофор Колумб и его маленький флот, состоявший из кораблей «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария», вышел из порта Палос в Испании и направился на Канарские острова. Через шесть недель мореходы их покинули, а еще через три месяца достигли Америки. Колумб открыл ее случайно, когда искал западный путь в Индию. Вплоть до своего смертного часа он верил, что достиг только того, к чему первоначально стремился, и отрицал открытие нового континента.

Хотя Колумб был не первым европейцем, попавшим в Америку, он совершил то, чего не совершал до него ни один исследователь: выйдя из зоны видимости берега, поплыл прямо через неизвестное море, ориентируясь по звездам. Значение этой экспедиции 1492 г. нельзя недооценивать. Без путешествия Колумба не было бы вывода об открытии «нового континента». Америка в то историческое время не была бы открыта для европейского вторжения – будь то во благо или во вред. Развитие американской и, возможно, даже мировой цивилизации могло бы пойти по совершенно иному пути. (Мы знаем, что много разных людей и групп прибывали на новый континент до Колумба. Заслуга эта, однако, приписывается именно ему, потому что таковы были убеждения того времени.)

Со времени открытия Америки Колумбом более 500 лет назад жизнь значительно изменилась, но человеческая природа – очень мало. Колумб был настоящим спекулянтом, ибо он проигнорировал общепринятое мнение и рискнул всем, поставив на кон свой анализ географической ситуации того времени. Готовность Колумба идти на риск привела к открытию Нового Света, хотя это и не было его первоначальным намерением.

Христофор Колумб: аналогия с сегодняшними трейдерами

Теория относительно Колумба и его эры, которую изложил мне бывший фондовый брокер Джерри Стокинс, безусловно, может быть применена к сегодняшним инвесторам и трейдерам. Сегодня, как и в дни Колумба, существует три типа людей в зависимости от их отношения к риску: лидеры, которые готовы игнорировать общепринятые стандарты и достигать чего-то большего; те, кто склонен следовать за лидерами, воспринимать их новые идеи и идти на риск; и те, кто не желает рисковать или соглашаться на изменения и хочет признавать существование лишь известного и доказанного.

В нашем примере Колумб олицетворяет лидера и человека, идущего на риск; его команда представляет тех людей, которые готовы воспринять новые идеи и пойти на риск для того, чтобы получить связанную с ним выгоду; а мужчины и женщины, не желающие рисковать, – это «сухопутные крысы», которые остались дома, в безопасности, чтобы ничего не менять в своей жизни.

К какой категории, по вашему мнению, вы относитесь? То, что вы выберете, может указывать, трейдером какого типа вы являетесь или каким можете стать. На рынках есть люди, которым удобнее всего в роли Колумба (трейдеры), другие чувствуют себя более комфортно в роли членов его команды (инвесторы), и есть также люди, которые наиболее спокойно принимают на себя роль «сухопутных крыс» (накопители сбережений).

Если вы склонны к независимому мышлению и вам нравится принимать решения, даже действуя вопреки общепринятому мнению, то, скорее всего, вы являетесь человеком, который будет чувствовать себя комфортно в роли Колумба. Следует отметить, что наиболее преуспевающим агрессивным трейдером обычно становится готовый идти на риск авантюрист.

Те, кто попадает в категорию «членов команды», находятся в несколько менее выгодном положении, потому что их успех или неудача зависят от успеха или неудачи их лидера. Нередко можно услышать жалобы со стороны «членов команды» на людей, обстоятельства или вещи, которые случились с ними, поскольку они не имели никакого контроля над ситуацией. «Члены команды» считают, что любой результат на самом деле зависит от внешних обстоятельств. Они делают то, что им велят другие, которые, предположительно, в чем-то лучше разбираются.

Трейдеры такого типа будут использовать торговую систему типа «черного ящика», которая какое-то время будет давать хорошие результаты, но в конце концов начнет подводить. Инвесторы в таком случае, скорее всего, обратятся к брокеру или какому-нибудь финансовому консультанту, думая, что коль скоро они зарабатывают этим на жизнь, то уж наверняка лучше знают, как вести себя на рынках. До краха в 2000 г. рынка акций технологических компаний большинство трейдеров/инвесторов не проигрывали в любом из этих вариантов. Теперь, однако, они видят, что все не так просто.

Наконец, есть и те, кому спокойнее всего быть в роли «сухопутной крысы». Они чувствуют себя в большей безопасности, потому что не беспокоятся из-за взятия на себя риска, но и не предпринимают никаких шагов, необходимых для того, чтобы достичь богатства, не смея даже мечтать о том, чтобы отправиться навстречу новым приключениям. Такие люди стремятся быть удовлетворенными или смиряются со своим уровнем неудовлетворенности. «Сухопутные крысы» имеют тенденцию все затягивать. Они думают, что безопаснее отложить принятие решения, чем нести за него ответственность. Эти люди помещают свои деньги в депозитные сертификаты, на накопительные счета и в пенсионные планы 401 (k), если имеют возможность делать это на своей работе. Но они не понимают, что если будут поступать таким образом, то дополнительных денег не заработают и во время инфляции в лучшем случае останутся при своих.

Сегодняшние процентные ставки значительно изменили будущее таких накопителей/инвесторов. К тому времени, когда эти люди выйдут в отставку, денег, которых, как они думали, будет достаточно для комфортной жизни, скорее всего, им будет не хватать. Эти же личные характеристики могут применяться к нашим финансовым решениям, которые можно разделить на три аналогичные категории. Ваш уровень жизни, включая успех в торговле, больше зависит от вашей системы убеждений, чем от знаний в отношении торговли. Подобно Колумбу, вы можете подходить к жизни и трейдингу как к приключению, возможности, познавательному опыту и исследованию с бесконечным числом возможных результатов. Если вы подходите к торговле как «член команды», то рассматриваете ее как ряд проблем и ограничений или как работу, которую должны выполнять, основываясь на мнениях других людей, хотя они могут знать, а могут и не знать, что делают. Это превращает вас в инвестора, зависящего от знаний, получаемых от окружающих, которые предлагают наилучший план финансовых действий.

Если вы «сухопутная крыса», то относитесь к жизни и своему финансовому положению как к рутине, когда каждый новый день похож на предыдущий; в такой ситуации вы ничего не теряете, но и ничего и не выигрываете. Приняв решение копить свои деньги, вы фактически каждый год их теряете, если инфляция выше, чем проценты, которые вам удается получить от вложенных средств. Неопределенность – часть всей жизни. Мы никогда по-настоящему не знаем, что будет завтра. Возможности, которые нам дают рынки, каждый день меняются, но наш подход к рынку обычно неизменен в том смысле, как мы торгуем, и основывается на нашей системе убеждений.

Неопределенность – не только часть жизни, но и часть торговли. Вы можете быть одним из трейдеров-авантюристов, которые бесстрашно идут вперед, опираясь на свою систему убеждений. Вы можете быть инвестором, который строит свою стратегию на чьем-то анализе и прислушивается к чужим рекомендациям, смотря передачи Луиса Райкейсера и читая The Wall Street Journal. Или же вы можете быть «сухопутной крысой» и оставаться там, где вы есть, сосредоточившись на вероятности что-то потерять вместо возможности все выиграть.

В ретроспективе легко фантазировать, что вы – Колумб, но гораздо труднее делать это в настоящем. Кто же вы в данный момент? Какая категория лучше всего вас сейчас описывает? Кто лучше жил в XV в. – Колумб, команда или «сухопутные крысы»? Трудно сказать. Единственное, что можно утверждать наверняка, это то, что мы помним лишь одного Колумба.

Проблемы возникают, когда вы считаете, что по складу ума относитесь к одному из этих типов личности, а на самом деле – к другому. Например, если вы думаете, что относитесь к «членам команды», а на самом деле глубоко в душе по типу личности вы Колумб. Или если вы относите себя к «сухопутной крысе», а на самом деле хотите быть «членом команды», плывущем на одном корабле с великим лидером. Если вы стремитесь стать первооткрывателем, а фактически относитесь к «сухопутным крысам», то, вероятно, вы не удовлетворены, несчастны и, скорее всего, испытываете напряжение и стресс каждый раз, когда в вашей жизни и на рынках появляются новые задачи и возможности. А они возникают там постоянно.

Наш многолетний опыт ежедневной индивидуальной работы с трейдерами – а их было более 2000, говорит нам, что теория Колумба справедлива. Не каждому дано торговать акциями из индекса S&P 500[18]18
  S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. – Прим. ред.


[Закрыть]. Многие начинают торговать на позиционной основе (т. е. цен в конце дня), и у них это хорошо получается. Затем они решают, что внутридневная торговля предпочтительнее, и все меняется.

На протяжении всех этих лет к нам постоянно приходили люди, которые думали, что они дейтрейдеры, но выяснялось, что в действительности это не так. Они теряли много денег, прежде чем разбирались, что к чему, и в результате понимали, что эти рынки не соответствуют выработанной ими системе убеждений, поэтому их усилия и не приносили успеха.

В торговле «капитан» (Колумб) всегда с течением времени достигает лучших результатов, чем «член команды» или «сухопутная крыса». «Член команды», думающий, что он – «капитан корабля», будет создавать ненужное напряжение, каждый раз решая, следует открывать сделку или нет. Как правило, как только «члены команды» выходят на рынок, начинается волнение. Если рынок идет против них на несколько тиков, это вызывает у таких людей страх, потому что их нельзя отнести к уверенным в себе лидерам. Поэтому «члены команды» ставят стоп, и он начинает «тикать», как бомба с часовым механизмом. В результате такие трейдеры вылетают с рынка как раз тогда, когда он разворачивается и начинает идти в направлении, в котором, как они думали, и должен был идти с самого начала.

«Член команды» иногда может заработать, но это требует от него напряженного труда, а прибыль обычно невелика. Такому трейдеру нужен «капитан», который не согласится ни на что, кроме успеха. «Сухопутная крыса» (накопитель), которая думает, что она – «капитан», быстро разорится и затем станет злиться на рынок и свою методологию. «Сухопутные крысы» обычно настолько далеки от рынков, что долго торговлей не занимаются. Бывает, что они становятся жертвой разрекламированных программ и различных информационных бюллетеней, которые обещают выдающиеся результаты, но на самом деле дают очень мало или оказываются абсолютно бесполезными.