Текст книги "Immanent Trading. «Имманентный Трейдинг»"

На крипто рынке спрос и предложение

Мы можем многому научиться, наблюдая на бирже за профессиональными биржевыми маклерам.

Вы посмотрите на профессионала, и он не «на полу» (в биржевом зале), то вы можете увидеть, что этот трейдер смотрит в экран котировок или живого графика. На первый взгляд, его ресурсы ничем не отличаются от ресурсов других крипто трейдеров. Но у него есть информация на экране, которая вам не доступна. Он знает, где находятся все стопы, он знает, кто такие крупные крипто трейдеры и покупают ли они/продают. В сравнении с вами у него низкие торговые комиссии. А у него есть большой опыт в торговле и управлении капиталом.

Что он видит? Почему у него удается занять хорошую позицию, когда вы входите в рынок, а в тот момент всегда видите движение цен против вас? Как трейдер может понять, что рынок идет вверх или вниз? Ну, он понимает рынок и использует информацию об объеме и ценовом движении, как основные сигналы для входа в рынок (или выхода из рынка).

В основном он обеспокоен состоянием спроса и предложения тех инструментов, которые ему интересны. То есть ответ заключается в методе анализа торгового объема, ценового движения и цены разброса.

Для того чтобы понять, какие вопросы задавать и как находить на них ответы, необходимо глубже изучить рынок. На рынке крипто, рынок может стать намного интереснее, если вы знаете, что здесь произойдет и почему рынки идут вверх или вниз. Он откроет для вас совершенно новый и удивительный мир.

Не менее половины трейдеров используют компьютеры и большинство из них использует пакет Технического Анализа. Им известны общеизвестные индикаторы, такие как RSI и Стохастик. Математические формулировки этих индикаторов основаны на историческом исследовании цены. Многие пакеты имеют около 100 индикаторов и других инструментов, которые измеряют циклы, углы или последовательность (Фибоначчи). Появилось даже специальное программное обеспечение для анализа эффектов приливов, влияния астрологических, планетарных и галактических факторов. Практически все крипто крипто трейдеры принимают торговые решения на основе этих методов, потому что знают как ими пользоваться. Но попытки угадать, куда пойдет рынок вверх или вниз, могут закончиться очень плохо. Конечно, эти инструменты никогда не скажут вам, почему рынок движется вверх или вниз. Это в большинстве случаев остается загадкой. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Если же они по природе своей плохо дисциплинированы, то легко поддаются внушению! Народу нравится получать подсказки, слушать газеты, собирать слухи в интернете, или получать секретную информацию из неизвестных источников.

В большинстве своем, профессионалы рынка криптовалют и крипто трейдеры, не обращают внимания на эту тему. На это у них просто нет времени. Вы можете действовать быстро и точно так же, как меняются рыночные условия, потому что они противостоят другим профессионалам, которые немедленно начнут действовать против их интересов, если вы будете медлить в работе на рынке. Только один способ ответить так быстро – это понять и отреагировать, почти интуитивно, на то, что рынок хочет сказать. Они смотрят на рынок через объем и его отношение к ценам.

Вы также можете читать рынок так же эффективно, но вам необходимо знать, на что смотреть и что выбирать.

Определение слабого и сильного рынка?

Задача и работа крупных игроков – создавать рынок. Им необходимо создать рынок и иметь большие пакеты токенов для торговли. Если на книге нет необходимого количества токенов для торговли на текущих ценовых уровнях, они могут быстро передвинуть цену на другой уровень, где у них есть достаточное количество запасов. Или же обратиться за помощью к другим мейкерам и игрокам. Большинство мейкеров конкурируют друг с другом за вашу сделку, поэтому их ответ на ваши заявки о покупке или продаже будет адекватным и соответствующим рынку.

Рынок в бычьем движении, и вы покупаете на растущем рынке, вы можете получить выгодную цену с пола биржи. Из-за чего вы получаете хорошую цену? Может быть, эти профессионалы с тонким чутьем полюбили вас и решили поделиться частью своей прибыли? Или они хотят изменить свои позиции, когда рынок стабилизируется, и на их книги поступило много ордеров на продажу, и они хотят избавиться от них? У них может быть ниже вашей ценность рынка или токенов, потому что они ожидают падения цен или в лучшем случае флэта. Это правило многократно повторялось в торговом зале, чтобы держать разброс дня узким и ограничивать верхний предел разброса цен, поскольку они не только вам дают выгодную цену, но также и любому другому трейдеру.

Как только у макет-мейкера бычий взгляд на рынок, потому что в стакане нет крупных ордеров продажи, он может поднять цену вашего распоряжения на покупку (видимо речь идет о рыночном ордере ред.), давая вам менее выгодную цену. Это действие увеличивает разброс, поскольку цена постоянно повышается в течение дня.

Благодаря простому наблюдению за разбросом бара мы можем узнать настроение игроков; мнение тех, кто видит обе стороны рынка.

Вы часто сможете найти дни с гэпом вверх во врем слабости. Эта ступенька вверх значительно отличается от широкого разброса вниз, когда игроки поднимают цены вверх против покупки. В начале торгового дня гэп происходит быстро, часто, в самом начале торгов. Обычное движение цен обычно используется для того, чтобы попытаться вовлечь вас в потенциально слабый рынок и войти на проигрышную сделку. Это может быть сделано, чтобы запугать крипто трейдеров, заставляя их совершать ошибки. В этом случае гэпы вверх, не имеющие слабости всегда находятся на новых максимумах. Когда новости хорошие и рынок выглядит так хорошо, как будто он будет длиться вечно.

Если вы можете видеть подобные гэпы вверх и на сильных рынках, то слева на графике будет протяженный флэт, значит в канале крипто трейдеры оказались заперты в ловушке.

С помощью торгового рейнджа (иногда называемого «торговый рейдинг»), либо купившие вверх и рассчитывающие на прорыв, будут деморализованы отсутствием профита.

Запертые крипто трейдеры хотят только одного – выйти с рынка по той цене, на которую они вышли. Люди, которые настроены по-бычьи – профессиональные крипто трейдеры – знают это. Для того, чтобы заставить этих давно закрытых крипто трейдеров не продавать, профессионалы поднимают или открывают с гэпом наверх рынок и проходят эти потенциальные уровни сопротивления так быстро как только возможно.

Рисунок 1. Запертые крипто трейдеры

От чего можно отказаться! От продажи, разумеется. Вы можете увидеть, как цены быстро поднялись профессиональными крипто трейдерами, чей взгляд на рынок был бычий. А вот в этом мы и видим причину – в повышенном объеме, который поддерживает движение. Не может быть обманным движение вверх, потому что объем поддерживает движение.

Чтобы не дать вам попасть на рынок, они создают широкие разбросы. Эти советы помогут вам не делать покупки, поскольку это противоречит человеческой природе покупать сегодня то же самое или дешевле еще вчера. Или несколько часов назад. На самом деле, это пугает крипто трейдеров, открывших короткие позиции на последнем минимуме, которые обычно подгоняются срочным выходом плохих новостей, которые всегда появляются на минимумах или около них. Эти крипто крипто трейдеры вынуждены теперь закрыть все свои короткие позиции (т.е., купить), повышая спрос.

Если вы посмотрите на рисунок вверху, то увидите повышающийся пики. Такие пики обычно сопровождаются бычьим объёмами. При этом, однако, чрезмерное количество объемов никогда не является хорошим знаком; он указывает на наличие предложения в рынке и склонного подавлять спрос. Тем не менее, низкий объем предупреждает о наличии движения-ловушки (характерного для отсутствия спроса на рынке).

Если же взять быстрое движение вверх в изоляции, то рынок будет только расти. И этот путь разъясняет торговый рэйндж на левом графике (на схеме). И это не только от того, что цены растут, но и от того, что они часто бывают скачками. Обратите внимание на то, что низкий объем на закрытие ниже в результате ценового соревнования и пробоя сопротивления справа демонстрирует силу рынка.

В основе своей они делают свои покупки и продажи на информации, которая не видна игрокам. Им известно о больших скоплениях ордеров на покупку и продажу в их книгах на определенных ценовых уровнях, и они полностью подстраиваются к общему потоку рынка. Эти оптовые торговцы токенами также имеют свои собственные счета. Было бы наивно полагать, что они не могут временно повысить или снизить цену на рынке, как это возможно представить трейдерам рынка крипто фьючерсов или опционов. Их можно легко двигать вверх или вниз на хороших или плохих новостях, используя другие уловки. На самом деле они не находятся под давлением обычных крипто трейдеров, поскольку осведомлены о реальной картине и в большинстве случаев именно им принадлежит управление. Для меня это хорошая новость, потому что мы можем во многих случаях совершенно ясно видеть то, что они собираются делать и можем поймать хорошую сделку при условии достаточного внимания к этому. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Почему игра ценами? Похоже на то, что игроки хотят поймать в плохие позиции как возможно большее количество крипто трейдеров. На данный момент дополнительный бонус включает возможность ловли стоп-лоссов, что для их владельцев является прибыльным делом.

В результате огромного объема рынка, профессиональные покупки и продажи довольно распространены на рынке. Это предоставляет нам огромные возможности для наблюдения. По этому факту можно сделать вывод, что на всех рынках работают профессионалы. Те, кто занимается торговлей на бирже, не заинтересованы в вашем финансовом благополучиии. Умные деньги, используя малейшую возможность, как хищники, ищут способ поймать ваши стопы и втянуть вас в убыточную сделку.

Распознаем продажу и покупку на крипто рынке

Покупки необходимы для того, чтобы рынок шел вверх. Обычно они проявляются в виде закрытие выше (закрытие настоящего бара выше), чем у предыдущих. Объем связанного с закрытие выше должен увеличиваться. Однако, увеличение объема не должно быть чрезмерным. Это будет указывать на наличие предложения в фоновом фоне и его подавление спросом.

Если на растущем вверх рынке наблюдается низкий объем, то скорее всего это ложный рост. Высокий объем обусловлен тем, что профессионалы отказываются участвовать в движении вверх из-за того, что они знают о слабости рынка. Не исключено, что рынок может и подняться, но тогда он не будет участвовать в игре профессионалов крипто трейдеров. Если «умные деньги» не заинтересованы в движении, рынок обычно низко не опускается.

В медвежьем рынке, вы часто можете увидеть шаги вверх при низком объеме. Мы не знаем, почему это происходит, но мы видим медвежий рынок в росте на низком объеме. Но это может быть только по одной причине – профессиональные деньги не заинтересованы в повышении цен и участиях, поэтому и объем низкий. Профи настроены по-медвежьи и не будут покупать на слабом рынке, даже если это приведет к повышению цен. При этом это происходит на фоне рэйнджа справа и находится в одном ценовом диапазоне. Это может быть сильным сигналом для дальнейшего снижения цены.

Движение вниз, в свою очередь, справедливо для движения вверх. Чтобы начать движение вниз, вы должны найти признаки продаж. Они проявляются как повышенный объем на закрытие ниже (т.е закрытие настоящего бара ниже предыдущего). Если у вас есть чрезмерно высокий объем, то вы должны быть осторожны. Это может указывать на присутствие в фоне спроса.

В случае если вы начинаете замечать снижение объема на закрытие ниже, это проявление снижения давления продаж. Рынок продолжит падение, но знайте что вскоре он может развернуться и быстро подняться благодаря дефициту предложения. Снизить количество объема на закрытие нижее означает отсутствие профессионального интереса в сторону нисходящего движения.

Находим дефицит на крипто рынке

Записывая графики, помните о том, что большинство людей не связывает человеческие действия с ценовым разбросом и объемом, но чаще склонны верить массе появляющихся новостей. Они обязательно отличаются от того, что говорит вам состояние спроса и предложения. Спрос и предложение.

Рисунок 2. Определение спроса и предложения по стакану

На графике это отсутствие спроса на профессиональные деньги, что заставляет рынок разворачиваться на вершинах. Это видно на графике в виде характерной формы шляпки гриба. Но вы можете и не заметить этого, так как новости еще будут хороши.

Не стоит рассматривать дефицит спроса в изоляции, чтобы выработать комплексный подход к изучению рынка. Необходимо помнить, что вы всегда должны оглядываться на прошлое. Как вы оцениваете предыдущие бары? У вас есть программа, которая поможет вам стать лучше как трейдеру, потому что вы будете постоянно учиться тому, чтобы читать рынок. По мере того, как вы станете более опытным в анализе рынка и сможете торговать в слепую», вы можете решиться на торговлю в слепую, проверяя ваши навыки без индикаторов спроса и предложения, встроенных в программу.

Теперь вы знаете, что вам нужно подтвердить перед тем как войти в шорт, после каких-либо признаков отсутствия спроса. Много подтверждающих индикаторов, встроенных во программу. Но стоит сказать, что иногда оно может проявляться как закрытие выше с узким списком при значительном размере продукта. Таким образом, в этом случае профессиональный трейдер начал передавать токен не информированным (или дезинформированным!) Покупателю. В целом цены низкие для того, чтобы стимулировать покупателей к совершению покупок. Этой категории трейдеров совершенно не известно значение активности объема, и они могут покупать на повторяющихся «хороших новостях».

Как проверить Предложение на рынке

Однако тестирование является одним из самых важных сигналов к покупке на низком уровне. Поскольку нам постоянно приходится ссылаться на эту тему, то здесь имеет смысл несколько отойти от нее и рассмотреть ее детально.

Что такое «тест» и почему мы придаем такое большое значение этому процессу?

Крупнейший трейдер, у которого есть отдельный лот или секция рынка, может осторожно двигать цены вниз, но он не может поднимать цены, когда другие крипто трейдеры на этом рынке активно продают. Снижать цены на продажу чрезвычайно плохой бизнес, фактически настолько плохой что может привести профессионала к банкротству, если тот будет упорствовать.

Профессиональный трейдер-бык, это предложение о продаже (продажи), потому что вовремя соревнования продажи на противоположной стороне рынка выступают как сопротивление для покупки и даже могут затопить ее покупку. Чтобы получить более высокие цены, профессионалы-быки должны поглотить эти сделки, если хотят увидеть более высокие цены. Продажи на более высоких уровнях (увеличение покупки) могут стать настолько большими, что цены обвалятся. Если рынок упадет, они будут вынуждены покупать токены на неприемлемом уровне и терять деньги, если он будет расти.

Соревнование любого из индексов, основанных на токенах, обычно длится недолго. Если в фоне присутствует предложение. Настоящие профессионалы знают о том, что нужно достаточное количество времени (плохая новость и другие шаги вниз), чтобы плавающее предложение могло быть удалено из рынка. Но они должны быть уверены, что предложение полностью удалено до того, как торговать свои токены вверх. На данный момент самый лучший способ убедиться в отсутствии предложения – это быстро сместить цены вниз. Именно это заставляет всех медведей выйти и открыться, и показать свои намерения (т.е. указать короткие позиции). Потребление объема (активность) торговли, когда рынок сдвигается вниз и количество продаж на рынке увеличивается. Отсутствие продаж при смещении вниз – это низкий объем или низкая торговая активность. Это также поможет вам купить по более низким ценам, чем на рынке. Это действие также известно, как трамплинг.

Объем или активность, показывают фактическое присутствие продаж (предложения) при сдвиге вниз. Данный метод тестирования известен, как тестирование. При низком объеме тестов, а также при высоком – другие типы тестов, обычно на «плохих новостях». Этот трюк не только ловит стопы, но и помогает рынку двигаться к более высоким ценам. Тестирование – это хороший знак силы (пока есть сила в фоне). Обычно успешный тест (на низком объеме) указывает на то, что рынок готов подняться немедленно, в то же время тест при высоком объеме показывает, что рынок готов к подъему сразу, и позже будет проведен повторный тест в той же ценовой области. Как правило, это действие обычно проявляется в виде «W-образной» формы. Этот паттерн часто упоминается как прыжок дохлой кошки или «двойное дно». Как и «W-образная» форма, это результат тестирования в областях с ранее сильным предложением. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Все движения вверх из зоны прошлого объема продаж (уровень высокого объема), при закрытии на максимуме или около него, являются четким и ясным признаком немедленного повышения цены. Этот тест прошел успешно. Ниже объем показывает, что количество сделок при движении вверх сократилось и теперь продаж немного. В сравнении с предыдущим тестом. На данный момент здесь важно увидеть, как игроки и специалисты реагируют на проявление силы после прохождения теста.

На медвежьем или слабом рынке можно иногда увидеть нечто похожее на тестирование. Если рынок не отвечает на него нормальным проявлением силы, это указывает на отдаленное ослабление. В этом случае, специалист или игроки никогда и ни при каких обстоятельствах не будут бороться с рынком. В случае, если он считает, что рынок в эти дни находится в состоянии слабости, он не станет торговать. Капитализм не пойдет вверх, даже несмотря на отсутствие или малое количество продаж в тестовый день (т.к это было бы невозможно)

В любом тесте, не получившем ответ на повышение цен немедленно или в ближайшие дни, можно считать признаком слабости. В этом случае специалисты и игроки вступят на рынок, будут покупать – а результатом поддержки профессионалов станет начало восходящего тренда. Роста профессиональных денег, что заставляет рынок разворачиваться на вершинах, что проявляется графиком в виде характерной формы шляпки грибка грибов. Но вы можете и не заметить этого, так как новости еще будут хороши.

Не стоит рассматривать дефицит спроса в изоляции, чтобы выработать комплексный подход к изучению рынка. Необходимо помнить, что вы всегда должны оглядываться на прошлое. Как вы оцениваете предыдущие бары? У вас есть программа, которая поможет вам стать лучше, как трейдеру, потому что вы будете постоянно учиться тому, чтобы читать рынок. По мере того, как вы станете более опытным в анализе рынка и сможете торговать в слепую», вы можете решиться на торговлю в слепую, проверяя ваши навыки без индикаторов спроса и предложения, встроенных в программу. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Давайте вернемся к тому, как профессиональные деньги толкают вверх (рынок ред.), через потенциальные области предложения. Как известно, прошлые торговые диапазоны формируют области сопротивлений, как известно, это уровни спроса и предложения. С точки зрения психологии поведение толпы всегда остается неизменным, а действия толпы хорошо описаны. Некоторые из крипто-брокеров, купивших в старых торговых зонах, все еще находятся там и заперты при движении вниз. Это иллюстрирует рисунок внизу. Главные интересы этих закрытых крипто-трейдеров – продать и получить как можно больше прибыли или даже избежать потери. Они являются потенциальным предложением (сопротивление) на рынок.

Памп токена вверх через предложение

Давайте вернемся к тому, как профессиональные деньги толкают вверх крипто рынок, через потенциальные области предложения. Как известно, прошлые торговые диапазоны формируют области сопротивлений, как известно, это уровни спроса и предложения. С точки зрения психологии поведение толпы всегда остается неизменным, а действия толпы хорошо описаны. Некоторые из крипто-трейдеров, купивших в старых торговых зонах, все еще находятся там и заперты при движении вниз. Это иллюстрирует рисунок внизу. Главные интересы этих закрытых крипто-трейдеров – продать и получить как можно больше прибыли или даже избежать потери.

Они являются потенциальным предложением (сопротивление) на рынок.

Рисунок 3: Проталкивание вверх через Предложение

Игроки точно знают, где находятся зоны сопротивления. Они быки, и им хочется повышения цен. Сейчас проблема состоит в том, чтобы не покупать токены этих запертых крипто трейдеров по относительно высокой цене.

Место предложения можно сравнить с ненавистными участками сбора пошлины, которые были расположены вдоль дорог в былые времена. Вас постоянно останавливали и заставляли платить взносы, если вы хотите двигаться дальше. С помощью крипто рынка путь к более высоким ценам часто блокируется множеством крипто валютных трейдеров, удерживающих проигрышную позицию и желающих продать. Эксперты и игроки ожидают роста цен, они должны заплатить пошлину, чтобы покрыть все продажи этих крипто трейдеров, но они будут пытаться избежать или ограничить эту пошлину во что бы то ни стало.

Как игроки справляются с этой проблемой?

Замедленный или широкий, с широкими разбросом или гэпом подъем на старые уровни предложения – старый проверенный метод. Крипто крипто крипто трейдеры знают о том что это знак силы. Специалисты рынка крипто-товаров, в свою очередь, не желают приобретать токены по высокой цене. Они уже закупили основной запас на более низких уровнях. Запертых крипто трейдеров принуждают не продавать. На рынке наблюдается тенденция, когда рынок приближается к области, где запертые крипто крипто трейдеры могут продать свои токены без потерь. Цены как ракета с гэпом вылетают вверх на широком разбросе. Предыдущий рисунок показывает это явление.

Из-за закрытых трейдеров, которые были обеспокоены потенциальными потерями, теперь они внезапно становятся в плюсе и больше не будут продавать. Это означает, что стресс возможных потерь сменился эйфорией. В первый раз, когда эти крипто крипто трейдеры позволили себе поймать себя в ловушку, так и сейчас это произошло с ними вновь на более высоких ценах.

Гип вниз, используя сопротивление в широком диапазоне разбросов – это испытанный и проверенный маневр игроков. Он ограничивает количество ценных токенов для движения соревнования и должен быть продан – т е способ уменьшить пошлину. Например, пример представлен на рисунке выше на дневных торговый периодах, но эти принципы видны и на других временных отрезках, потому что это способ работы профессиональных крипто трейдеров.

Вы можете видеть высокий объем, сопровождающийся широким разбросом вниз. Это показывает вам то что профессиональные деньги готовы поглотить любую продажу тех запертых крипто трейдеров, которые собираются продать – это известно как поглощение объема. Игроки в ожидании более высоких цен и настроены по-боевому. Они знают, что новый прорыв выше предыдущих торговых областей создаст новую волну покупок. Однако крипто крипто трейдеры, закрывшие шорт теперь будут вынуждены закрыть свои убыточные позиции с помощью покупки (для игроков ред.). Кроме того, крипто трейдеры, ожидавшие прорыва, тоже купят. Теперь все крипто трейдеры, которые находятся вне рынка будут чувствовать себя не в состоянии контролировать движение и это подтолкнет их к началу покупок. По мнению специалистов, все это является дополнительным плюсом к их позиции профессионалов. После этого события вы можете увидеть, что тестирование или закрытие ниже на низком объеме после него. Это очень сильный сигнал к покупке.