Текст книги "Трейдер 12-ого уровня. Специальный раздел «Битва торговых систем»"

ПОСЛЕ

Что я узнал после обучения психологии?

Если честно, я узнал совсем не так уж много действительно полезных вещей. По сути, в университете дается очень много туманных идей о том, что никто толком ничего не понимает. Мути больше, чем толковой информации. Видимо поэтому трейдеры не стремятся читать книги по психологии. И все-таки, кое-что полезное я узнал:

(Тут я привожу краткий перечень тех тем по психологии трейдинга, которые я считаю достойными внимания трейдеров. Если вас интересует эта тема, найдите мой учебник «Дисциплина Трейдинга»)

– Чем акулы рынка отличаются от фишей, кто принимает эмоциональные и рациональные решения,

– Этапы компетентности трейдера как процесс становления его дисциплины,

– Чем обусловлена потеря эмоционального контроля и попадание в тильт,

– Ловушка искаженной реальности и ловушка короткой памяти,

– Как обрести оптимальное рабочее состояние трейдера,

– Торговый журнал как инструмент терапии психологических проблем трейдера.

– Страх и жадность – самые опасные эмоции,

– К чему приводит эйфория,

Но самое главное, что только после глубокого изучения психологической науки я вышел на золотую жилу, о которой я расскажу в следующей главе.

Глава №8 ВЫВОДЫ

В этой главе я сформулирую наверное, важнейший вывод всей книги:

– Если человек находится на начальных уровнях развития и пока не дошел до уровня большого успеха, эйфории и далее тильта, то такой трейдер скорее всего вообще не видит никакой ценности в изучении психологии.

– Если трейдер поднялся чуть выше и оказался в тильте, то самостоятельно он скорее всего не сможет из него выйти, останется в нем достаточно долго, некоторые не выходят из тильта до конца жизни и соответственно не способны подняться выше, на следующие уровни в трейдинге.

– Только если все кусочки пазла смогут сложиться в верном порядке и вы встретите верного человека, то после тильта, через искру просветления вы получите возможность подняться до уровня понимания роли мозга в процессе принятия ваших торговых решений. Я бы говорил о доминировании мозга в этом процессе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По моим наблюдениям дисциплина у мужчин трейдеров слабее, чем у женщин.

Казалось бы парадокс, но у него есть объяснение, мужчины любят и хотят рисковать. Даже если они долго торговали по системе, аккуратно выполняли все правила, обязательно возникает ситуация, когда возникает импульс открыться на всю «котлетку». Пан или пропал. Кто не рискует, тот не пьет Вдову Клико.

Женщины не такие. Они на очень глубоком уровне понимают, как это страшно, потерять весь капитал. Оказаться у разбитого корыта, или выражаясь современным языком оказаться перед стиральной машиной, которая покрыта кальцием и вся вода на полу огромной лужей… Нет!!! Только не это, говорит женщина. Вот что делает ее сильной. Дает крепкую психологию и стремление соблюдать порядок. Одна из самых сильных трейдеров, которую я хорошо знаю, это женщина. Ранее она работала топ менеджером в московском банке. Сейчас живет в Италии, показывает очень стабильные и уверенные результаты.

Ступень №9 – НАСТОЯЩАЯ ТС: Полный свод торговых правил, которые нужно дисциплинированно выполнять. Важность РМ, ММ, и других инструментов трейдинга

Жизнь трейдера полна волшебных моментов, но эта ночь стала апофеозом роскоши и великолепия.

Трубную площадь сложно назвать самым красивым местом Москвы, но все-таки это исторический центр, бульвары, до «Пушкинской» и даже до Красной площади рукой подать. Мы приглашены в гости, и пока ждем всю компанию, осматриваемся. Вот знаменитый дом, который Доронин построил для Наоми Кемпбел, вот Театр современной пьесы, вот там чуть дальше известный всей стране Цирк Никулина на Цветном бульваре.

Нас встречает хозяйка бала, Элен:

– Ну, что же вы, я ведь предупреждала о костюмах! Ничего страшного, поднимайтесь на второй этаж, ко мне в мастерскую, Оленьке я приготовила платье голубой принцессы, а тебе Игорь, костюм в стиле чардаш, широкий цыганский пояс и расшитую жилетку. Проходим мимо шоколадных фонтанов и по витой лестнице поднимаемся на второй этаж. Быстро преображаемся, вызывая хохот хозяйки. Подходят еще гости.

– А мы с гостинчиками, вот вам для тарталеток… из пакета появляется голубая полукилограмовая банка черной икры, на которой веселый осетр машет хвостом.

Пока ждем жен, разговариваем с мужчинами:

– Сейчас в Москве отличная тема, костюмы для балов и тематических вечеринок. Но только не китайский ширпотреб, а индивидуальный пошив из качественных тканей! На каждое мероприятие нужен совершенно новый костюм, цена доходит до миллиона рублей, до сотни гостей. Вечеринки каждую неделю и их много. Вот и посчитай! Я говорю, угу, но я в этом ничего не понимаю.

Входим в большой зал, тут специально приглашенные распорядители построили гостей рядами и показывают фигуры:

– А теперь вы делаете вот такое движение ногами, как будто вы разбрасываете омаров, которые остались на берегу моря после отлива. Вот так, правой ножкой мы отбросили омара, а теперь левой ножкой…

Вдоволь натанцевавшись, гости хотят отдыхать. Мужчины направляются к огромному длинному покерному столу. Муж Елены, француз, топ-менеджер какой-то фирмы и карты у них какие-то странные, прямоугольные, не привычные. Видимо такими были карты в 18 веке и хозяева решили не нарушать тему. Краем глаза отмечаю, что Ольга танцует вальс с губернатором небольшого волжского города, которого нарядили в зеленый генеральский мундир. Французы играют хорошо, видно, что покер у них популярная настольная игра, говорят по своему, эмоции скрывают. Поэтому наши сначала немного не в своей тарелке. Но, мало помалу русские приходят в себя. Саня Веденеев кричит «Сюда еще один рибай, плиз!». Наш Повар-Рокэнрольщик сосредоточено заявляет «Я читаю всех как открытую книгу». Ну и я, как могу поддерживаю психологическую атаку «Сейчас мы оберем вас, как липку!».

Все это я рассказываю ради следующего момента. Всегда, в любой компании победа за покерным столом зависит от двух составляющих. Первое – это знание выигрышной стратегии. Второе – умение заставить себя в любой ситуации соблюдать свои собственные правила, чтобы эмоции не подтолкнули к совершению непоправимых ошибок. Эти правила работают всегда как в покере, так и на финансовых рынках.

Заканчивается бал глубоко за полночь. На радостях, после выигрыша я обнимаю, расцеловываю и даже слегка похлопываю по голове какую-то французскую бабулю, остолбеневшую от неожиданности. Позже, муж хозяйки меня спрашивает – «Ты знаешь, кто это был»? Показывает пальцем вверх и делает такие глаза, как будто это были сами Ротшильды. Да нет, не может быть! Хотя…?

Я считаю главу с описанием Торговой Системы самой важной. Конечно у меня нет возможности изложить описание всех паттернов, все чек листы, весь риск– менеджмент и все инструменты, но тем не менее я полностью расскажу о принципах ноу хау, чтобы читателю было понятно, из чего должна состоять функционирующая стратегия и что ему понадобится, чтобы построить свою.

Чтобы читателю было еще более понятно, я даже хочу сделать сравнение трех торговых систем разных трейдеров, так сказать БИТВУ ТС. И тогда, получится более выпуклая картина.

Торговая система Игоря Бородина «Level 12»

1. ТВХ Определение общей рыночной ситуации. Как понять в какой фазе рынка мы сейчас находимся? Как определить тенденцию и консолидацию? (Лично для меня это стало настоящим прозрением). Фазы рынка – это основа основ ТС Игоря Бородина.

2. ТОЧКА ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ (экзит). Математика ТС Игорья Бородина построена на соотношении 1 к 1. То есть, уровень СЛ и ТП находится от точки входа на одинаковом расстоянии. Логика подобного подхода состоит в том, что рынок от случайной точки входа на большом количестве трейдов дойдет до СЛ и до ТП с соотношением 50 на 50. При входе по паттернам ТС средняя вероятность 70%, что и дает итоговую результативность. Это в корне отличает данную ТС от систем с коротким стопом, когда рынку очень легко дойти до близкого стопа и значительно сложнее выполнить дальний тейк-профит.

2. ПАТТЕРНЫ Семь основных формаций, которые можно быстро и четко определить без лишних сомнений и неуверенности. 7 паттернов доказали свою результативность на уровне 70%. Ключевой момент ТС Игоря Бородина – отличие паттернов продолжения от паттернов разворота.

3. РИСК/МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ. РМ/ММ, профессиональный трейдинг начинается здесь, без понимания, какой риск берет на себя трейдер долгосрочный успех не возможен. Риск на сделку = 1% это стандарт, возможно увеличение до 2% на сделку в особых случаях.

4. ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА Дисциплина трейдинга, основанная на понимании психологии трейдинга и нейрофакторах. Глубокое понимание причин поведения трейдера. Если сформулировать просто, то это пункт, который поможет избежать потери торгового депозита. Дисциплина трейдинга, психология, контроль тильта и эмоциональных факторов по сути стали основой ТС Игоря Бородина.

5. ИНСТРУМЕНТЫ Инструменты трейдера, чек-листы, которые позволяют быстро и легко принимать торговые решения в любой ситуации, формулы расчета риска, инструменты контроля своего эмоционального состояния и др. Чек-листы, торговый план, формулы расчета риска и др это ключевые инструменты ТС Игоря Бородина.

6. ГРААЛЬ Практические правила, проработка большого количества мелких, но существенных моментов трейдинга. Применение в ежедневной торговле тех постулатов, которые доказали свою полезность из собственного опыта, а также собранных у глобальных гуру. ТС Игоря Бородина в определенном смысле содержит некий грааль, как короткую формулу, которую для достижения успеха следует учитывать в повседневной торговле.

Ступень №4 ВЫВОДЫ

Чем отличается Настоящая ТС от Псевдо ТС, о которой я рассказывал в пятой главе?

Псевдо ТС это набор правил, который позволяет трейдеру зарабатывать. Иногда очень много. И мы видим ребят в хороших машинах, красивой одежде, на курортах. Они говорят уверенно и немного свысока. Они не были в тильте и не получили потери.

ВАЖНО: Они не умеют торговать так, чтобы не терять.

Далее, после того как у трейдера уже была эйфория, тильт, он вышел из него и понимает важность психологии, тогда он создает ТС с учетом полученных новых знаний. Больше всего он боится попасть в тильт и слить депозит. В этот момент важнейшей составляющей становится психология. Вот чем отличается настоящая торговая стратегия. Появляются новые составляющие, которые совершенно ничего не говорят новичку.

Практическая подсказка = в этот момент трейдеру снова кажется, что он понял рынок, но в этот раз он в этом не уверен на 100%. И уже никогда больше не будет абсолютно уверен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сон трейдера

В один из дней тяжелых обдумываний и размышлений о полноценной торговой системе мне приснился кошмар:

Тусовка на Московской бирже, я в холле, осматриваюсь, ищу знакомых. И тут ко мне приближается легендарный трейдер, Джесси Ливермор, хватает за пуговицу пиджака и выпучив глаза начинает чеканить слова, чуть ли не криком: «Сейчас я расскажу тебе очень простыми словами, как стать хорошим трейдером»!

Сегодня половина биржевых гуру любят говорить о самосовершенствовании. Я лично очень, очень, очень верю в самосовершенствование. Оно делает нас лучше, но, правда в том, что оно не зарабатывает нам деньги.

Чтобы зарабатывать деньги, нужны какие-то навыки. Надо знать «Что конкретно делать». Знать это в совершенстве. Если мы хотим стать богатыми людьми, нам нужны навыки, которые помогут нам продвинуться в финансовом плане. Что такое навыки? Что я имею ввиду? Это то, как торговать.

Смотри, Игорь, любой сейчас может открыть счет на бирже. Но если мы хотим успешно действовать на бирже, нам необходимы специфические навыки.

К сожалению, когда мы вступаем в трейдинг, у людей навыков практически нет.

Это не наша вина! Что, кто-то обучает в школе этим навыкам трейдинга? Или родители нас обучают? Нет. Когда мы приходим на биржу, мы просто приходим как очень позитивно мотивированные идиоты. Мы делаем, повторяем и снова совершаем опять одни и те же ошибки.

Если посмотреть с точки зрения перспективы и навыков: нам нужны специфические навыки чтобы быть спортсменом? Да. А навыки чтобы водить машину? Да, конечно. Людям необходимы навыки для всего.

В том числе, чтобы трейдинг был успешным с точки зрения долгосрочной прибыли. Поэтому, главный вопрос ставится так – какой навык нужно получить в первую очередь?

Давай предположим что есть молодой человек, ему 18 или 19 лет и он хочет научиться водить машину. Ему для этого потребуется несколько тысяч рублей. Он приходит к родителям и говорит, – папа мама, я так хочу научиться водить машину дайте мне, пожалуйста, денег, я хочу научиться ездить на машине по торговым центрам, посещать своих друзей, это полная свобода, я очень, очень этого хочу. Договорился с ними и вот он готов инвестировать свое время и свое деньги.

Шаг номер 1, обучение. Как водить машину. Как засунуть ключ в зажигание. Как крутить руль. Что за звуки странные когда вы переключаете передачи. Что может сломаться и многое другое. То есть, люди получают базовые навыки, как водить машину.

Шаг номер 2, купить машину, которую он будет водить.

Это нормальный порядок, человек научился водить машину, потом покупает свой автомобиль.

Теперь я задаю вопрос, а что если он пропустит первый шаг? И сразу бы прыгнул ко второму шагу, купил последнюю модель БМВ? Прекрасная машина. Сел в нее и просто поехал. У водителя нет никаких навыков. Садится с чистой головой и мы наблюдаем за этой картиной… он врезается в столб. Он смотрит на разбитую машину и мысль такая – какая тупая, идиотская БМВ! Идет и покупает Мерседес. Но так как у него просто нет навыков, тоже врезается куда нибудь. Хорошо, тогда он покупаете еще более дорогую, скажем Бентли и тоже разбивает. Каждую машину, в которую он сядет, он разобьет вдребезги и далее будет их разбивать, и он всегда будет ограничен сознанием, что все машины во вселенной должны водить себя сами, этакая сказка, иллюзия.

Перейдем к трейдингу.

Шаг номер один -научится торговать. Как, что и когда делать, как избежать ошибок, как контролировать подсознание, какие великолепные инструменты трейдер может применять, какие базовые навыки по управлению рисками и капиталом нужны и все остальное, после этого человек может перейти к шагу два, выбрать брокера, открыть счет и сделать первый депозит.

Но, вот вопрос. Что произошло бы с вами если бы вы повторили то же самое, что я делал несколько лет. Я не знал как торговать, я просто засунул голову прямо туда в кастрюлю, естественно я получал один и тот же негативный результат!

– Я все понял, Джесси! Смотри, девушки уже начали разливать шампанское!

– Подожди, сейчас пойдем пить шампанское, но сначала я расскажу тебе самое главное!

Есть вопрос вопросов, который должен задать себе каждый человек, который торгует на бирже хоть несколько месяцев, или даже лет. Изо всех сил барахтается, пробуксовывает, что-то пытается заработать, но ничего не получается. Почему?

Обычно объясняют так. Экономическая ситуация в мире сложная, курс валют нестабильный, ФРС США никак не может справиться с инфляцией, руководители центробанков крайне не профессиональны и так далее и так далее, куча отговорок. Все это чистая правда. Но, Игорь, скажи честно, в той же самой экономике, при той же самой инфляции и при той же самой биржевой нестабильности есть люди, которые зарабатывают на бирже? Одни заработали, а другие ничего не заработали? У этих людей мировая ситуация абсолютно такая же за исключением одного. Они просто выбирают другие решения. Они смотрят на те же самые графики, что и все… но торгуют немножечко по другому. Потому что имеют какой-то навык и деньги увеличивают их депозит, пока другие тратят свой.

Сказав это, Джесси Ливермор стал краснеть, глаза выпучиваться, он стал надуваться, увеличиваться, увеличиваться и лопнул как разноцветный шарик огромного размера! Во все стороны полетели зеленые долларовые бумажки, их было так много, что меня засыпало с головой и у меня вырвался крик сверхчеловеческого ужаса…

В этот момент я проснулся и в голове сформировалась кристально прозрачная мысль. Что-то щелкнуло в моей голове. Я понял, как важно не нарушать этот простой порядок. Человек должен сначала досконально изучить шаг номер один, потом следующий и так далее, чтобы стать успешным трейдером. И что единственная разница между людьми успешными и не успешными заключается в том, что успешные трейдеры владеют всеми навыками в совершенстве.

Ступень №10 – ПРЕПОДАВАНИЕ: Как лайфхак обучения на чужих ошибках

Профессор Бурыкин хитро прищурился стоя за кафедрой: «Верю, верю всякому зверю, а тебе ежу, погожу!».

Это был любимый преподаватель у нас, студентов. Помимо теории сопротивления материалов он иногда выдавал шедевры жизненной философии: «Есть учителя двух типов. Первые хотят продемонстрировать свою ученость. Вторые хотят передать знания другим». Как получилось, что я на 10 уровне трейдинга стал преподавателем? Зачем рыночному эксперту передавать свои секреты другим? В этом совсем нет смысла! Попробуем разобраться.

На собрании Berkshire Hathaway Уоррен Бафет сказал: «…это эффект орангутанга. Поставьте себе задачу рассказать о каком-то серьезном предмете этой рыжей, человекообразной обезьяне. Что произойдет? Орангутанг будет смотреть на вас своими огромными глазами, махать головой, мычать, разумеется, без всякого результата. Но вы сами для себя очень сильно проясните в голове тот предмет, о котором ему рассказывали».

Существует две основные причины для преподавательской работы.

1. Если мы будем абсолютно честными, то, любому трейдеру в какой-то момент приходит понимание, что рынок цикличен, обязательно будут взлеты и падения. Разумеется, трейдеру не помешает некий сопутствующий источник денежного дохода, который сможет обеспечить дополнительную стабильность.

2. Но есть значительно более существенная потребность. О которой многие даже не догадываются. Это мощный временной лайфхак, позволяющий сжать время практического усвоения знаний.

Когда я наконец-то, на девятом уровне создал свою собственную Торговую Систему, передо мной встал неразрешимый вопрос. Да, ТС готова. Да, она показывает стабильные результаты. Но, при этом, в процессе трейдинга возникает миллион мелочей, тонкостей, нюансов. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Можете не сомневаться, на практике ваш рыночный корабль будет постоянно получать пробоины в бортах, дырки в парусах, веревку рваться тут и там. Образно выражаясь, прежде, чем плыть, моряк должен научиться практически контролировать и держать во внимании большое количество деталей.

Да ведь на это может понадобиться лет пять или десять! Это не реально. Я нашел для себя элегантное решение проблемы – преподавание. Ученики совершают множество ошибок, я работаю с ними, разбираю ошибки и фактически сам в это время учусь на ошибках других людей гораздо быстрее чем на своих. Большинство начинающих трейдеров, которые на рынке примерно полгода или год, имеют мало шансов. И процесс преподавания нужен скорее мне. Это истинная правда, и я часто думал, насколько справедливо поступаю. Но позже несколько учеников доказали, что они не хотят сдаваться. И я понял простую вещь, любая информация постепенно накапливается и если человек когда нибудь в будущем достигнет чего-то, то в этом будет и моя лепта. Я решил давать честную информацию, давать частичку себя, на основании моего понимания рынка, выделять то, что я считаю самым важным. Пусть обучение будет максимально полезным для меня в первую очередь, но пусть и ученики получать все в максимальном объеме. Как они распорядятся знаниями, будет зависеть от них.

Практическая подсказка

Как понять, что вы готовы к тому, чтобы перейти на уровень преподавания?

Если вы уже многое прошли на рынке, эйфорию, тильт, осознали значение психологии. Вы сконструировали полноценный набор торговых правил, но чувствуете, что впереди еще огромный процесс овладения этой ТС на практике. Значит вы достигли 10 уровня. Правда в том, что только 5% добираются до этой высокой ступени. 95% не смогут и если быть честным, я бы посоветовал им уйти с рынка гораздо раньше, без потерь. Но этот совет мало кто слушает, люди имеют право попробовать.

Посвящать всю свою жизнь преподаванию я никогда не планировал и поэтому рад что этот период у меня получился коротким. Далее собираюсь отвести 90% времени операциям на рынке а также параллельным проектам, которые будут интересны. Планирую написать ряд статей, книгу и продолжу вести блог. Я оставил поддержку части начатых обучающих программ, но сократил все до минимума.

Тем не менее, могу сказать точно – без преподавания я бы не достиг 12-ого уровня.

Глава №10 ВЫВОД

Docendo discĭmus. [Доцэ́ндо ди́сцимус].

Обучая, мы учимся сами.