Текст книги "Трейдер 12-ого уровня. Специальный раздел «Битва торговых систем»"

Ступень №11 – НЕЙРОТРЕЙДИНГ. Тактика «Салями»

Сейчас мы будем говорить о содержимом черепа человека, который образован не единой сплошной костью, как кому-то кажется! Внутри черепа находится мозг, да не один. Для простоты мы будем говорить о том, что там есть современный мозг, который называется Неокортекс, и древний, доставшийся от далеких предков.

Эта глава о том, что трейдер не обязан повиноваться сигналам первобытного мозга, «мозга обезьяны»!

У меня своеобразный вкус. Если выпадает немного свободного времени, вместо современного сериала я с большим удовольствием посмотрю английский ситком 70^-х годов. Например, я просто обожаю саркастический юмор сериала «Да, господин премьер министр!». Уже тогда они страшно боялись нападения русских на Лондон и вот как оксфордский профессор объяснял угрозу руководителю страны:

– Это только кажется, что угроза далека, а задача практически нерешаема. Они применят тактику салями. Русские начнут захватывать Англию шаг за шагом, они начнут издалека, с Прибалтики и Польши, ведь вы не станете объявлять им войну, когда русские танки войдут в Варшаву, верно, премьер-министр? Далее, они могут продвинутся до Берлина и Парижа, но и в этой ситуации мы ничем не ответим. Далее они переплывут Ла-Манш, высадятся у белых скал, и их войска окружат столицу Великобритании, и будет ли смысл в этот момент начинать войну? Или будет уже совсем поздно?

Именно вот таким макаром, используя тактику салями, кусочек за кусочком, уровень за уровнем я добрался до таких высот, как Нейротрейдинг. Это совсем не простая тема, само собой тут много различных научных терминов и разобраться во многих вопросах не просто, но я постараюсь рассказать о самом важном более менее понятными словами.

Что такое нейротрейдинг?

Если говорить совсем коротко и понятно, то наш мозг состоит из разных отделов. Нас интересует та часть, которая называется неокортекс, современный мозг. Он принимает правильные решения. Но есть и древний мозг, который не приспособлен для работы на финансовых рынках. Эти отделы существуют в одно и тоже время и мышление человека способно как-бы переключаться между ними. Есть английское слово «tilt» (тильт) – переключаться. Представьте себе тумблер, который переключается в древний мозг, тогда трейдер совершает ошибки и получает потери. Интересно, что тут же находится и решение всех проблем трейдера.

Как выглядит тильт? Посмотрите фильм «Карты деньги два ствола». Особенно тот момент когда Эдди играет в покер и сначала выигрывает, но потом мгновенно теряет все свои деньги. Вы увидите, что происходит с человеком в этот момент, как выглядит тильт воочую.

ВАЖНО!!!

Все известные мне проблемы трейдеров возникают в тот момент, когда мозг из высших, когнитивных структур переключается в древние, животные, эмоциональные структуры.

К примеру, одним из основных показателей работы неокортекса является наличие у человека критического мышления. Напротив, древний мозг обезьяны заставляет человека возвратится к стадному поведению. Если вы давно торгуете на рынке, то безусловно понимаете, что это ключевые факторы в рыночной игре.

В чем сложность этого уровня? Человек самостоятельно неспособен выйти из умственной жвачки, того нарратива, который он себе создал, в котором живет и крутится на одном месте. Только другой человек способен извне остановить закольцованную программу. Часто это вызывает сопротивление, конфронтацию, реакцию неприятия. Необходима проработка, иначе проблема не решается. Лучше всего работает обратная связь от другого человека.

Глава №11 ВЫВОДЫ

Начинающий трейдер недооценивают эмоциональную сторону трейдинга, относится к психологии легкомысленно. После того, как трейдер получает несколько стопов он устает и решает один раз попробовать не ставить стоп, получает большой убыток и попадает в тильт. В этот момент он полностью теряет контроль над собой и теряет очень большую часть торгового капитала.

Важнейший вопрос трейдинга высокого уровня это не то, как заработать деньги, а то, как не потерять. Именно нейро факторы дают возможность понять, как это сделать.

Нейро факторы, которые помогают правильно оценить рыночную ситуацию:

1. Неожиданность (surpise). Важнейший фактор. Все движения, которые вы считаете «неожиданными», следует активно торговать по ТС. Все движения, которые вы ожидали, торговать следует очень аккуратно – тут возможна потенциальная ловушка.

2. Страх. Мега эмоция. Все трейды, когда вам страшно – старайтесь торговать. Тревожность, неопределенность – оттенки этого фактора. Все трейды, когда вам не страшно и все легко и понятно – потенциальная ловушка.

3. Алчность (агрессия) – сильные входы толпы. Это бихевиористический фактор. Стимул – реакция. Возможен длинный мега трейд.

4. Отвращение. После того, как все участники потеряли интерес – лучшая точка для длинного и мощного трейда.

5. Эйфория – после успешного трейда. Следующий трейд с большой вероятностью станет ошибкой из-за потери контроля и дисциплины.

6. Депрессия – полная потеря интереса к торговому инструменту. Прекрасная точка входа.

7. Нервное дерганье рынка – неопределенность, тревожность, стресс. Торговать можно, строго по ТС, соблюдая дисциплину.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Есть момент, который читатель может легко и быстро применить в своем трейдинге. Задумайтесь, что вы делаете точно так же, как все сливающие трейдеры и поэтому у вас не получается? Ответ такой – это не приятие стопов. Тут также причина в нейрофакторах, я не буду долго на них останавливаться. Но, если вы сможете осознать важность принятия стопов. Легко и быстро. Ваш трейдинг перейдет на другой уровень.

Ступень №12 – ГРААЛЬ: Примеры из моей коллекции граалей. О моей личной формуле успеха

«Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин»,

Я слушаю известные строки Осипа Мандельштама в исполнении Валерия Владимировича Гаевского, нашего живого гуру и думаю, почему он так любит стихи?

…А не то веревок собери,

Завязать корзину до зари,

Что бы нам уехать на вокзал,

Где бы нас никто не отыскал…

Дело происходит на кухне. Благо, современные московские кухни могут вместить и 30 человек, если надо. Вся компания уже немного подустала, все сыто пьяно и сейчас наступило время историй. Стихи – это к рассказу о том, как наш динозавр фондового рынка в молодости встречался с москвичкой, которая лично знала Агнию Барто и, соответственно, поэзия стала инструментом покорения сердца молодой красавицы.

Почему я вспомнил о поэзии в этой главе, которая посвящена квинтэссенции всего моего пути в трейдинге, моему личному граалю? Потому что очень похоже. Что такое поэзия? Когда в одной строчке автор смог уместить и вложить смысл и такое содержание, которое другой человек не вместит и на 10 листах.

Приятным бонусом достижения 12 ступени становится то, что ты вдруг начинаешь понимать смысл того, что говорят общепризнанные гуру. На первых уровнях ты конечно читаешь все эти книги, но они не попадают в цель. И часто трейдеры говорят: «А что Баффет, ничего особенного, говорит банальные вещи». Фокус в том, что понять Баффета сможет тот, кто смог приблизится к нему по степени осознания некоторых моментов.

Поэтому, в какой-то момент я вдруг с интересом начал по новой читать уже прочитанные книги, слушать выступления, лекции. Потому, что в словах стал появляться новый смысл, секреты стали открываться мало по малу. После этого я постепенно стал строить свой собственный грааль. Он родился не только из моего собственного опыта, но и из изучения и анализа идей других людей. Я собрал небольшую коллекцию граалей. По-моему, это кульминация пути трейдера.

Что такое «грааль» в понимании трейдера? Ведь мы с вами не ищем древнюю чашу, как Индиана Джонс в одноименном фильме. Для себя я сформулировал грааль в трейдинге так:

Если вы долго шли по пути трейдера, многое изучили, пережили потери, выбрались из тильта, нашли в себе силы двигаться дальше и в результате ваш трейдинг стал стабильным и прибыльным… потому что вы придерживаетесь какой-то определенной формулы успеха, вот это я называю Граалем в трейдинге.

Новогодний корпоратив, на котором я познакомился с Валерием Гаевским. Сначала он обратил внимание на вопросы, которые я задавал, потом он обратил внимание на мой шарфик. Все закончилось тем, что мы договорились поработать совместно над какой-нибудь книгой, результат перед вами.

Логично, что крупицы мудрости в словах Рэя Далио, Линды Рашке и многих других сможет уловить только подготовленный трейдер. Выражаясь фигурально человеку идущему к цели нужно пройти через дремучий лес, переплыть реку, разгрести завалы, убить дракона. Будет непросто, иногда настолько, что захочется все бросить – и многие бросают. На этом пути вам обязательно будут помогать другие люди. Команда. Потребуется время, но по другому забраться на сияющую гору не возможно.

Примеры из моей коллекции:

Грааль Рэя Далио:

– Знать вашу собственную природу, в чем вы хороши, в чем вы слабы (иметь рядом с вами людей, которые сильны в том, в чем вы слабы).

– Иметь такое качество как терпение.

– Любить гонки. Трейдинг – это постоянное соревнование, это американские горки, и вы просто обязаны любить постоянные дикие взлеты и падения.

– Самое важное качество это умение драматично уменьшить ваши риски, без сокращения прибыли. Зная, как сбалансировать риск в разных инструментах и позициях, в том числе и с помощью грамотной диверсификации.

– Быть скромным одновременно с огромным любопытством и желанием узнавать новое. Разобраться, как это работает, чтобы получить максимальный результат.

– Чтобы заработать на рынке, вам необходимо делать ставку против консенсуса, то есть против всех, иметь независимое мышление, критический подход. ВАЖНО! Вам необходимо ставить ПРОТИВ консенсуса, потому что консенсус уже в цене. При этом вы должны быть не просто против всех, а быть при этом правым.

– Иметь настоящую страсть к этой игре, любовь к трейдингу на финансовых рынках.

Грааль Константина Царихина:

Фокус на эзотерику. Карма одного человека может дать ему быстро стать успешным, а другому карма не позволит ничего. Законы вселенной, прежние перерождения, грехи в прошлой жизни, информация на молекулярном уровне, – эти факторы имеют значительно большее значение, чем многие думают.

Грааль Игоря Бородина:

Я ценю труд людей, которые создали в трейдинге что-то свое. И я чрезвычайно доволен, что мои собственные правила перекликаются с выводами других.

Вообще-то, полностью рассказывать секреты нельзя. Но, поскольку я пишу эту книгу, я просто обязан что-то рассказать читателям, поэтому я расскажу только одну часть моей секретной формулы. Все три компоненты очень важные, но даже первая способна изменить ваш трейдинг кардинально. Вторую составляющую опытный трейдер способен логически определить самостоятельно, и тогда это будет уже его собственная победа. Таким образом, читатель получит две третьих от моего секрета. А вот третью часть вы точно будете искать очень и очень долго, но она стоит того. Скорее всего вы найдете какой-то свой грааль, который работает именно для вас.

Мой грааль кратко можно описать в виде формулы, которая состоит из 3 частей:

GRAIL = NF+ (…) + (…)

NF расшифровывается как NO FEAR (без страха).

СМЫСЛ: Если трейдер сможет исключить фактор страха из своего трейдинга, то результаты станут более стабильными, а прибыльность возрастет.

Тут читатель может задать вопрос: «Но как? Как добиться этого? Легко сказать без страха. Да, это круто конечно, но в принципе это возможно? Торговать без страха?»

Ответ: это возможно. Я прошел много ступеней. Они сложные, много ответов находятся на нейроуровне, и в принципе любой может в этом разобраться. Серьезной проблемой является то, что решение для каждого человек будет разным. Психотипов много и при всем желании не существует возможности дать один рецепт.

Что делать?

Наблюдайте за собой. Когда возникает страх? Откуда? В чем причина? Анализируйте, это не сложно. Если вам удастся исключить фактор страха из своего трейдинга, результат вас приятно порадует.

ПРАВИЛА

1. Когда страшно – не бежать а наоборот, смело входить в позицию.

2. Ключ = настройте вашу ТС так, чтобы вам было не страшно.

4. Как? Простое решение = сокращение размера торговой позиции. Сайз, который не вызывает страха. Добиться стабильности и после этого можно варьировать риск.

Практическая подсказка:

Как понять, что вы нашли ее, закономерность, которая стабильно работает?

Осознайте момент, когда у вас появилась уверенность. Глубокое понимание. Когда ваша работа получила какое-то математическое наполнение. Не только ощущение, что начало получаться, но и результаты. Цифры доказывают вам, что это не просто очередное случайное везение, есть какая-то повторяющаяся закономерность.

Глава №12 ВЫВОДЫ

Я искал грааль 32 года, в том числе изучал то, что делают другие трейдеры. Вы тоже должны пройти весь путь, многое пережить, чтобы в конце найти свой.

Очень возможно, что это будет что-то, на что вы смотрели каждый день и не замечали. Что-то скромное и неброское, но в глубине несущее огромную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грааль известного публичного бизнесмена, Оскара Хартмана:

Ключевой фактор успеха – это сообщество, в котором вы находитесь. В негативной среде невозможен долгосрочный успех. Не тратьте ваше время на ситуацию, в которой у вас маленькие шансы. Цените тех, кто вас поддерживает, кто что-то дает, а не забирает. В этом отличие от ситуации, когда вы очень много работаете, а результата нет. Вы можете работать ровно столько же с результатом в 100 раз большим. Умножайте силу вашего мозга на Х, где Х – это количество людей, которые думают с вами в одном направлении.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы летим на черном ягуаре по платной трассе М11 в направлении Завидово.

Паша ведет машину на пределе допустимой скорости, но я не против, поскольку в этот момент на вопросы жизни и смерти я смотрю в новом свете. Чуть более недели назад, я как в фильме ужасов ощущая всем телом холодную сталь, голый, накрытый одноразовой простыней быстро катился по коридорам ведомственной клиники РУДН и смотрел, как надо мной пролетают потолки и светильники. Вот меня привезли в операционную, тут очень яркий, резкий свет и я понял – это может быть последнее, что я увижу в своей жизни. Слава богу это был просто аппендицит, сейчас его удаляют просто, три аккуратных дырочки в животе и очень короткий послеоперационный период, специальная техника. Доктора сказали – ничего тяжелого не поднимать, двигаться аккуратно, соблюдать строгую диету, и выписали через пару дней.

Вот почему в этот момент мне так приятно слушать группу Daft Punk, которую Паша включил на максимальную громкость, и посматривать на проносящиеся мимо серые элементы ограждения и редкие кусочки подмосковной природы. Мы едем в Завидово, роскошный курорт на границе московской и тверской областей, там где Волга красивая и широкая как море. В RADISSON ZAVIDOVO RESORT у нас запланирован ночной покерный турнир, шашлыки и отдых на природе.

Приехали во-время, вот подтягивается вся компания. Паша очень модный и даже на короткий уикенд привез чемоданы с вещами и костюмами. Вон там, наш Повар-Рокэнрольщик достает из Лексуса огромные пакеты, которые сегодня ночью превратятся в пышный фуршет, который будет поддерживать наши силы и энергию всю ночь, пока будет длится турнир. Вот подъехала машина, из которой показался Дмитрий со своей красавицей женой. У нас очень разношерстная, пестрая компания. Но объединяет всех то, что страсть к риску, вечной гонке на бешеном роллеркостере, колебаниям от минимума до максимума у всех нас в крови.

На этом я заканчиваю рассказ о том, как обычный человек решил стать трейдером и прошел 12 ступеней длиной в 32 года. Нужно ли передавать свой опыт, мысли и идеи начинающим или каждый трейдер должен самостоятельно проделать свой путь, вопрос для меня открытый. Я серьезно размышлял, стоит ли это делать, и уверенности не было, но произошло следующее.

Мне позвонил мой очень хороший друг и сказал: «Ты представляешь, я наконец-то понял рынок!!! Я уже 15 лет в трейдинге и вот мне поперло. Только что закрыл сделку с огромной прибылью, чувствую себя властелином мира».

И я совершенно растерялся, так как не знал, что ему ответить.

Я сел и начал писать эту книгу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробное описание того, из чего должна состоять настоящая торговая стратегия на примере ТС Игоря Бородина «LEVEL 12»

Зачем нужно это приложение, что вы узнаете из этого раздела?

Есть только один способ достичь устойчивые результаты в трейдинге. На фондовой бирже, валютной бирже и любой другой, – это только с помощью стабильности в исполнении вашего торгового плана! То есть, для последовательного выполнения вашей торговли, вам необходима ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ. Мы часто сокращаем и называем ее ТС. Можно также говорить – Торговая система, это почти одно и то же.

Смысл один, – зафиксированный набор правил. Последовательность, которая управляет вашим трейдингом и процессом принятия решений.

Задумайтесь, как может человек ожидать стабильных результатов изо дня в день, если он не оперирует единым набором правил? Это урок, который должен усвоить любой трейдер в первую очередь.

Успешный бизнесмен, профессионал, который в какой-то момент понял, что на рабочем месте утонул в текущей работе и обязанностях. И в конце концов дошел до точки, когда стал мечтать о времени, которое я могу провести со своими близкими, семьей, друзьями. Возможно у вас было похожее чувство:

– Я в душе понимал, что работа на бирже этот ключ.

– Я много исследовал эту тему. Я знал, что мне это очень интересно, ведь финансовые рынки это все деньги мира и конечно есть те, кто умеют извлекать на них прибыль.

– Я знал, что многие люди, которые пробовали торговать, и у них что-то не пошло не так, они потеряли деньги.

– Но, я также знал, что есть люди которые смогли найти торговую стратегию, которая дает стабильную результативность.

И без всякого преувеличения, все, что я в жизни достиг, и тот образ жизни, который я веду, – это только благодаря бирже. Да, возможно мой личный путь был в чем-то длиннее чем нужно, и дороже чем следовало, но вам не обязательно идти длинным путем.

1. Основываясь на моем собственном опыте, а также на основании общения с другими трейдерами я утверждаю, что любой может зарабатывать на бирже. Даже люди, которые абсолютно не имеют никакого опыта. Конечно, кроме самых малых детей. Но я хочу напомнить, что и вы и я в том числе не были рождены трейдерами. Это приобретенные навыки. Я тоже не обладаю сверх способностями. Напротив, я также прошел через ряд мощных биржевых передряг в процессе познания того, как зарабатывать на бирже. Но я разбирался и учился в том числе и на своих собственных ошибках. В данный момент я достиг той стадии в трейдинге, когда я контролирую и понимаю весь процесс, и вот это ощущение стабильности – это здорово.

2. Торговля на бирже возможна в любое время, в течение дня и недели. И в этом заключается особая прелесть трейдинга. Вы можете торговать утром, днем, даже вечером. Для меня лично, это было одним из самых главных условий моей персональной свободы. Существуют многие способы зарабатывания денег, которые могут быть реализованы в произвольное время, и я не хочу сказать, что мой подход, это единственный инструмент, который можно применить на рынке. Что я хочу подчеркнуть, это то, что он работает для меня и этим обеспечивает мою свободу.

3. Начинать торговать можно даже на самых малых стартовых суммах. И это серьезное преимущество для тех, кто только начинает. Нет никакой необходимости заводить сразу на биржу большие суммы. Я бы сказал, что это опасно. Гораздо правильнее для учебного капитала отвести вполне удобный и комфортный в психологическом плане капитал. Это очень большое преимущество Российского рынка. В данный момент, перед например американскими рынками, где многие брокеры требуют иметь 25 тысяч долларов для того, чтобы открыть счет. У нас вы сможете начать торговать практически с суммой в 20—30 тысяч рублей в качестве учебного капитала.

ВОЗМОЖНО, вы думаете:

Это очень здорово,

Но я все равно не понимаю:

– Где входить в сделку?

– Где выходить из сделки?

– Как управлять сделкой?

– Как управлять рисками?

– Какие факторы влияют на прибыль?