Текст книги "Трейдер 12-ого уровня. Специальный раздел «Битва торговых систем»"

Ступень №5 – ПЕРВЫЙ УСПЕХ: Эйфория

Я в новейшем и самом модном казино, Мандалай Бэй в Лас-Вегасе.

Реклама вовсю завлекала туда туристов прежде всего за счет новой фишки, огромного искусственного моря, в котором плещутся искусственные волны. Это Лас-Вегас! Там все огромное и все искусственное. Когда мы заполнили анкеты для заселения в отель, менеджер деска, Борис (оказалось, что там полно русских), сказал – «Псс, по секрету, обязательно попробуйте манго, когда дойдете до фруктового корнера. Манго прилетает специальным рейсом из Гватемалы, с лучших плантаций!»

И вот я играю в блэкджек в общем зале, мне начинает везти. Никаких особых стратегий, просто стараюсь играть четко и правильно. Подходит менеджер и предлагает нам с Ольгой перейти в ВИП комнату, там я смогу играть, чтобы мне никто не мешал, а моя спутница сможет в комфорте наблюдать и пить любые напитки с вкусными закусками. Мы только за!

Идем в комнату ВИП которая обставлена более дорогой мебелью, все как в кино. Я играю, продолжаю выигрывать и тут подключается тяжелая артиллерия. Появляется чудо в идеальном костюме стального цвета. Прическа точно, как у Роберта Де Ниро. Я поднимаю глаза и вижу красивый фирменный бейджик бронзового цвета, – Старший менеджер казино «Фрэнк Капонэ». Капонэ! Даже в далекой холодной России многие знают, что так звали главаря американской мафии. Я невольно начинаю улыбаться, он смотрит внимательно и совершенно серьезно. Он сдвинул брови, как бы спрашивая – а что собственно происходит? Откуда такое везение? Но ведь я не использую хитрых приспособлений))), мне просто поперло. Ставки высокие, дилер раздает карты, я продолжаю играть с отличным настроением, и гора фишек передо мной продолжает расти. Фрэнк успел оценить не только всю ситуацию, но и тот стиль, в котором я играю, – и он видит, что никакого подвоха нет, посетитель чист! Он с очаровательной улыбкой поздравляет нас с прекрасной игрой и великолепным выигрышем, В качестве приятного бонуса дарит нам билет на Шоу Зигфрида и Роя, самое популярное шоу в городе, которое уже совсем скоро начнется.

Расчет Фрэнка такой. Парень не шулер, А это значит, что сегодня он выигрывает случайно. Мало ли, всякое бывает. Пусть сейчас идет на концерт, потом наверняка в ресторан и пусть возвращается за стол завтра. Все равно рано или поздно проиграет все, что получил.

В фильме «Казино», режиссера Скорсезе, есть момент, который помогает понять смысл действий менеджера казино. В общем зале у слишком везучего игрока могут быть какие-то зеркала, какие-то передающие устройства, сообщники. Если игрока перевести в ВИП кабинет, он по идее мгновенно лишится любой сторонней помощи.

Тем более, что там он просто со всех сторон будет просматриваться сотнями камер всех видов. А также глазами профессионалов, которые невозможно обмануть. Но, бывает, что игроку идет карта, тогда важнее всего сделать так, чтобы он продолжал играть и завтра и послезавтра. ГЛАВНОЕ, чтобы он не играл в тот момент, когда он в идеальной игровой форме, а вернулся к игре потом, – скажем, когда концентрация будет уже не на таком высоком уровне.

Мы поменяли фишки в окошке казино, поднялись в свой номер, чтобы переодеться в нарядную одежду. Нас ждало популярнейшее шоу, в котором принимают участие 100 белых тигров и львов, с дорогущими билетами, которые еще и очень сложно купить. А потом поход в ресторан высокой кухни по такому случаю. Вот в этот момент я четко понял, что это и есть состояние эйфории. Лучший отель Лас-Вегаса, выигрыш, внимание к твоей персоне, особое отношение, подарки.

ЭЙФОРИЯ – важный момент на который обязательно нужно обратить внимание. Я добился успеха не просто так, на дурака. Во-первых, я перед поездкой прочитал книгу Авери Кардозо с базовой стратегией игры в блэк джек, – как себя вести, на что обратить внимание. Во-вторых, я вдруг понял, что способен добиться реального, ощутимого успеха, если всего– навсего буду соблюдать правила, систему.

Мало того, я постепенно начал осознавать, что фондовый рынок, видимо, мало отличается в этом смысле от казино и от всего, что со мной произошло в этот вечер. Я могу найти выигрышную стратегию в трейдинге, выполнять ее и получать стабильный профит.

Ступень №5 ВЫВОДЫ

Эйфория это момент наивысшей точки. Человек уверен, что он гуру. Далее он расслабляется и нарушает свои собственные правила. Те самые, которые привели его к успеху. Что верно и совершенно логично, ведь все мы люди, нам свойственно нарушать. Но почему мы делаем это в тот момент, когда сами этого не хотим? Есть ли способ сделать так, чтобы трейдер не нарушал собственные правила? Ведь это и было бы настоящим граалем, верно?

Практически все трейдеры проходят через этап Эйфории. Обычно это случается в момент, когда от совсем детского понимания рынка человек переходит к той или иной стратегии и аккуратно, дисциплинированно ее исполняет. Также было и со мной. Я не буду долго рассуждать на эту тему, потому что у трейдеров она долго не длится. Все заканчивается быстро и начинается то, о чем я расскажу в следующей главе.

Нет легкого пути к звездам – PER ASPERA AD ASTRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Начиная с этого момента мне часто везет в Казино. Почему?

1. Я никогда не играю на большую сумму. Это ключевой момент. В этом заключен смысл грааля, о котором я расскажу дальше. Никогда казино не было для меня источником денег. Я прекрасно понимаю, что в казино человек играет против математики и поэтому обязательно проиграет на длинной дистанции. Карты для меня это такое развлечение, как для офицеров русской армии, которые любили вечерами раскинуть пульку под шампанское. Отдохнуть и немного пощекотать нервы.

2. Я понимаю, что сначала казино всегда дает игроку немного выиграть. Если человек способен встать в этот момент из-за стола, то всегда будет в плюсе. Если он останется за столом, то всегда проиграет все свои деньги. Разве это не честные условия? По моему честные. Достаточно иметь строгое правило «Уходить из казино тогда, когда ты выигрываешь».

Ступень №6 – ТИЛЬТ: Большой факап

Описывать события, в результате которых ты потерял огромную сумму денег, не приятно.

Кризис 2008 пришел извне, при этом российский рынок пострадал даже больше, чем американский, масштабы падения некоторых активов просто поражают.

Итак, что же произошло? В 2005—2006 годах в США произошел настоящий ипотечный бум. Купить дом в ипотеку было очень легко. Вроде ничего страшного, но это же американцы. У них финансовый рынок очень развит. Из ипотечных долгов они наплодили кучу инвестиционных инструментов. То есть можно было купить облигацию, которая обеспечена платежами по ипотеке. А те в свою очередь обеспечены недвижимостью, которая (подразумевается) всегда дорожает. Но в 2007 оказалось, что просрочек по ипотечным платежам очень много, что и подожгло весь сектор. Пожар в США удалось погасить понижением ставки ФРС.

Важно то, что в начале Россию эти события никак не коснулись. 23 января 2008 в Давосе (который в тот момент был невероятно авторитетным форумом) Кудрин называет Россию «тихой гаванью». Но, 15 сентября 2008 года происходит банкротство Lehman Brothers (компания со 160-летней историей, 4-ый по размеру банк в Соединенных Штатах). Это банкротство стало самым крупным в истории экономики США и оно же спровоцировало сильный обвал на рынке акций. Рынок достиг дна примерно в марте 2009, когда ФРС залила рынок деньгами, или как сейчас модно говорить, принесла на рынок ликвидность.

Кризис спровоцировал приостановку кредитования и снижение цен на нефть, что больно ударило по российской экономике. Обратите внимание на этот момент!!! Это важно, чтобы понимать в будущем, за каким фактором вам нужно будет наблюдать в момент очередных кризисов. Что же Россия? Доллар к рублю взлетел довольно сильно. Примерно с 24 до 36 рублей, это 50% роста. Потом, правда, откатился где-то до 27. Но позже в 2014 отыграл свое с лихвой. Тоже очень важный момент: кризис пришел к нам из Штатов, но доллар к рублю все равно вырос. Индекс мосбиржи в 2008 упал весьма значительно. Отыграл свои позиции индекс только спустя 3 года! 9 мая 2008 года Газпром вышел на 3е место в мире (!) по рыночной капитализации. В июне 2008 Алексей Миллер сделал знаменитое заявление, что через 7—8 лет капитализация Газпрома достигнет триллиона долларов. Увы, надеждам не суждено было сбыться. За 12 лет Газпром так и не приблизился к максимумам 2008 года.

Индекс РТС – это индекс Мосбиржи в долларах. До максимумов 2008 нам еще очень далеко. В лучший момент мы находились примерно на уровнях 2006 года. В 2008 упало даже золото! Правда ненадолго и потом бурно росло где-то до 2013 года. Недвижимость в 2008 году резко подешевела и восстановилась только к 2015 году. Потом снова упала. Индекс Американских акций S&P500 восстановился быстро и уверенно. Получается, что для российских акций кризис оказался гораздо более болезненным, чем для американских.

Именно эти события и стали для меня причиной сильнейшего тильта, того состояния, о котором многие трейдеры слышали, а некоторые знают не по наслышке. Большой факап произошел примерно на 15 году моей биржевой деятельности. Интересно, что в начале кризиса мой трейдинг был прекрасен. Я понимал рынок и действовал синхронно. Поймал волну. Все сломалось тогда, когда движения стали невероятно глубокими, амплитудными, резкими, неожиданными и я бы сказал неслыханными. Очень быстро на торговом счете я увидел огромную просадку. Шок наступил сразу, но я еще контролировал себя, началась борьба. Удалось немного отыграть потери, затем рынок опять мощно двинулся против меня. Убытки просто колоссальные. В какой-то момент я устал, не было сил сопротивляться, сознание стало фрагментарным, в голове туман. Чтобы было понятно, есть такой мультфильм «Ежик в тумане». Вот так ощущает себя трейдер в тильте: «Лошадка… Где ты? Депозит… Где ты?».

На моем примере мы можем отметить 3 основных фактора возникновения тильта у трейдера:

 
1. Временной
2. Эмоциональный
3. Ситуационный
 

1. К роковому момент я на рынке 15 лет, и это стало основной причиной того, что произошло с мной. В глубине я думаю про себя, что я уже очень опытный трейдер. Мало того, если говорить честно, я считал себя довольно умным человеком и рассуждал так – с какой стати я стану вести себя не правильно? Что я – дурак? Я не буду совершать ошибки. Ведь я никогда не перехожу улицу на красный свет!

Я точно знаю, что до этого я всегда старался торговать аккуратно, значит и в дальнейшем буду действовать точно так же. В подобных рассуждениях все верно, кроме одного. Так действует человек в НОРМАЛЬНОЙ ситуации. Но, если он оказывается в не нормальной ситуации, то и вести себя он будет по другому.

2. Эмоциональная составляющая заключалась в том, что у меня ровно перед тильтом случился острый приступ ЭЙФОРИИ, и тогда я совершенно не понимал роли эмоций. Сейчас я досконально изучил эту тему. Что происходит с мозгом человека, когда он переключается (тильт) из высших, когнитивных структур в низшие, животные. Часто, для яркости, я говорю, что у нас включается мозг обезьяны. Вот где она, смерть кощеева, вот где корень всех проблем.

3. Всего этого было бы недостаточно, если бы на рынке не произошел 12-ти бальный шторм. Особый набор условий, периодически возникающий на любом рынке, как может кому-то показаться именно для того, чтобы скинуть всех слабых игроков. Тех, кто еще не понял, в какую игру он играет. Подробно о рыночной ситуации я рассказал выше. Прекрасно помню главную мысль, которая крутилась у меня в голове: «Этого не может быть!». Оказывается, на рынке может быть все, что угодно.

Ступень №6 ВЫВОДЫ

Тильт стал одновременно и самой низкой точкой на моем пути трейдера и моментом, который запустил процесс осознания. Если бы не было в моей жизни этого страшного переживания, я бы никогда не увидел свет, который в дальнейшем привел меня к желанному граалю. Что, конкретно… точнее, кто, конкретно вывел меня из тильта, вы узнаете в следующей главе.

Ступень №7 – ВЫХОД ИЗ ТИЛЬТА: Личное общение с другими трейдерами как мой личный рецепт

Что может быть страшнее для трейдера, чем потеря большого количества денег в короткое время?

Из всех трейдеров большинство сливается еще на стадии детских болезней и далее никогда не возвращается на рынок. Немногим удается пройти первые ступени. Добраться до шестой и на этом все. Тут трейдеров останавливает тильт, очень часто до конца жизни. И лишь единицы преодолевают это препятствие, чтобы двинуться дальше. Есть много способов выхода из тильта. Описывать все очень долго, поэтому я перейду сразу к моему личному рецепту. Для меня спасением оказалось личное общение с другими трейдерами. Важный нюанс – это не просто разговоры в телеграмм каналах. Я говорю о близких людях на глубоком подсознательном уровне. Если по простому, с тем с кем кликнуло. Заранее определить «своего человека» невозможно. Требуется время, чтобы понять, почувствовать, кто из чего сделан? Кто-то понятен сразу, видно – это мой человек. Некоторые вначале могут показаться не достаточно глубокими. Это известный эффект луковицы, с человека нужно снять несколько слоев, чтобы добраться до середины. Некоторые наоборот, сначала кажутся яркими, интересными, а потом общение вообще не получается. Симпатия, это полная загадка.

Это была наша очередная встреча. Мы смотрели музыкальный фильм Пинк Флойд под вкусную еду и выпивку. Он мог часами говорить о посторонних вещах. О женщинах, еде, путешествиях и прочем… но вдруг в какой-то момент произнести одну фразу, которая потом полностью меняет твою жизнь на 180 градусов. Фокус в том, что человек, находящийся в тильте, постоянно возвращается к моменту пережитого шока, он в вечном сериале, непрекращающемся нарративе, внутри закольцованной программы. И только кто-то снаружи способен внедрить в плохо функционирующий мозг новую информацию, которая попадет точно в корень психологической проблемы. Тогда буквально одно слово, в одно мгновение, может вывести человека из бесконечного ужаса. У меня это случилось в стеклянной высотке на Речном вокзале, ультрасовременной квартире с видом на облака, которую хозяин называет «Гнездо орла». Мы стояли на кухне, он зорко следил за приготовлением идеальных рибаев и объяснял мне, что научиться готовить стейк совсем не сложно, нужно сжечь первый десяток, дальше начинает получаться все лучше и лучше.

Ничего! В тот момент я не почувствовал ничего. Это так и бывает, уловить самый важный момент невозможно. Могу привести еще один случай, когда точно также во время другой посиделки и поедания запеченной бараньей ноги, которую он умеет готовить лучше, чем во многих ресторанах, он опять подал идею, на которую я даже сразу не обратил внимания. И только дома, на следующее утро вспомнил, поднял информацию и поехал на другой конец Москвы, чтобы принять участие в конференции по данной теме. В результате я резко заработал очень большие деньги благодаря одной единственной фразе, произнесенной человеком в смешном поварском фартуке у плиты в момент распихивания веточек розмарина и поливания соусом огромного куска скворчащего мяса.

Вот такой это человек. Вы когда нибудь встречали того, кто всегда тянет одеяло на себя? Кто – он один на сцене, а все остальные массовка. Способный выносить мозг, устроить истерику при монтаже отснятого материала, готовый задушить любую свободу, если это касается его интересов… который в комнате громче всех, самый быстро соображающий, самый хитрый, самый талантливый. Баловень судьбы, родившийся с золотой ложкой во рту? И он же среди ночи присылает мне с другого конца света, из Лас Вегаса сообщение в вотсапе… с фрагментом композиции WISH YOU WERE HERE. Это редкое по эмоциональности признание близкой дружбы, которое я никогда не забуду.

В другой раз, нам пришлось несколько дней вместе колесить по южной Европе в одной машине в поисках приключений на свои задницы. Так он заморочился и составил музыкальный плейлист СПЕЦИАЛЬНО для меня, – по его представлениям, чтобы понравилось человеку моего возраста и моих вкусов. Редкой душевной организации человек, хотя во многом, каналья. Ты восхитителен, братская душа, разрази меня гром!

Практическая подсказка:

Если по-простому, – как понять, что вы в тильте?

Учитывая механизм этого явления, человек фактически зависает в момент тильта. А это значит, что все его поведение как-бы останавливается в одной точке. Посмотрите внимательно на себя, свою одежду и обувь. Если вы уже многие годы ходите в тех же самых стоптанных туфлях из 70^-х, то это очень похоже на тильт. А если вы одеваетесь примерно так, как популярный футбольный тренер, Жозе Мауриньо, то у вас все в порядке!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кратко расскажу о других, известных мне, способах выхода из тильта. Если мы понимает тильт как переключение из когнитивного мышления в примитивное, то и решение находится в этой области. Необходимо заставить мозг произвести противоположное действие, переключится в неокортекс.

1. Мозг в положение «Вкл». Прочитайте толстую книгу. «ВОЙНА И МИР» подойдет. Выучите язык программирования. Или хотя бы, португальский.

2. Систематизация и планирование. В тильте человек как ежик в тумане. Блуждает, не понимая, что делать, куда идти. Составьте четкий список из нескольких пунктов. Выполняйте строчку за строчкой, ставьте галочки.

4. Смена места. Обстановка будет возвращать вас в прошлое. Поменяйте хотя бы на время картинку перед глазами. Поезжайте в отпуск. Море, горы или просто дача, все годится.

3. Общение и окружение. Искра, которая вывела из тильта лично меня, возможна только тогда, когда вы начнете информационный обмен с кем-то, на достаточно глубоком уровне.

Ступень №7 ВЫВОДЫ

Мне очень повезло, что благодаря особому стечению обстоятельств я встретил в своей жизни человека, который запустил процесс моего выхода из тильта. Даже думать не хочу о том, что мог бы находиться в этом кошмаре все оставшуюся жизнь. Кстати, а как по-простому определить, что вы вышли из тильта? Есть несколько признаков, но один из них очень наглядный. Представьте, что вы все время ходите и смотрите себе под ноги. Вы погружены в свои мысли. Но, в один прекрасный день вы поднимаете голову и вдруг начинаете видеть облака, солнышко, птички поют… Вы снова начинаете чувствовать запахи цветов. И вдруг вам становится хорошо от того, что впереди появился лучик надежды. В этот момент мы отдыхали на Гавайских островах, в местечке Кайлуа Кона. И я помню свои ощущения. Я говорю не о машинах, дорогах и шикарных магазинах. Я помню воздух, сладкий, пьянящий, наполненный экзотическими ароматами. Я сразу решил, что хочу провести тут последние годы своей жизни. Казалось бы, слишком трудно достижимая задача для гражданина России. Но, судьба тут сделала пирует и распорядилась так, что у меня сын родился в Калифорнии и является гражданином США по праву рождения. Таким образом у меня есть совершенно законная возможность выполнить свою мечту и пожить какое-то время на Гавайях. Но, для реализации этой задачи мне прежде всего необходимо было разобраться с проблемами в трейдинге. Об этом я расскажу в следующих главах.

№8 ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА: Момент озарения

Человек в тильте (а я был в тильте) похож на замороженного из одноименного французского фильма. Он думает «оооочееень… мееедлееенноооо…».

Что же такого сказал трейдер-повар с шахматными мозгами, что вывело меня из спящего режима и в корне изменило направление моей жизни? Дословно следующее:

«Игорь! Ты же долго жил в Америке, вот тебе и нужно заняться направлением Психология Трейдинга. Там это популярная штука».

Вот и все. Я даже не обратил особого внимания на его слова. Лично меня тогда вообще не интересовала никакая психология, особенно трейдинга. Я совсем не хотел изучать что-то новое… Тем не менее мне пришлось пройти обучение, слушать лекции, искать материал для курсовых работ, писать эссе на английском языке (моя финальная работа получила высшую оценку у сокурсников и у преподавателя). Так с большим трудом я переполз на следующий, восьмой уровень.

ДО и ПОСЛЕ

ДО:

Что я знал о психологии до этого момента?

Немного. Вспоминаю случай в Лондоне. Мне нужно было прожить там примерно полтора месяца, и если в рабочие дни я был совершенно занят, то выходные я мог проводить как угодно, и вот однажды я подумал, а не сходить ли мне на знаменитые собачьи бега? И вот я на месте. Тонкие собаки грациозно и стремительно неслись за искусственным зайцем, зрителей не очень много, есть явно местные, локалс, и такие как я, туристы, которые в толпе выделяются по внешнему виду, неуверенному взгляду и конечно по речи. Туристов в толпе сразу подмечают особые люди, букмейкеры. Они ходят перед трибунами, точнее между трибуной и кольцом, по которому бегают борзые. Ведут себя очень уверенно, по хозяйски и как-то странно. Вдруг поднимают палец, тычут в туриста и говорят, ставка 20 фунтов твоя! Потом какие-то выяснения, разговоры, непонятно. И вот он тычет пальцем в меня, ты! Я неуверенно кивнул головой. Собаки побежали, объявляют, кто победил и в этот момент букмейкер приближается ко мне, уверенным голосом говорит – Ты выиграл 55 фунтов. Твоя ставка уиннер! Спокойно отдал мне тут же 55 фунтов и отошел на свою позицию.

Я ничего не понял, но отлично помню эмоции. Мгновенно кровь заиграла, деньги, свалившиеся с неба, вызывают состояние эйфории. Мозг немного в тумане. Я, конечно, знал что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но не видел, в чем тут подвох. Все выяснилось очень быстро. На следующий забег ко мне подходит уже мой хороший знакомый, нелегальный букмейкер, хлопает по плечу и говорит – давай делай еще ставку! Хаха, ну вот теперь все понятно. Русские конечно медведи, но нам ли не знать простые приемы, – наперсточники это была примета того времени. Итак, теперь я должен поставить. Он понимает по моему пальто, что ставка как минимум сотня и я конечно ее больше никогда не увижу. Мало того, я понимаю, что такие лохотроны могут быть еще и в союзе с более серьезными замесами. У Лондона есть свое дно, в этом нет никаких сомнений.

Что я сделал? Сделал вид, что думаю, какую собаку выбрать. Потом поднялся во время перерыва якобы, чтобы отметить выигрыш и купить пивка в буфете. А сам тихо– тихо вышел, поймал такси и поехал домой. Сердце стучало, хотя и понимал, что не должно быть проблем, но все-таки. Криминальный мир не прощает тому, кто хочет быть умнее, чем они.

Преступники высшего класса используют знания психологии, поскольку таким образом они получают контроль над человеком. Еще раз, мое становление в бизнесе пришлось на времена перестройки и подобные приемы в России были в общем-то известны. Но этих познаний в психологии для успешной торговли на фондовом рынке не достаточно.