Текст книги "1С. Бухгалтерия для начинающих"

СОВЕТ

Для быстрого оформления зачисления инкассированных денег на счет предприятия рекомендуется на основании расходного кассового ордера с типом операции Инкассация денежных средств создать документ Платежный ордер на поступление денежных средств. Для перехода в режим формирования этого документа нужно в меню Действия выбрать команду На основании►Платежный ордер на поступление денежных средств. В результате откроется окно ввода и редактирования документа, отражающего операцию по зачислению инкассированных денежных средств на счет предприятия в банке.

Для вида операции Прочий расход денежных средств в окне расходного кассового ордера на вкладке Реквизиты платежа будут находиться поля Счет (для бухгалтерского и налогового учета) и Статья движения ден. средств, а также поля для выбора субконто (если по выбранному счету учет ведется в разрезе субконто). В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского (налогового) учета, который в проводке будет корреспондировать со счетом, заданным в верхней части окна в поле Счет учета (то есть со счетом по учету кассовых операций, обычно это счет 50 «Касса»).

Оформление операции по взносу наличных денег в банк осуществляется с помощью расходного кассового ордера с видом операции Взнос наличными в банк. В данном случае окно ввода документа будет выглядеть так, как показано на рис. 5.14.

Здесь в поле Банк. счет нужно ввести название счета, на который будут зачислены деньги из кассы предприятия. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, которое вызывается с помощью кнопки выбора.

Из раскрывающегося списка Счет учета нужно выбрать счет, на котором учитывается движение денежных средств по счету предприятия в банке (как правило, это счет 51 «Расчетный счет»).

Рис. 5.14. Ввод расходного кассового ордера на взнос наличными в банк

Для выплаты депонированной заработной платы можно использовать расходный кассовый ордер с видом операции Выплата депонированной заработной платы. В данном случае окно документа будет выглядеть так, как показано на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Документ для оформления выплаты депонированной зарплаты

Как видно из рисунка, на вкладке Реквизиты платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень работников, выплата которым депонированной заработной платы оформляется данным расходным кассовым ордером. Чтобы добавить в список нового работника, нужно на панели инструментов вкладки Реквизиты платежа нажать кнопку Добавить.

В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. После этого в поле Работник нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка сотрудников организации (той, которая указана в верхней части окна в поле Организация) выбрать требуемого работника. Затем аналогичным образом в поле Платежная ведомость необходимо указать ведомость, в соответствии с которой будет произведена выплата. В поле Сумма к выплате задается причитающаяся к выплате данному работнику сумма.

Учет расчетов с подотчетными лицами

Еще одним первичным учетным документом, предназначенным для оформления кассовых операций, является авансовый отчет. На основании этого документа бухгалтер списывает выданные из кассы предприятия под отчет наличные деньги.

Чтобы приступить к работе с авансовыми отчетами, выполните команду главного меню Касса►Авансовый отчет либо используйте соответствующую ссылку, которая находится в панели функций на вкладке Касса. В любом случае появится окно, изображенное на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Окно списка авансовых отчетов

Как видно из рисунка, данное окно представляет собой стандартный интерфейс списка. Помимо уже знакомых вам столбцов, в нем имеются столбцы Склад и Подотчетное лицо. В столбце Склад содержится наименование склада (места хранения), на который должны быть оприходованы ценности, приобретенные за выданные из кассы деньги. Что касается поля Подотчетное лицо, то в нем отображается ФИО подотчетника по данному авансовому отчету.

Ввод новых и редактирование сформированных ранее авансовых отчетов осуществляется в окне, изображенном на рис. 5.17.

В верхней части данного окна находятся параметры, уже знакомые нам по другим кассовым документам, с которыми мы познакомились ранее. Этими параметрами являются Номер, от, Отразить в налог. учете и Организация.

Рис. 5.17. Формирование и редактирование авансового отчета

В поле Физ. лицо указывается фамилия, имя и отчество сотрудника или иного физического лица, которое отчитывается данным документом по полученным ранее деньгам из кассы предприятия. Этот параметр является обязательным для заполнения. Чтобы его заполнить, нужно нажать кнопку выбора и указать требуемое значение в окне справочника физических лиц.

Если денежные средства, за получение и использование которых отчитывается подотчетное лицо, были израсходованы на приобретение товарно-материальных ценностей, то в поле Склад нужно указать название склада (места хранения), на который они будут оприходованы.

В верхней части окна находится параметр, с которым мы еще не сталкивались: это поле Назначение. В данном поле можно сформулировать назначение выданного ранее аванса, за который отчитывается подотчетник.

В центре окна расположены четыре вкладки: Авансы, Товары, Оплата и Прочее. Если в настройках конфигурации включен режим учета возвратной тары (по умолчанию этот механизм не используется), то в окне будет присутствовать также вкладка Тара.

Содержимое вкладки Авансы (она открывается по умолчанию) показано на рис. 5.17. Она предназначена для ввода и редактирования сведений о наличных деньгах, полученных из кассы предприятия подотчетным лицом. Эти сведения отображаются в виде списка. Для каждой позиции списка показан порядковый номер записи, реквизиты документа, по которому были выданы подотчетные средства, их сумма, название валюты, а также суммы полученного и потраченного аванса в валюте документа.

Чтобы добавить в список новую позицию, нажмите кнопку Добавить на панели инструментов или клавишу Insert. В результате будет сформирована позиция с автоматически назначенным номером.

Затем следует указать документ, которым была оформлена выдача аванса. Для этого нужно в поле Документ аванса нажать клавишу F4 или кнопку выбора и из раскрывающегося списка выбрать одно из трех значений – Платежный ордер на списание денежных средств, Платежное поручение исходящее или Расходный кассовый ордер. После этого в открывшемся окне нужно щелкнуть на необходимом документе (для выбора будет предложен список документов, сформированных для подотчетника, который был выбран ранее в поле Физ. лицо) и нажать кнопку Выбрать или клавишу Enter.

Чтобы редактировать содержимое списка (изменять позиции или удалять их), используйте соответствующие кнопки панели инструментов. Не забывайте, что названия кнопок панели инструментов отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.

На вкладке Товары необходимо сформировать список ценностей, приобретенных на выданные под отчет деньги. Содержимое данной вкладки показано на рис. 5.18.

Рис. 5.18. Заполнение авансового отчета на вкладке Товары

Как видно из рисунка, в таблице для каждого товара (кстати, если подотчетными деньгами оплачивались работы или услуги, то на данной вкладке формируется перечень этих работ или услуг) представлены все необходимые сведения: порядковый номер записи, название товара (работы, услуги), количество в установленных для данной позиции единицах измерения, цена, сумма позиции, информация о налоге на добавленную стоимость, счета учета (для формирования проводок), название организации поставщика и др.

ВНИМАНИЕ

Учтите, что на вкладке Товары столбцы %НДС и НДС Сумма будут присутствовать лишь тогда, когда в окне Цены и валюта (оно вызывается нажатием соответствующей кнопки в левом верхнем углу окна) установлен флажок Учитывать НДС.

При добавлении в таблицу новой позиции ее номер генерируется программой автоматически. После этого нужно в поле Номенклатура указать название номенклатурной позиции (требуемое значение выбирается из справочника номенклатуры) Затем указывается количество позиции, ее цена и иные сведения. Большинство параметров будет заполнено автоматически на основании сведений, указанных ранее для выбранной позиции в справочнике номенклатуры.

Вкладка Оплата (рис. 5.19) включает в себя сведения о том, как за счет подотчетных средств производилась оплата поставщикам за полученные товары (работы, услуги).

Рис. 5.19. Сведения об оплате за ценности (работы, услуги)

Как и на рассмотренных выше вкладках, здесь данные также представлены в виде списка. При вводе позиций указываются перечисленные ниже сведения.

• № – порядковый номер, который программа генерирует автоматически.

• Контрагент – название поставщика, выступающего в роли получателя подотчетных денег. После того как нужное значение будет выбрано из соответствующего справочника (он вызывается нажатием кнопки выбора), автоматически заполнится и расположенное справа поле Договор контрагента.

• Договор расчетов с контрагентом – здесь указывается документ, по которому будут вестись расчеты с выбранным в поле Контрагент поставщиком.

• Сумма – здесь нужно ввести сумму израсходованных подотчетных средств по данной позиции.

• Курс взаиморасчетов – если взаиморасчеты с поставщиком ведутся в разных денежных единицах (например, в российских рублях и долларах США), то в данном поле нужно указать курсовое соотношение этих валют.

• Сумма взаиморасчетов – здесь автоматически рассчитывается сумма платежа в валюте взаиморасчетов, которая указана в договоре. Если все расчеты ведутся в одной валюте, то значение данного поля будет соответствовать значению поля Сумма. В противном случае оно рассчитывается как произведение значений полей Сумма и Курс взаиморасчетов.

• Вид вход. документа – здесь вводится вид входящего документа, по которому поступили оплаченные ценности (или который подтверждает выполнение оплаченных работ либо оказанных услуг). Как правило, это товарно-сопроводительный документ (например, накладная) или акт о выполнении работ (оказании услуг).

• Дата вход. документа – здесь вводится дата документа, указанного в поле Вид вход. документа.

• Номер документа сторонней организации – данное поле предназначено для ввода номера документа, указанного в поле Вид вход. документа, причем нужно указать его исходящий номер, присвоенный поставщиком (подрядчиком).

• Содержание – здесь задается описание (содержание) операции.

• Счет расчетов – вводится номер счета бухгалтерского учета по расчетам с данным контрагентом. Этот параметр является обязательным для заполнения – в противном случае вы не сможете провести документ по учету (правда, можно будет просто сохранить его с помощью кнопки Записать).

• Счет авансов – в данном поле можно ввести счет, используемый для учета авансовых платежей. Параметр не является обязательным для заполнения.

При проведении авансового отчета (для этого нужно нажать кнопку OK либо выполнить команду Действия►Провести) соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с данным контрагентом.

Вкладка Прочее содержит сведения о дополнительных расходах по данному документу. Таковыми могут являться, например, представительские или командировочные расходы, затраты на проезд и т. п. Перечень расходов формируется в табличной части окна. При этом добавление, редактирование и удаление позиций осуществляется так же, как и на других вкладках окна.

В нижней части окна под всеми вкладками находятся поля Ответственный и Комментарий. В поле Ответственный можно ввести имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа В поле Комментарий с клавиатуры указывается произвольный комментарий, относящийся к текущему авансовому отчету. Оба параметра не являются обязательными для заполнения.

Как уже отмечалось ранее, в левом верхнем углу окна редактирования авансового отчета находится кнопка Цены и валюта (см. рис. 5.17–5.19). При ее нажатии открывается окно, в котором определяется режим оплаты и расчета цен в данном документе (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Настройка параметров оплаты и расчета цен

Как видно из рисунка, данное окно состоит из двух областей – Новые значения и Текущие значения. Вторая область не несет функциональной нагрузки и выполняет лишь информативные функции: в ней представлены текущие настройки оплаты и расчета цен. Эти сведения могут использоваться, например, когда в части Новые значения, в которой осуществляется корректировка ценовых настроек, были внесены какие-то изменения, которые требуется сравнить с исходными данными.

В поле Тип цен из раскрывающегося списка выбирается тип цены, который используется для включенных в спецификацию документа номенклатурных позиций.

ВНИМАНИЕ

Изменение типа цен начнет действовать лишь в том случае, если вы сразу после этого установите флажок Перезаполнить по типу цен и нажмете кнопку OK.

Параметр Валюта предназначен для выбора валюты, а справа в поле Курс указывается курс указанной валюты по отношению к основной валюте.

ВНИМАНИЕ

Изменение валюты начнет действовать только после установки флажка Пересчитать цены по валюте и последующего нажатия кнопки OK.

Как уже отмечалось ранее, если установлен флажок Учитывать НДС, то на вкладке Товары будут отображаться колонки %НДС и НДС Сумма, предназначенные для отображения соответственно ставки и суммы НДС по текущей товарной позиции. Если установлен флажок Сумма вкл. НДС, то сумма НДС будет включена в сумму документа. Этот параметр доступен для редактирования лишь при установленном флажке Учитывать НДС.

В поле Валюта взаиморасчетов можно указать валюту взаиморасчетов, которая определена в договоре с данным контрагентом. В расположенном справа поле Курс. взаим. задается курс валюты взаиморасчетов по отношению к основной валюте.

Все изменения, выполненные в окне Цены и валюта, начинают действовать только после нажатия кнопки OK.

Чтобы распечатать авансовый отчет, нажмите в нижней части окна кнопку Авансовый отчет или в меню кнопки Печать выполните команду Авансовый отчет.

Кассовая книга предприятия

В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии в обязательном порядке должна вестись кассовая книга, содержащая все данные о движении и остатках наличных денежных средств предприятия. В рассматриваемой конфигурации информация в кассовую книгу попадает автоматически на основании проведенных первичных кассовых документов. Поэтому вам останется лишь указать параметры формирования кассовой книги, после чего программа сгенерирует ее автоматически.

Чтобы сформировать кассовую книгу, выберите в главном меню команду Касса► Кассовая книга или щелкните на соответствующей ссылке в панели функций на вкладке Касса. После этого появится окно, изображенное на рис. 5.21.

Рис. 5.21. Ввод параметров формирования кассовой книги

Здесь следует определить параметры для формирования документа. Прежде всего укажите период времени, информация по которому должна попасть в отчет. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях Период с… по…

Затем в поле Организация нужно выбрать наименование организации, по которой будет создан отчет. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.

Необходимо отметить, что в рассматриваемой конфигурации автоматически фиксируются номера сформированных ранее листов кассовой книги (для хранения этих данных предназначен регистр сведений «Номера листов кассовой книги»). Если вы хотите выполнить пересчет номеров листов кассовой книги заново, то в настройках включите параметр Пересчитать номера листов с начала года. Процесс пересчета начнется после нажатия на панели инструментов кнопки Сформировать (собственно, эта кнопка предназначена для формирования кассовой книги в соответствии с заданными параметрами).

Если включен режим Выводить основания кассовых ордеров, то в колонку От кого получено или кому выдано кассовой книги попадет не только название контрагента по документу, но и текст, введенный ранее в поле Основание вкладки Печать окна редактирования кассового ордера.

Параметр Последний лист предназначен для того, чтобы определить, является ли данный лист кассовой книги последним в месяце, году или это обычный лист. По умолчанию переключатель установлен в положение Обычный. Значение Последний в месяце становится доступным только в том случае, если в поле по указано последнее число какого-либо месяца, а значение Последний в году доступно только тогда, когда в поле по указана последняя дата года (31 декабря, как на рис. 5.21).

Чтобы сформировать кассовую книгу в соответствии с установленными настройками, нажмите на панели инструментов данного окна кнопку Сформировать или выполните команду Действия►Сформировать. Пример готового документа изображен на рис. 5.22.

Рис. 5.22. Печатная форма кассовой книги

Для отправки документа на принтер нажмите сочетание клавиш Ctrl+P или выполните команду главного меню Файл►Печать.

Журнал регистрации кассовых документов

В программе «1С: Бухгалтерия 8» реализована возможность автоматического формирования журнала регистрации кассовых документов. Этот отчет содержит сведения обо всех первичных кассовых документах за указанный интервал времени.

Чтобы сформировать такой журнал, следует в главном меню программы выбрать команду Касса►Журнал регистрации кассовых документов либо на панели функций на вкладке Касса щелкнуть на ссылке Журнал регистрации кассовых док-тов. В любом случае откроется окно, изображенное на рис. 5.23.

Первое, что нужно сделать, – указать в полях Период с… по… начальную и конечную даты периода времени, документы которого должны быть включены в отчет. После этого в поле Организация задается название организации, по которой будет создан отчет. Если установить флажок Группировать по датам, то содержащиеся в отчете сведения будут автоматически сгруппированы отдельно по каждой дате. Это существенно повышает наглядность представления данных в журнале, поэтому пользователи часто применяют этот механизм при формировании объемных журналов, содержащих большое количество позиций.

Журнал будет сформирован после нажатия на панели инструментов данного окна кнопки Сформировать или выполнения команды Действия►Сформировать. Пример сформированного отчета показан на рис. 5.24.

Рис. 5.23. Настройка параметров отчета

Рис. 5.24. Пример журнала регистрации кассовых документов

Из журнала регистрации кассовых документов можно перейти в режим редактирования любого включенного в отчет документа – достаточно дважды щелкнуть кнопкой мыши на соответствующей позиции списка.

Как видно из рис. 5.24, отчет состоит из двух вкладок: Журналы документов и Обложка. На первой из них содержится сам журнал, а на второй – титульный лист отчета.

Для отправки отчета на принтер используйте команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Глава 6. Учет движения товарно-материальных ценностей

В рассматриваемой конфигурации реализован гибкий механизм учета движения номенклатурных позиций и расчетов с контрагентами. С помощью соответствующих документов оформляется приход товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и получение услуг, реализация ценностей и услуг на сторону, осуществляются сверки по взаиморасчетам, оформляются возвраты товаров, а также проводятся другие операции. В данной главе рассмотрим, как отражаются в учете все операции, связанные с движением товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и расчетами с поставщиками.

Поступление ценностей от поставщика

Приходные операции по поступлению товарно-материальных ценностей, работ или услуг оформляются в конфигурации с помощью документа Поступление товаров и услуг. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка►Поступление товаров и услуг либо на панели функций на вкладке Покупка щелкнуть на позиции Поступление товаров и услуг. Независимо от того, каким вариантом вы воспользовались, откроется окно списка, изображенное на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Окно списка документов на поступление ценностей (работ, услуг)

Если вы только начали работать в программе, то данное окно будет пустым, поскольку список формируется по мере ввода и сохранения документов. Для каждого документа в соответствующих колонках показывается следующая информация: признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 6.1 непроведенным является последний документ списка), признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете, дата и номер документа, вид операции по документу, сумма и валюта документа, название организации и контрагента по документу и иные сведения.

С помощью команды Действия►Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия►Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке выделен проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.

Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия►Добавить либо нажать клавишу Insert, для редактирования текущего – выполнить команду Действия►Изменить либо нажать клавишу F2. При выполнении любого из перечисленных действий откроется окно выбора операции по документу (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Окно выбора вида операции

Это окно вам уже хорошо знакомо – аналогичным образом программа предлагает выбрать вид операции и при формировании ряда других документов, с которыми вы познакомились ранее (кассовые ордера и др.). Здесь следует выделить тот вид операции, по которой будет вводиться документ, и нажать клавишу Enter или кнопку OK.

В зависимости от выбранного вида операции изменяется набор параметров в окне ввода документа. Сначала рассмотрим документ, для которого выбран вид операции Покупка, комиссия (рис. 6.3).

При необходимости вид операции можно перевыбрать в окне ввода и редактирования, воспользовавшись соответствующей командой меню Операция.

Значения полей Номер и от, в которых указывается порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования, заполняются программой автоматически – так же, как это происходит в окнах редактирования других документов.

Рис. 6.3. Ввод и редактирование документа, вид операции Покупка, комиссия

Получатель товарно-материальных ценностей по данному документу задается в поле Организация, значение которого выбирается из раскрывающегося списка. Как правило, здесь вводится название собственной организации. Что касается поставщика ценностей, то он указывается в поле Контрагент. В расположенном справа поле Договор нужно ввести название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу (значение выбирается в окне справочника договоров, который вызывается нажатием клавиши F4). Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в котором указывается расчетный документ по данному договору.

Если документом оформляется поступление товарно-материальных ценностей (а не товаров, работ или услуг), то они должны быть куда-то оприходованы, и название этого склада (места хранения) выбирается из соответствующего справочника в поле Склад.

Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В табличной части окна на вкладке Товары формируется перечень поступаемых на предприятие товарно-материальных ценностей, а на вкладке Услуги – список выполненных работ (оказанных услуг). Кроме того, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в данном окне будет присутствовать также вкладка Тара.

Итак, рассмотрим сначала, как заполняется спецификация документа на вкладке Товары (см. рис. 6.3), которая открывается в окне по умолчанию.

После добавления позиции в список нужно в поле Номенклатура нажать кнопку выбора, в результате чего появится окно справочника номенклатуры. Здесь и выбирается позиция для включения в спецификацию. Как нетрудно догадаться, указать позицию можно будет лишь после того, как она внесена в справочник, причем это можно сделать как предварительно, так и вызвав справочник в поле Номенклатура (порядок добавления позиций в справочник от этого не меняется).

Количество проступившей позиции в установленных для нее единицах измерения, а также ее цена указывается в полях соответственно Количество и Цена. Сразу после заполнения этих параметров программа автоматически рассчитает сумму по позиции.

В поле % НДС отображается ставка НДС, по которой облагается налогом данная позиция. Этот параметр указывается для каждой номенклатурной позиции при ее добавлении в справочник номенклатуры. Но если нужно, вы можете перевыбрать ставку налога из раскрывающегося списка. Что касается суммы налога, то она рассчитывается программой автоматически на основании значений полей Сумма и % НДС и отображается в поле Сумма НДС. Однако при необходимости вы можете отредактировать это поле вручную (при этом значения полей Сумма и % НДС останутся неизменными).

ВНИМАНИЕ

Параметры учета НДС включаются в спецификацию лишь при условии, что в окне Цены и валюта, которое вызывается нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов окна, установлен флажок Учитывать НДС.

В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать соответственно счет для учета поступивших ценностей и счет учета налога на добавленную стоимость по этим ценностям. Требуемые значения выбираются из справочника счетов, который вызывается нажатием кнопки выбора.

Для удаления товара из спецификации документа выделите его и нажмите клавишу Delete. Обратите внимание, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции, а сразу удаляет позицию из списка.

По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.

Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и на вкладке Товары. Здесь в спецификацию документа включаются услуги, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу. Если же требуется отразить только получение работ или услуг, то спецификация документа формируется исключительно на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов. Для перехода к работе с этими документами в главном меню программы предназначена команда Покупка►Поступление доп. расходов.

Вкладка Счета учета расчетов включает в себя два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам. Первый из них является обязательным для заполнения. В этом поле нужно указать счет, на котором в конфигурации ведутся расчеты с данным поставщиком (по умолчанию это счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). Параметр Счет учета расчетов по авансам используется только в случае применения в расчетах авансов (по умолчанию предлагается счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным»).

Параметры, расположенные на вкладке Дополнительно (рис. 6.4), не являются обязательными для редактирования.

Рис. 6.4. Ввод и редактирование документа, вкладка Дополнительно

Поля Вх. номер и Вх. дата предназначены для ввода входящего номера и даты документа. Это реквизиты, которые были присвоены документу в процессе его выписки поставщиком (ведь нумерация документов у разных предприятий различается, а дата выписки документа может отличаться от даты поступления товарно-материальных ценностей получателю). В поле Ответственный можно ввести имя пользователя, ответственного за оформление документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – соответственно грузоотправителя и грузополучателя по данному документу (грузоотправитель и грузополучатель – это далеко не всегда поставщик и получатель ценностей по документу).

На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке становятся доступными поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.

В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры Тип цен, Счет-фактура и Комментарий. В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах – в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (напомню, что оно вызывается с помощью соответствующей кнопки панели инструментов, оно выглядит так же, как и на рис. 5.20).

В поле Комментарий при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Что касается параметра Счет-фактура, то здесь содержится либо ссылка Ввести счет-фактуру, либо ссылка с основными реквизитами уже зарегистрированной счет-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо сохранить документ с помощью кнопки Записать, после чего щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. Дальнейшие действия выполняются в окне ввода счет-фактуры, которое показано на рис. 6.5.

В этом окне основная часть реквизитов будет автоматически заполнена на основании соответствующих параметров приходного документа (он указан в поле Основание, см. рис. 6.5). Если вы хотите ввести одну счет-фактуру сразу по двум или более приходным документам, установите флажок Список. В результате в центральной части окна счет-фактуры появится таблица, в которой нужно будет сформировать перечень документов-оснований. Для работы с этим списком используйте команды контекстного меню.

Чтобы вывести счет-фактуру на печать, сохраните документ нажатием кнопки Записать и щелкните на кнопке Счет-фактура, расположенной в нижней части окна (можно также воспользоваться соответствующей командой меню Печать). Пример готовой счет-фактуры изображен на рис. 6.6.

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл► Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Рис. 6.5. Ввод и редактирование счет-фактуры