Текст книги "Трейдинг для начинающих"

Успешность учителя – в успехах его учеников?

«Вообще-то об учителе судят по его ученикам. Поэтому назвался груздем – полезай в кузов. Прибыльно он торгует или нет, и вообще – торгует ли, какая разница? Успешных учеников – в студию!)))»

Vlаdimi®

https://smart-lab.ru/blog/348862.php

Но существует парадокс: успешные ученики не признают и не должны признавать учителя таковым.

Дело в том, что учитель тогда преуспел в своем мастерстве, когда ученик превзошел его. Трейдинга это касается не в последнюю очередь. Ведь чему обычно учит учитель в трейдинге? Тому, что ученик должен сам найти и пройти свой тяжкий путь. Да, свой путь учитель тоже показывает, но вряд ли силком тащит на него учеников. Ибо сам он стал трейдером, найдя и пройдя СВОЙ путь.

Так вот: когда ученики находят и проходят СВОЙ путь, то с какого перепуга они должны нахваливать учителя? Ведь это их путь, и они сами его прошли, протащив весь груз на своих плечах.

Поэтому мне представляются неверными требования представить успешных учеников как доказательство успешности учителя. Нет; если они считают себя учениками, значит, они еще не прошли до конца свой ученический путь. Ну а если прошли, то они уже не ученики, и тяжесть вынесенного ими груза заставила уже забыть заслуги учителя.

Ну а роль учителя? Она сводится к тому, чтобы показать, как он искал, нашел и шел по своему пути. И вот тут и конкурс ЛЧИ и Comon[17]17
  Comon.ru – социальная сеть, созданная компанией ФИНАМ для своих клиентов. На ее сервисе автоследования есть статистика и динамика реальных счетов трейдеров.


[Закрыть], и рэнкинг биржи[18]18
  Рэнкинг управляющих – сервис Московской биржи, отражающий публичные результаты управления капиталом трейдеров и управляющих портфелями.


[Закрыть] – все в дело годится. Ибо это все показатели того, что учитель – идет, что у него есть свой путь. И желательно, чтобы это был путь к успеху. Но если и за три месяца ЛЧИ этого успеха не видно, то это, возможно, не свидетельствует о неуспешности учителя как трейдера, а говорит о том, что правда пути – в наличии на нем не только лепестков роз, но и шипов. И эти шипы занимают изрядные по продолжительности и ширине участки трассы.

Кстати: анализируя результаты ЛЧИ, надо учитывать, что задачи участников могут быть разными. У тех, кто предполагает выйти в публичное пространство с обучением, привлечением клиентов, поиском работы в индустрии, эти задачи могут диктовать максимальные риски, дающие шанс сорвать джекпот. Джекпот не только в биржевом доходе, но и в плане позиционирования себя как гуру-чемпиона.

И эти задачи заставляют многих стартовать с минимальных сумм, задействовать усреднение и выходить на максимальные плечи[19]19
  Кредитное (маржинальное, плечо показывает, во сколько раз открытая трейдером позиция превышает размер его торгового счета.


[Закрыть]. Ну а потом публично досадовать на психологический фактор в случае неудачи.

Хотя, казалось бы, какие могут быть психологические проблемы у опытного трейдера – подключить обычный рабочий счет и работать в обычном режиме?.. Вообще не заглядывая на статистику ЛЧИ. Но когда задаешься целью именно публично разогнать счет, то тогда – да, риски ставятся запредельные, методы применяются экстремальные, и результаты получаются экстраординарные.

* * *

«Если ты пришел за навыком, то этот навык учитель тебе должен поставить?

Тут однозначно результат должен быть в виде выработанного практического навыка, верно же?»

https://smart-lab.ru/blog/348935.php

Скорее нет, чем да. Трейдинг – не столько метод, сколько путь выработки методов. Меня некоторые коллеги полушутя называют «адовым системщиком», зная, насколько я уперт и непоколебим в следовании своей торговой системе. И я также системно пытался передать систему нескольким ученикам, но надолго им их системности обычно не хватало.

Люди начинают подстраивать систему под себя, да и я не стою на месте в настройках системы и сочетании ее элементов и связей. В результате через полгода мы настолько «расходимся» с учениками, что понимаем друг друга только чисто методологически – все конкретные «заморочки» и «фенечки» реализуются уже по-разному. Иными словами, ученики перестают быть учениками и выходят на свой путь. Которым и идут дальше, вырабатывая собственные навыки.

И тот, кто прошел свое обучение до конца, вполне резонно считает: «Я сам вычерпал свою бочку трейдерского лиха до дна, а учитель мне мой депозит не компенсировал и не гарантировал, так доколе я должен считать его учителем?»

* * *

«Те, кто умеет торговать и зарабатывает, в реальности мало «вкусного» отдают другим. Они обладают тем, что невозможно передать и донести ни в одном уроке. Ученики не смогут и не поймут. А это опыт, и его не продашь. Продать можно только рассказ об опыте или платье».

Девочка buysell

https://smart-lab.ru/blog/486842.php

Понимаешь, девочка, чтобы машиной управлять, надо тоже самому научиться нажимать педали и крутить руль: сколько ни смотри, как это делает другой, но садишься за руль и обретаешь свою манеру вождения… И пока не получишь свою порцию царапин и происшествий на дороге, более-менее приемлемо водить не будешь.

Но водитель-инструктор может и должен ускорить процесс освоения нелегкого водительского мастерства, предупредить об опасностях и рисках, ну и в двух словах рассказать о применении правил, которыми руководствуются другие водители.

Шумахером же становится каждый сам по себе.

Кого я возьму в ученики

На каком-то этапе нашего трейдерского пути уже не учитель привлекает, завлекает и уговаривает учеников, а, напротив, – ученик должен завлечь и уговорить учителя.

Проиллюстрирую одним из моих топиков на Смарт-Лабе. (Сбер в тот момент стоил 180 рублей. И внушительно и достаточно долго рос перед этим…)

Итак,

«Сейчас сотни, если не тысячи трейдеров стоят в шорте Сбера. 90 % из них думает: «Ну вот какой же я был идиот! Зачем я шортил его по 100 (110, 120, 130, 140)? Почему я не подготовился тщательно? Почему я не учел то-то и то-то? Куда я спешил? Зачем так рано усреднялся? Ведь надо было шортить по 150 (160, 170, 180)! Кто бы мне подсказал, кто бы меня этому научил!»

Все эти коллеги находятся в плену заблуждения, что надо делать то, что делал, и что кажется разумным и является приятным (а шортить растущий инструмент и впрямь нереально приятно). Но только подходить к делу надо типа еще более продуманно, тщательно и внимательно – с учетом всех обстоятельств и с более верными оценками. И с новыми глубокими знаниями, которым не грех и обучиться.

Так вот я таких соискателей знаний в ученики не возьму. А вот если кто-то завтра утром встанет и не просто закроет свой многомесячный (многодневный) убыточный шорт Сбера, но при этом еще и перевернется в значимый лонг, вот того я в ученики возьму. Ибо он – готов; он понял главное, а именно то, что приписывают великому Альберту Эйнштейну: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. Невозможно решить проблему на том же уровне, где она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень».

Да, взять-то я такого трейдера в ученики возьму, но вот нужен ли я ему? Ведь свой главный урок он уже получил и усвоил. Урок того, что надо не упорствовать в своих заблуждениях, а следует уметь признавать свою неправоту. Ибо рынок всегда прав, а трейдер – отнюдь.

О пропах, бесплатно обучающих трейдеров

После прочтения книги Майка Беллафиоре «Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» и ознакомления с другой информацией в интернете про его проп-компанию я так и не смог понять, на чем зарабатывают эти крутые парни?

По описанию Майка, их компания работает на том, что они сначала обучают (зачастую – бесплатно), а потом оставляют в команде лучших, предоставляя им деньги для трейдинга, но забирая у них часть прибыли за предоставленные деньги, офис, сопровождение… Причем есть более-менее постоянный костяк команды, и есть протекающая через него «струя» новичков. То есть в среде крепкой команды приблизительно из двадцати человек постоянно снуют, мельтешат и меняются еще несколько десятков людей, которые в 90 % случаев не способны к трейдингу. А те, кто способен, порой привносят в команду интриги, скандалы, утечки…

А какой «сакральный смысл» в этом потоке?

Если у них некоторые отличные трейдеры в офисе много дней подряд рубят бабло без убытков и если у них отличные методики обучения, то куда деваются их успешные сотрудники? И почему поток новичков через них течет, не переставая и не задерживаясь, если такие классные учителя и такой классный коллектив, да еще и деньги для работы даются?

Зачем бесплатно убивать на новичков свое время, силы и деньги, если они не приносят свой кэш? И которые к тому же после обучения, получения опыта, встав на ноги на деньгах проп-компании еще и уходят с полученным опытом… Почему не работать с имеющейся командой, а вместо этого лезть на ТВ с рекламой, писать книгу с миллионными тиражами и прочими разными способами плодить себе будущих конкурентов?

А еще меня ставило в тупик сомнение: «Неужели то, чему учат в «пропах», так плохо формализуемо и масштабируемо, что на смену уходящим обязательно нужны потоки свежих голов и рук для реализации того, чему учат? Неужели нельзя соорудить роботов, например? Разве выстроить успешный интуитивный трейдинг дешевле и проще, чем алгоритмизировать те стратегии, которым учат? Или живая психология торгующих в «пропах» помогает лучше работать, а не мешает, как у большинства свободных от пропов трейдерских трудящихся? Или все-таки Майк и другие «пропщики» нам что-то недоговаривают?»

Ну а позже нашел, что они все-таки берут каких-то пять тысяч долларов за обучение. А потом и часть биржевой комиссии падает, и плата за торговый терминал есть, то есть та же комиссия, но вид сбоку…

* * *

Иногда слушатели по итогам курсов мне говорили: «У нас такое ощущение, что мы после обучения знаем меньше, чем знали до… Это в порядке вещей? Или деньги на ветер?»

Это – норма. Представьте себе круг ваших знаний. Его окружность – это восприятие вами незнаемого. По мере расширения круга знаний увеличивается и его окружность, то есть граница незнаемого.

После курсов вы увеличили круг знания и одновременно расширили представление о пока непознанном вами. Теперь вы знаете, что почти ничего не знаете. А до обучения думали, что знаете почти все.

Так что надеюсь, что после прочтения первой главы если у вас и не будет ощущения, что круг вашего знания стал больше, то хотя бы появится ощущение того, что окружность вашего незнания выросла.

Вы сейчас ощущаете себя находящимся вот в этой яме страданий?

Значит, вы не зря прочитали первую главу! Кстати, я-то себя считаю стоящим над этой ямой справа. Типа – эксперт. Хотя с высоты рынка и более изощренных и квалифицированных трейдеров (да и авторов книг) я, возможно, стою на вершине слева.

И при этом я не сильно расстроюсь, если после каждой главы вы снова будете чувствовать себя находящимся в такой яме: это будет означать, что вы еще что-то узнали. Это будет ваша тренировка перед теми оврагами, в которых вы будете неоднократно оказываться по мере практического трейдинга и познания его и себя. И надеюсь, что это будут только ямы и овраги, а не пропасти, и выбираться из них вы будете так же успешно, как мы сейчас переходим к следующей главе.

Глава 2
Что значит успешный трейдер? Быть самым лучшим?

Есть четыре вида участников фондового рынка:

– Одни ничего не умеют, но зато все знают. Это аналитики.

– Вторые ничего не знают, но зато все умеют. Это начинающие трейдеры.

– Третьи ничего не знают и ничего не умеют. Это опытные трейдеры.

– И есть те, кто все знает и все умеет. Это успешные трейдеры. Они есть, но их никто не видит.

Поговорим об успешных трейдерах.

* * *

– Как дела?

– А на каком таймфрейме?

(Трейдеры шутят)

Какого трейдера считать зарабатывающим, а какого – «сливающим»? Должен быть каждый день, месяц, год в плюс? Или должно быть плюсовое сальдо на текущий момент за все время трейдинга?

Американский миллиардер Пол Гетти искал нефть в районе Саудовской Аравии. Все деньги он потратил на поиски, влез в долги. Когда бурили последнюю скважину, он направил телеграмму, чтобы бурение остановили. Телеграмму, к счастью, не получили, а в скважине… оказалась нефть. Через несколько лет Гетти стал самым богатым американцем. А ведь как долго был «сливающим»…

* * *

«У покера есть одно, и довольно интересное, преимущество перед трейдингом. На бирже ты один против рынка, и, чтобы показывать хорошие результаты, надо быть лучше всех. Причем хорошо и стабильно заработать можно только на хорошо и стабильно растущем рынке, а это случается не так уж часто. В плохой период можно часть денег потерять независимо от гениальности торговой стратегии: рынок может просто не дать возможности заработать. В покере мы не зависим от рынка. Тут не надо быть лучше всех – достаточно быть сильнее, чем остальные за столом, и в долгосрочной перспективе ты будешь в плюсе».

А. Марков, «Хулиганская экономика. Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал»

Не-не. В трейдинге, чтобы показывать положительный результат, нужно всего лишь иметь результат лучше, чем у половины (по торгуемому капиталу) участников на рынке. Ну а так как на рынке за столом сидят миллионы кошельков и голов со своими «тараканами», страхами, целями и ограничениями, то задача становится уже куда более решаемой – всего-то нужно, чтобы меньше половины участников были не столь хороши, как вы. Ну а поскольку в трейдинге куда больше участников, чем за покерным столом, то у нас есть все шансы.

Понять, лучше ты или хуже половины участников нашего глобального трейдерского турнира, просто: если твой доход выше нуля, значит, ты входишь в выигрывающую часть трейдеров, а если ниже – в проигрывающую. То есть по своему балансу ты знаешь, кто ты за трейдерским столом – «рыба»[20]20
  «Рыба» (fish) – в терминологии покера – слабый, начинающий игрок; источник дохода сильных покеристов.


[Закрыть] или «рыбак».

И чтобы быть с профитом, не надо быть самым лучшим за столом. Есть миллионы «рыб» – хватит многим «рыбакам», а не единицам.

* * *

«Для тех, кто только знакомится с трейдингом, объясню: трейдинг – это искусство быть только первым. Это как в боксе стать братьями Кличко или стать художником Сальвадором Дали. Т. е. тут невозможно стать середняком. Тут можно быть только Первым из первых!!!»

(С просторов трейдерского рунета)

В общем-то из этого тезиса исходят очень многие трейдеры. Поэтому предпочитают идти на семинар к тому, про кого говорят, как о заработавшем 500 % за год, а не к тому, кто зарабатывает 50 %. Поэтому пытаются расшифровать алгоритм и «тайное знание» победителей и призеров ЛЧИ, а не слушаться простых и добрых советов середняков, в том числе и написанных в хороших книгах… ☺

При этом часто исходят из идеи: «Если я пойму и стану делать хотя бы половину от того, что делает зарабатывающий 500 %, это будет Ого-го! 250 %. А если научусь даже всему, что делает «50-процентный» середняк, то так и останусь лузером».

Но дело в том, что мы не учимся зарабатывать половину, четверть или треть от того, что зарабатывает другой. Мы учимся зарабатывать. Так же, как курсант учится летать. Странно предполагать, что лучше научиться наполовину управлять самолетом у аса, чем научиться полностью самому или у обычного летчика. Последствия такого половинчатого обучения у аса будут плачевными.

Если мы прыгнули с лодки обычного бытия в море трейдинга, то наша главная цель – доплыть до берега Земли Благоденствия. А уж как мы это сделаем: брассом, баттерфляем, на спине или как самые быстрые – кролем (а кое-кто и с аквалангом инсайда или работы на профучастника фондового рынка) – не столь важно. И даже не столь важно, приплывем ли мы первыми или сотыми… Важно – доплыть… А для этого необходимое условие – научиться плавать. Все, научившиеся в итоге плавать, начинали «по-собачьи». А вот кто сразу хочет плыть как Иан Торп[21]21
  Иан Торп – легендарный австралийский пловец по прозвищу «торпеда».


[Закрыть], увы…

В трейдинге нет принципа «победитель забирает все». В отличие от спорта, любви или войны.

В трейдинге и в жизни надо быть достаточно успешным для твоих целей, твоего капитала, твоей психологии.

* * *

Не обязательно ставить цель быть лучшим. Я ставлю цель – быть предпоследним.

Здесь есть одно маленькое условие – последним должен быть тоже Я. Но – «вчерашний». Пока недоплывший. Но плывущий. Со своими слабостями, ошибками, недопониманием… Вот себя я и должен побеждать, конечно, не «мордуясь» при этом до полусмерти: в трейдинге, в конкурсе ЛЧИ и в целом – в жизни… А как плывет «вон та группа в полосатых купальниках» – не столь важно. На берегу мы все будем счастливы: и тот, кто приплывет через 10 минут, и тот, кто приплывет через 2 часа. И будем с грустью и сожалением вспоминать тех, кто не доплыл. Но не обязательно – с трауром. Ведь не доплывают не только утонувшие. Но и те, кому больше не хочется плыть, кому больше – не надо, кого подобрали те, с лодки или яхты.

Зачем знать, сколько реально зарабатывают трейдингом другие?

«Ну вот скажите, да какая вам разница, со скольких человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стэйтменты[22]22
  Стейтмент (англ. Statement) – это выписка по счету, предоставленная брокером о торговле трейдера. – Прим. ред.


[Закрыть] и т. д.»

(С просторов трейдерского рунета)

Это – очень важная информация: сколько реально зарабатывают другие, а значит, можем заработать на рынке и мы с вами; и очень осязаемо сказывающаяся на результатах трейдера, вынужденного или стремящегося максимизировать эффективность своего труда. Информация об этом служит ориентиром в поиске новых стратегий и совершенствовании имеющихся. Это касается не только общей доходности, но и «просадок», и других критериев…

Я, к примеру, будучи уже опытным трейдером, много лет бился в поисках стратегий, позволяющих выйти за пределы доходности в 20–30 % годовых (без учета плеча и рекапитализации). И практически все найденные эффективные стратегии упираются в эту доходность. Мои знакомые и малознакомые успешные коллеги подтверждают, что тоже не могут выйти за эти пределы… Кубок Роббинса тоже показывает, что средняя годовая доходность победителей за 20 лет – около 300 %, но уже с плечом и рекапитализацией, то есть снова примерно те же 30 % безплечевых… Александр Герчик говорит, что стабильные 50 % годовых – это гарантия получения очень хороших денег в доверительное управление от инвесторов на Уолл-Стрит. Уоррен Баффет говорит, что стабильные 20 % годовых – это билет в управляющие его фондами…

То есть получается, что рынок ограничивает стабильную доходность от трейдинга на этом уровне?

А тогда становится понятно, что биться головой и убивать свое здоровье, время и деньги в поисках лучшего варианта не просто глупо, но и опасно, потому что ведет к попаданию на флуктуацию в стратегии, показавшей большую доходность, но являющуюся «Черным лебедем»[23]23
  «Черный лебедь» – теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории – Нассим Талеб. – Прим. ред.


[Закрыть], чреватым и большими убытками…

Но мне, как и многим другим трейдерам, нужно зарабатывать больше. И когда встречаешь от уважаемых и известных трейдеров информацию о том, что они зарабатывают стабильно больше, берешь опять трейдерскую кирку и долбишь породу в поисках золотых крупиц…

Ведь кажется – есть же золотые жилы! Вот же люди говорят!

Мое желание напасть на эту жилу объясняется не моей патологической жадностью, а тем простым обстоятельством, что я живу в основном с трейдинга, и тем, что не найденная сегодня крупица может обернуться непокрытым завтра убытком…

Но если они «приукрашивают» свои результаты, то получается, я не просто долблю пустой камень, я рискую отказаться от того, что уже и так является оптимальным! То есть это «приукрашивание» может, образно говоря, убить мой счет и меня как трейдера.

Это как в спорте: если, например, один пользуется допингом и демонстрирует прекрасные результаты, а другой попытается достичь того же, но без вспомогательных средств, то он просто сдохнет на тренировках, но результата не покажет…

Потому и хочется знать реальные и честные возможности наших конкурентов. Так что дело не в зависти… Не мы такие – трейдерская жизнь такая.

И вот собираешь крупицы чужого опыта…

Но потом наступает время, когда понимаешь, что «долбление» киркой чужой породы на выходе не дает ровным счетом ничего: отрицательные эмоции от отрицательного результата поиска перевешивают положительный эффект от найденного. Нечто подобное «матожиданию»[24]24
  Математическое ожидание (МО) – сумма произведения вероятностей получения прибыли со сделки, умноженная на фактический результат каждого трейда.


[Закрыть] становится отрицательным.

И потому стараешься уже не следить за чужими результатами. И даже о результатах друзей и учеников узнаешь лишь случайно, мимоходом увидев их график на трейдерском форуме, конкурсе или пройдя по ссылке на страницу их статистики.

А можно ли увидеть что-то еще, кроме конечного результата? То есть увидеть ту самую кирку, которой другой рубает свой уголек, и мачете, которым рубит свою «капусту». Ведь нас интересуют не только алмазы, но и инструмент, которым они добываются.

Например, я, упертый трейдер-системщик, работающий по жесткому алгоритму, когда смотрю на свои прошлые сделки, особенно на другом таймфрейме, так диву зачастую даюсь – настолько хаотично на графике выглядят эти трейды. Если не ударный день, конечно. Но это – редкое и счастливое исключение. А конечный итог трейдинга складывается не только из счастливых исключений, но и не таких счастливых закономерностей.