Текст книги "Один на один с биржей. Эмоции под контролем"

3.3. Что делать, когда ничего не получается
и опускаются руки?

Бывает так, что все из рук вон плохо, когда выкладываешься весь, а результата нет и нет… И уже задумываешься, а своим ли ты делом занимаешься. Прежде всего успокойтесь. Вы пока учитесь, не все сразу. У меня тоже были периоды, когда я постоянно проигрывал, но благодаря настойчивости построил свою систему и начал торговать в плюс. Сделайте паузу, проанализируйте систему, найдите ошибки. Вспомните о своей Мечте, готовы ли вы отказаться от нее? Если нет – отлично, действуйте!

Есть закон 100 повторений, согласно которому в любом деле что-то начинает получаться только после 100 повторений одного и того же. Вы приобретаете опыт и начинаете смотреть на процесс по-другому. Большая часть трейдеров отсеивается на 1–10-й попытке, следующие – на 10–30-й, последние – на 50–60-й. Остаются самые стойкие – чемпионы, которые и являются успешными, свободными и зарабатывающими себе этим ремеслом на жизнь. Поэтому судить о результатах можно только после многих повторений.

Работайте над своей стратегией, анализируйте, ищите ошибки и минусы. Не бойтесь ставить большие задачи, разбивайте их на несколько маленьких. Таким образом вы приобретете уверенность в себе. Только без «ура, вперед!». Пусть ваши первые прибыли будут малы. Наработаете практику, отработаете систему… и уже с улыбкой будете наблюдать, как постепенно, но уверенно растет ваш депозит.

3.4. Дневник успеха

Несколько раз в книге я уже упомянул дневник. Обычная тетрадка, казалось бы… В ней вы фиксируете все положительные моменты, связанные с торговлей на Forex. Выполнили свои установки, не нарушили правила отрезания убытков – плюс, так и запишите. Вы получили убыток или, наоборот, провели удачную сделку, на основании чего приняли то или иное решение, – также зафиксировали.

Когда вы фиксируете удачные моменты, то повышаете самооценку, становитесь увереннее. При следующей сделке вы будете знать, как проводить подобные операции. Основное назначение дневника – развитие вкуса победы, повышение самооценки и знание того, что вы это можете, – важная психологическая часть в торговле. Поэтому вести дневник просто необходимо.

В дневник успеха нужно записывать все плюсы, принятые при входе и выходе из рынка, ход торговли, умные мысли, пришедшие во время удачной сессии. Также в дневник успеха можно записать позитивные психологические изменения в вас, в вашем характере: вы стали более дисциплинированны, более уверенны, терпеливы, соблюдаете правила, меньше подвергаетесь сомнениям и страху.

Вести дневник, контролировать результаты – неотъемлемая часть работы на рынке Forex.

3.5. Вера в себя и развитие уверенности

Уверенность и вера в себя – это чувство собственной силы, правоты, отсутствие сомнений и страха. Если вы приняли решение, значит, вы не боитесь, что рынок может пойти против вас.

Решимость – это готовность идти или стоять до конца, отрезать убытки при изменении рынка, закрыть терминал и отпустить ситуацию. Это смелость и ответственность.

Если вы уже торговали на Forex, то знаете, что ситуация может кардинально измениться в течение 2–3 минут. Нужно быстро принять решение – остаться или выйти из рынка при его резком изменении.

Но не стоит путать уверенность и самоуверенность. Как сказал известный киноперсонаж, самое дорогое на свете – это глупость: за нее дороже всего приходится платить. Чувство уверенности нужно в себе воспитывать, создавать ее базу. Подкрепляйте уверенность результатами, извлекайте пользу из ошибок, помните о самомотивации.

Глава 4
Основные проблемы в психологии трейдера

Чтобы понять, почему не удается стабильно торговать в плюс, надо определить причины.

4.1. Бессистемное гадание

Бессистемность – как правило, первая и самая типичная ошибка. Трейдер банально не потрудился составить правила торговли, не определил свою стратегию, забыл о правилах управления капиталом и рисками. Проводит сделки экспромтом, наудачу. Фактически просто играет в рулетку. Он элементарно не контролирует собственные действия. В итоге – уходит с рынка, но уже без денег. Другого результата при таком подходе и быть не может.

Система – это порядок, организация, правила. Не поленитесь эти правила прописать на бумаге – привязать их к материальному носителю, т. е. «почти материализовать». Когда вы записываете их, к логике подключается зрительная память, возникают образы пройденного. Потому и говорят, что плохой блокнот лучше хорошей памяти.

Система торговли должна быть простой и понятной для самого трейдера. Как правило, самые успешные торговые системы были достаточно элементарны. Чем больше факторов должна учитывать система, тем сложнее принять решение. Для эффективной системы хватит нескольких основных параметров. Не стоит пренебрегать значимостью того или иного фактора, часто один перевешивает несколько других. К принятию решения всегда нужно подходить многовариантно. Рынок редко предлагает однозначные ситуации.

Бессистемность и экспромт недопустимы. Детально пропишите и протестируйте вашу торговую систему на демосчете. (На сайте брокера Admiral Markets http://www.admiralmarkets.com/landing/demo-ru/ с легкостью можно зарегистрироваться и открыть демосчет. Таким образом, тестирование вашей торговой стратегии не будет угрожать вашему депозиту и покажет наиболее реалистичный исход.) Индикатор эффективности вашей системы – положительная статистика сделок. Полностью она покажет себя на длинной дистанции.

Итак, ваша задача – разработать систему торговли, которая будет приносить вам прибыль. Подробнее о построении торговой системы вы узнаете в главе 6 «Разработка своей торговой системы».

4.2. Импульсивность

Вторая типичная ошибка трейдеров – импульсивность в принятии решений. Это необдуманное, мгновенное реагирование по первому внутреннему порыву. Чаще всего – реакция на какое-то резкое движение цены или изменение ее по отношению к открытой позиции трейдера.

Как говорят психологи, все проблемы – из детства. Импульсам поддаются дети или взрослые с детской позицией – перекладывать ответственность за результаты своих ошибок на аналитиков, «неправильный» рынок и т. д. Импульс о входе в рынок сработал с желанием успеть заработать на возникшем резком движении цены – с отключением критического взгляда на ситуацию в целом.

Свои импульсы надо контролировать: иногда они являются подсказками для интуитивно правильных решений, но чаще – толкают под руку.

Типичный пример. Рынок находится в консолидации и ходит в довольно узком торговом диапазоне. Вдруг трейдер видит на экране резкое движение курса в какую-то сторону и импульсивно входит в рынок на пике колебания. Основной мотив – «поймать волну». Но курс так же резко идет в обратную сторону. Хорошо, если рынок потом снова пойдет в ту же сторону, и это было бы коррекцией движения, тогда трейдеру повезло. А если это была первая реакция рынка на новость, а дальше он выбрал другое направление движения? Потеря… Главная проблема трейдера в том, что он не видит общей картины и не понимает, почему возникло это резкое движение. Он просто импульсивно открывает позицию, реагируя на изменение цены.

Импульсивность проявляется без цели, без анализа ситуации и соблюдения правил. Увидел – среагировал. А подумать не успел. Импульсивность несовместима с дисциплиной. Она ближе к бездумной простоте, чем к искренней реакции. Это не решение. Кстати, найдите и почитайте книгу Густава Лебона «Психология народов и масс»[2]2
  Лебон Г. Психология народов и масс. – М.: АСТ, 2000. Книга французского социального психолога и социолога. Наиболее интересна для трейдинга вторая часть книги, посвященная психологии толпы.


[Закрыть].

Стоит отметить, что мужчины менее подвержены импульсам, чем женщины, – в силу различий в логике и психологии. Мужчинам более свойственна последовательность действий и решений. Если мужчина что-то решил, например придерживаться своего прогноза, он это делает. И он будет держать позицию, даже если рынок идет против него. Мужчина привык быть последовательным. Но это не только достоинство, но и слабость. Мужская логика просчитываема и предсказуема. Это ловушка. Преодолеть стереотип поведения непросто. Часто нужно отрезать убытки и признать, что рынок изменился. Однако мужчина идет напролом, придерживаясь своего изначального прогноза по движению цены. Не желая признаться в том, что был не прав.

Мужская позиция – это воля, «я так решил!». Мое поведение – только мое дело, потому что им управляю я, а не рынок!

Женщины в этом плане более рациональны. Рынок идет не в их сторону – отрезают убытки. Благодаря большей эмоциональности и той же импульсивности они легче меняют тактику, более маневренны. Женская позиция – это отсутствие «я», это скорее чувства и состояния, которые появляются внутри ее. Женщины-трейдеры более дисциплинированны.

Как избавиться от импульсивности в принятии торговых решений?

Лучшее средство – писать перед каждой сделкой торговый план. Что происходит с трейдером, когда он прописывает его? Он логически взвешенно обосновывает и объясняет себе причины и факторы, согласно которым будет принимать решение об открытии позиции, и описывает, что будет делать, если рынок вдруг пойдет не по его прогнозу. Принятие торговых решений на основе анализа рыночной ситуации, логически обоснованных и взвешенных, полностью исключает импульсивность в вашей торговле. Установите себе за правило перед каждой сделкой писать торговый план. В противном случае – ошибки, связанные с импульсивностью, будут повторяться регулярно.

4.3. Отсутствие своего мнения и непонимание того, что происходит на рынке

Третья проблема – в непонимании трейдером ситуации на рынке. Корни ее – в психологической зависимости от мнения других и в нежелании думать.

Трейдер полагается на Forex-сайты, которые, как он считает, достаточно авторитетны и не могут ошибаться. Слушает прогнозы других трейдеров и разных аналитиков, впитывает каждое слово очередного «гуру». Постепенно формируется потребность в авторитетном мнении, переходящая в зависимость. Самостоятельные решения он принимать уже не может.

Однако я не считаю, что слушать толковых аналитиков не нужно. Рациональный подход заключается в том, чтобы, выслушав эксперта, и даже не одного, проанализировав и сопоставив их мнения, сделать собственные выводы, принять свое собственное торговое решение. На основании своего мнения, а не чужого.

К сожалению, часто происходит обратное. Бездумное следование мнению «гуру» или, что хуже, средств массовой информации приводит к тому, что трейдер открывает сделки, видя ситуацию не своими глазами, т. е. вслепую, по внешнему «навигатору». И получает то, что получает.

Опасность тут в том, что вы перестаете думать своей головой. Ответьте себе на один вопрос: сможете ли вы предъявить этим вашим «авторитетным источникам» счет за убытки, которые понесете вследствие принятия решений на основе их прогнозов, анализов и т. д.? Конечно, нет.

Поэтому не лучше ли думать своей головой и со временем самому стать гуру – для себя самого? Слушать профессионалов нужно обязательно, даже если вы действительно умнее всех, но свою голову отключать ни в коем случае нельзя.

Почему людям свойственно тянуться к авторитетам и следовать за ними? Опять ссылка на Густава Лебона – все та же психология толпы. Перекладывается ответственность за результат. Это удобно, комфортно. Зачем думать и напрягать мозги – все говорят, что рынок пойдет сюда, значит, сюда и будем открываться. А почему? Зачем? И график подтверждает.

Но это не научит вас торговать самостоятельно. И потом, любому человеку свойственно ошибаться, даже гуру. Дело, конечно, ваше, да и деньги пока – тоже.

Здесь нужно понимать одну фундаментальную истину. Никто не знает на 100 %, куда пойдет рынок, например, в следующий час. Поэтому, принимая решение о входе в рынок, нужно учитывать возможность его движения вопреки вашему прогнозу. И важно научиться определять, где потенциально рынок может развернуться, где может быть точка невозврата и стоит ли в данный конкретный момент отрезать убытки и «перевернуться» в другую сторону.

Почему мнение великих трейдеров всегда отличалось от мнения большинства? Большинство – это толпа. Против толпы идти не стоит. Но толпа состоит из разных денег. Деньги дилетантские и деньги умные. Деньги дилетантские – это деньги тех, кто присоединился к общему движению и не понимает, почему рынок идет в данном направлении. Деньги умные – это деньги тех, кто понимает разницу, что именно сейчас происходит на рынке. Все продают, и «медведи»[3]3
  «Медведи»-трейдеры, которые ожидают понижения цен, продали и ждут момента покупки (аналогия с тем, как медведи своего соперника придавливают лапами вниз).


[Закрыть] преобладают, нужно идти с толпой. А вот сейчас – граница ценовой зоны, и движение рынка выдыхается, нужно купить – велика вероятность отскока и риск минимален.

Разница – в понимании рынка, в знании берегов, границ торгового диапазона, где курс может развернуться и отскочить, а где падение продолжится.

Что касается отдельного мнения успешных трейдеров на ситуацию на рынке, то мне всегда вспоминаются слова из лекции Александра Элдера[4]4
  Александр Элдер – профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже» (М.: Альпина Паблишер, 2010).


[Закрыть]. Он задал себе вопрос: «А что полезного делает биржевой спекулянт? Шахтер добывает руду, таксист везет вас в аэропорт. А что делает спекулянт?» Александр Элдер ответил весьма оригинально. «Рынок (толпа) похож на сумасшедшего. Сегодня он безумно хочет продать, продать все и сразу. Но чтобы продать, нужно, чтобы кто-то купил. И тогда, – говорит А. Элдер, – появляюсь я и покупаю, но по такой вот низкой цене. А когда все на рынке хотят купить, они опять приходят ко мне, и я им продаю. Вывод? Я помогаю людям». Прекрасная аллегория, не правда ли?

При анализе рынка важно подходить к возможному движению цены многовариантно. На ситуацию всегда следует смотреть критически, задавая себе вопрос: куда потенциально может пойти курс, если он не совпадет с моим прогнозом?

Вообще, правильнее не делать прогнозы, это дело неблагодарное. Правильнее управлять деньгами, своим депозитом. Работать по фактам и рассчитывать риск того или иного действия по четкому алгоритму принятия торгового решения.

Главное, на мой взгляд, – думать своей головой, чтобы мозг не атрофировался. Мозг, как мышцы, нужно напрягать и тренировать, а также надо понимать, что, собственно, происходит сейчас на рынке и какова вероятность успеха. Насколько рискованно будет открывать сделку прямо сейчас? Где должен стоять стоп-лосс-приказ, чтобы его случайно не задело? Возможно, стоит подождать и посмотреть на ситуацию со стороны. Это основа успешной торговли. Важно уметь правильно ставить вопросы относительно рынка, постановка вопроса – половина ответа. Но об этом – в следующих главах.

4.4. Переживания

Это четвертая проблема, с которой обычно сталкивается трейдер во время торговли.

Находясь с монитором один на один, видя, как изменяется цена относительно его позиции, трейдер испытывает массу эмоций.

Причиной таких психологических нагрузок является его положительное или отрицательное отношение к движению цены относительно открытой сделки. В нашем деле все может меняться очень быстро, восторг может смениться горьким разочарованием, и наоборот. Нужно всегда оставаться хладнокровным – независимо от хода и результатов торгов. Но как это сделать? Как научиться контролировать эмоции? Мы же живые люди, от эмоций нам никуда не деться, особенно если дело касается наших денег. Потому трейдеры и допускают ошибки, приводящие к потерям.

Чтобы понять суть эмоций и их причины, попробуем дать им определение. Слово «эмоции» произошло от латинского «emoveo» – «потрясаю», «волную». Одно из значений слова – быстрые и короткие проявления чувств, реакция на внешние или внутренние раздражители. В нашем случае переживания за результаты изменения курса относительно открытой позиции.

Ключевым здесь является слово «отношение». Отношение к происходящим событиям и их результатам. Человек так устроен, что он все оценивает по отношению к себе, любимому. А на самом деле многое в жизни нам свойственно оценивать либо как плохое, либо как хорошее, окрашивать в белые или черные цвета. В том числе и результаты нашей торговли. Проиграли – это для нас плохо, выиграли – хорошо.

А разве может быть иначе? Это же и так понятно, скажете вы. Чтобы понять корень проблемы, приведу пример из жизни. Например, погода. Льет дождь, дует ветер, сыро, пасмурно, на улицу выходить не хочется. Мы оцениваем такую погоду как плохую. Другая картина: светит солнышко, легкий бриз с моря, тепло, ясно – такую погоду мы оцениваем как хорошую. А на самом деле погода нейтральна. Ей все равно, как мы ее оцениваем. Она просто такая, какая есть. Она нейтральная сама по себе.

То же самое можно сказать и о рынке Forex. Рынок сам по себе нейтрален. Он слишком большой и состоит из массы поведенческих реакций инвесторов, делящихся на «быков»[5]5
  «Быки» – трейдеры, которые ожидают повышения цен, купили и ждут момента продажи (аналогия с тем, как быки поднимают соперника на своих рогах вверх).


[Закрыть] и «медведей». Рынок нейтрален, ему все равно, в какую сторону открыта у вас позиция и как он идет: в плюс для вас или в минус.

Мораль в данном примере такова: одним из основных методов контроля эмоций, касающихся нашей реакции на происходящее по нашей позиции, является нейтральное отношение. И все свои результаты торговли, независимо от того, положительные они или отрицательные, нужно воспринимать нейтрально. Только изменив отношение к проблеме, можно изменить саму проблему. Сила – в нейтральности.

Как же можно воспринимать свои убытки нейтрально – не согласитесь вы. Поменяв свое отношение к ним. Какие могут быть в потерях положительные моменты? Первое – вы потеряли лишь часть депозита, сознательно ограничив его стоп-лосс-приказом. Вы поступили абсолютно верно и не нарушили правила торговли. Вы не спустили весь депозит. Это плюс. Второе – потерпев убытки, вы получили опыт. Тот самый, который не купишь, который ничем другим, кроме практики, не наработаешь. В конечном счете ошибки, если они были проанализированы и из них сделаны выводы, пойдут вам на пользу. Это тоже твердый плюс. Третье – так как вы грамотно поставили стоп-лосс-приказ в том месте, где однозначно считаете, что рынок изменился и возврат к предыдущей тенденции уже маловероятен, тем самым получили возможность «перевернуться» и открыть позицию в сторону, противоположную первоначальному прогнозу. Еще один плюс. Однако не так все плохо! Подумайте и запишите, какие еще плюсы могут быть в том, что ваш стоп-лосс-приказ исполнился. Наверняка вы их найдете.

Не менее важно относиться нейтрально и к своим победам. Заработали – хорошо. Запишите, что удалось и что сделали верно. И наблюдайте за собой «со стороны»: достаточно ли спокойно вы относитесь к происходящему, нет ли признаков радости или эйфории. Всех богатых людей отличает одно важное свойство их характера. Они позволили себе быть богатыми. Они спокойно, нейтрально, как само собой разумеющееся принимают свою прибыль. Попробуйте относиться к своим прибылям на бирже так же. Тогда вы поймете ключ к овладению эмоциями. Профессионал владеет своими эмоциями, а дилетант позволяет эмоциям владеть собой.

Как контролировать эмоции? Какие методы применять? Как понять, что вы испытываете, и как с этим жить, чтобы не наделать глупостей? Обо всем этом мы поговорим в главе 9 «Эмоции в торговле на бирже».

4.5. Надежда

Пятая проблема – надежда.

Само понятие «надежда» можно рассматривать с нескольких точек зрения.

Надежда как прогноз – возможность увидеть удачу там, где на самом деле еще ничего не определено.

Надежда как переживание – сказочная вера в хороший исход торговли в трудных обстоятельствах. Ожидание удачи, не опирающееся на реальные факты и истинное положение на рынке.

Надежда – позитивное волнение трейдера (когда он видит временное колебание курса в его сторону), прикрывающее или заменяющее страх и тревогу. Надежда в трейдинге чаще всего начинается с тревоги, с опасной ситуации для открытой позиции. Нет тревоги – нет и повода для надежды.

Надежда – один из главных врагов трейдера. В отличие от положительной окраски этого чувства в повседневной жизни.

Приведу пример типичной ситуации.

Часто начинающие трейдеры работают без стоп-лосс-приказов, объясняя, что из-за этого получили ряд убыточных сделок. Однако они сами замечают, что, как только их стоп-лосс-приказ исполнился, через некоторое время цена, поколебавшись, возвращается к предыдущему движению, на что и рассчитывал трейдер, открывая сделку. Недолго думая трейдер принимает решение работать без стоп-лосс-приказа. «Все равно рынок развернется», – думает он. И действительно, в большинстве случаев рынок склонен ходить внутри какого-то ценового диапазона, отталкиваясь от его границ. Таким образом, трейдер получает обманчивое подтверждение своей теории, что работать без стоп-лосс-приказа можно и нужно.

Но он не учитывает одну весьма важную деталь. Рынок не всегда ходит в границах только данной ценовой зоны, он делает прорывы и переходит в другие ценовые зоны. И тогда долго не возвращается к предыдущим ценовым уровням. А если цена и возвращается, то намного позже, уже без этого трейдера. Потому что трейдер либо теряет значительную часть своего депозита, либо спускает его под ноль.

От чего в основном гибнет большинство трейдеров? От двух вещей. Убытки на бирже, как говорил «классик», условно можно сравнить с укусом акулы и укусом пираньи. Укус пираньи – это маленькие потери в результате неудачных сделок. Укус акулы – это одна большая потеря: всего депозита полностью либо его значительной части. Так вот, надежда на то, что рынок развернется и пойдет в сторону открытой позиции трейдера, – это первая приманка для акулы. Торговля без стоп-лосс-приказа и несвоевременное ограничение возможных убытков в надежде, что рынок развернется, приводит к большим «плавающим» убыткам и последующим потерям.

Торговля без системы – как езда без прав: до первой проверки. Хороша та система, в которой вы можете ограничивать свои убытки, а на удачных сделках зарабатывать значительно больше, чем на возможных потерях.

Поэтому нужно научиться не тешить себя надеждой, а признать изменение ситуации на рынке и отрезать убытки как необходимую меру, чтобы остаться в деле, а не уйти с рынка побежденным.