Текст книги "Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих"

Желание сделать правильный прогноз относительно каких-либо акций – настоящая чума среди новичков и главная причина крупных убытков. Почему?

Потому что желание быть правым – вечный спутник нашего заклятого врага – страха.

Если вы настаиваете на своей правоте, значит, боитесь ошибиться. Все люди растут с мыслью о том, что быть правым очень важно. Ошибаться, по нашему мнению, – удел слабых. Успешен тот, кто прав. А те, кто потерпели неудачу, соответственно, неправы. Естественно, все мы хотим быть успешными.

Проблема в том, что правота может оказаться всего лишь иллюзией. Мы делаем выбор и действуем в соответствии с ним. Одна альтернатива приводит к одному результату, а другая – к другому.

Желание быть правым может стать для трейдера причиной огромных убытков. Приведем пример. Трейдер Том покупает 500 акций компании Terrific Truck Lines на солидном уровне по $52. Довольно быстро цена опускается до $50,85 за штуку и достигает уровня защитного стоп-приказа. Вместо того чтобы сразу продать акции, Том стискивает зубы: «Я не буду продавать так дешево. Terrific Truck Lines – хорошая компания, она недавно объявила о фантастических прибылях. Это сулит хороший исход торгов. Я знаю, что прав».

Акции Terrific Truck Lines продолжают падать. Они опускаются до $45, а потом до $40, но Том оставляет их у себя. Ведь если он продаст акции сейчас, это очень плохо скажется и на его счете, и на самолюбии. Теперь он не трейдер, а инвестор; этот термин применяется к игроку, который занял заведомо проигрышную позицию. Если Тома спросят, почему он оставил у себя акции Terrific Truck Lines, он гордо вздернет подбородок и скажет: «Это хорошая компания. Все вернется».

Возможно. А возможно, и нет, по крайней мере не скоро. Тем не менее Том понес убытки (потери на бумаге – это реальные потери), и пока акции Terrific Truck Lines снова поднимутся до $52, могут пройти недели, а то и месяцы. В это время Том мог бы использовать свои деньги для совершения прибыльных сделок. Желание быть правым дорого ему обошлось.

Лекарства от желания быть правым

1. Научитесь пожимать плечами и говорить: «Я не знаю». Да, это просто, возможно, забавно, но очень эффективно. Такая позиция сохранит вам огромное количество денег, ведь она уменьшает желание быть правым. Послушайте Джима Роджерса на CNBC. Когда ему задают вопрос о том, что случится на финансовом рынке в ближайшем будущем, мегабогатый Роджерс ухмыляется, пожимает плечами и говорит: «Понятия не имею».

2. Окажите себе самую большую услугу, какая только есть в этой профессии: начиная торги, не думайте об их исходе. Не ожидайте от акций какого-либо поведения, не питайте иллюзию справедливости. В этом случае вам не придется быть правым.

3. Составьте план торгов и придерживайтесь его. Как это сделать, вы узнаете позже, а сейчас просто запомните, что составление плана с указанием точных уровней входа и выхода, а также защитных стопов является одним из самых действенных способов отбить желание быть правым. Следуя своему плану, вы уменьшаете риск, сокращаете убытки и увеличиваете прибыль.

4. Перестаньте ругать себя за глупые ошибки. Это вредит вашей карьере, лишая вас сил, когда на пути появляется хорошая возможность, а также портит самооценку и препятствует выработке того спокойного, уверенного состояния, к которому нужно стремиться. Вы делаете выбор, а не ошибку. А разные решения приводят к разным результатам, и любой из них приносит определенный опыт. Анализируйте каждые торги, свои решения и их результаты, учитесь как на удачах, так и на ошибках.

Жадность мотивирует и новичков, и довольно опытных трейдеров. Как я уже говорила в главе 2, «быки делают деньги, и медведи делают деньги, а свиньи несут убытки». Поскольку мы уже рассматривали эту сильную эмоцию, мое объяснение будет кратким.

Не спрашивайте как, но рынок видит, когда вами руководит жадность. Не верите?

Послушайте рассказы трейдеров о том, как они пошли ва-банк, будучи уверенными, что стоимость акций удвоится. Это было последнее, что они успели сделать перед обвалом цен.

Жадность присутствует, когда вы преследуете акции или платите за них слишком много. В этом случае вы, естественно, купите их по максимальной стоимости, а продадите – по минимальной!

Лекарства от жадности

1. Как начинающий трейдер вы решили уменьшить риск, торгуя маленькими партиями. Не отступайте от этого правила, даже если только оно может удержать вас от мысли купить больше.

2. Когда вы увидите на экране, что акции стремительно растут в цене, и почувствуете непреодолимое желание включиться в игру и поразвлечься, сядьте на свои руки. Выпейте лимонада. Поиграйте с собакой. Выйдите из комнаты, если это необходимо, только не трогайте мышку! Если вы все-таки хотите остаться и посмотреть, обратите внимание, с какой скоростью падают акции по мере того, как уходят покупатели и приходят продавцы. Быстро, правда? Ох. Лучше они, чем вы.

Для начинающих трейдеров страх – просто Голиаф эмоций. Именно он во всем своем многообразии – от легкого беспокойства до всепоглощающего ужаса – вызывает смятение более сильное, нежели все остальные чувства.

Факт: страха не существует, это только иллюзия.

Помните, когда вы были ребенком, то тихими, темными ночами боялись, что под кроватью прячется чудовище? Сердце громко билось, во рту становилось сухо, ладошки потели. Вы сворачивались в дрожащий клубочек и ждали, когда этот монстр придет за вами и съест.

Конечно, никакого чудовища под кроватью не было. Вы ощущали настоящий страх, но, когда выросли, поняли, что монстров не существует, а возникавшее в детстве чувство было самопроизвольным.

У новичков степень страха может быть разной: от легкой до крайне сильной.

• Беспокойство: вы хорошо начали торговлю, но цена фьючерсных контрактов E-mini на индекс S&P 500 стала падать. Что будет с вашими акциями?

• Тревога и разочарование: отключили Интернет, а у вас на руках открытые позиции.

• Страх: каждые пять секунд ваши акции падают на один пункт, и вы не можете их никому продать.

• Паника: вам придется оставить акции у себя до утра, а завтра их стартовая цена будет на восемь пунктов ниже (да, такое случается).

Страх потерять деньги может заставить вас слишком рано выйти из хорошей игры и надолго затянуть плохую. Это же чувство мешает вам адекватно воспринимать информацию о том, какова ситуация на самом деле и что случится потом.

Лекарства от страха

1. Как преодолеть страх? Вы не знаете. Его нужно вытеснить.

Как скала оттесняет воду, так же и вы должны поступить со страхом, используя знания, опыт и чувство уверенности в себе. Это неделимая тройка, внутри которой существуют симбиотические отношения.

Начинайте с замещения страха знаниями. Большинство новичков быстро прекращают учиться и повторяют одни и те же ошибки снова и снова, пока не истратят все деньги на торговом счете.

Я помню одного начинающего трейдера, который прошел трехдневный курс, а потом ринулся в омут рынка, скупая тысячами все акции без разбора. Когда я предупредила, что у него еще недостаточно опыта, чтобы справиться с такими объемами, он самодовольно ответил: «Я знаю достаточно. Не думаю, что есть еще много такого, чему мне следует поучиться». И продолжил проигрывать, теряя огромное количество денег.

Я гарантирую: даже изучая искусство торговли с утра до ночи, вы не будете знать всего. И тем не менее читайте все книги по трейдингу, которые попадутся под руку, независимо от того, согласны ли вы с изложенной их авторами системой или нет. Изучайте образцы графиков, пока не свалитесь со стула. Ведите торговый журнал; ежедневно записывайте в него те уроки, которые вы извлекли во время торгов. Когда ведущий CNBC или журналист рассказывает о неизвестной вам финансовой концепции, тоже делайте пометки в журнале. Задайтесь целью каждый день узнавать о трейдинге что-то новое.

Затем начинайте вытеснять страх с помощью опыта, который, кстати, постоянно растет благодаря знаниям и превращается в мощное оружие трейдера. Он научит вас разбираться в движениях рынка и акций, помогая сформировать стиль торговли в соответствии с вашим характером. Опыт подскажет, какие методики вам подходят, а какие нет. Вы узнаете, как реагируете на те или иные ситуации, как это делают другие трейдеры, а также какие существуют способы получения прибыли и выхода из игры.

Накопив достаточно знаний и опыта, вы приобретете бесценный дар: уверенность в себе. Если во время торговли вы будете полагаться именно на это ощущение, страх исчезнет. В этом случае вы можете считать, что достигли цели. У вас выработается то чувство спокойствия и контроля над ситуацией, которое я описывала ранее. Рынок не сможет причинить вам вреда, если, конечно, все не вернется на круги своя. Уверенность в себе наполнит вас внутренней силой, и вы почувствуете, что стали настоящим трейдером.

Почему веру и надежду лучше оставить за дверью

С детства нас учили дорожить верой и надеждой. Эти два чувства обогащают все составляющие нашей жизни – кроме торговли. Пожалуйста, оставьте их за дверью, перед тем как войти в свой кабинет.

Вера: «Я знаю, что пора выйти из игры, но все же подожду, пока рынок снова не поднимется. Сейчас намечается тенденция к росту, не так ли? Завтра все будет в порядке».

Надежда (в форме молитвы богу торговли): «Пожалуйста, пожалуйста, пусть эти акции не падают. Пожалуйста, пусть торги закончатся до того, как я потеряю все деньги! Я обещаю больше никогда не нарушать правила!»

Если вы бормочете эти популярные слова «Все снова будет хорошо» или шепчете своим акциям «Пожалуйста, растите», значит, торгуете, полагаясь на веру и надежду. В этом случае не вы контролируете ситуацию, а она влияет на вас.

Лучшие лекарства от веры и надежды

1. Если вы чувствуете, что сейчас случится припадок веры или надежды, распознайте его, а затем быстро и трезво оцените торги и предпримите необходимые действия.

2. Если вера или надежда побуждают вас оставлять на руках проигрышные позиции, соберите волю в кулак и немедленно прекратите торговлю. Первые убытки всегда самые маленькие.

3. Помните, что вера и надежда заставляют вас терять деньги. Вы не можете позволить себе эти чувства – они слишком дорого обходятся.

Какой «черт» заставляет вас терять деньги

Будучи начинающим трейдером, вы хорошо узнаете свой характер. Одни его черты помогут вам добиться успеха, а от других придется избавиться. Лучше всего проанализировать эти особенности заранее. Чем больше вы знаете о себе, тем лучше для вашей карьеры.

Когда в течение торгового дня вы совершаете какое-либо сомнительное действие, задумайтесь: «Почему я так поступаю? Что меня побуждает?»

Ответ: «Я был импульсивен»? Вы сначала делаете, а потом думаете? Не лучшая идея. Замените внезапные порывы тщательно продуманным планом. Воздерживайтесь от торговли в дни, когда рынок неустойчив.

Ответ: «Я был настроен оптимистично»? Вы надеялись (упс!) на лучшее? Оптимизм – брат веры и надежды. Розовые очки искажают рыночную реальность.

Ответ: «Я был упрям»? Упрямство – товарищ желания быть правым, оно поедает ваши доходы. Замените его гибким, соответствующим тенденциям мышлением, основанным на убеждении, что рынок может измениться в любой момент. Это освободит вас от необходимости всегда принимать правильные решения.

Похвалите себя за хорошие качества

Цените перфекционизм? Это бесит окружающих, но может улучшить некоторые аспекты вашей торговли. (Однако такая черта характера вызывает страх перед возможной неудачей, так что не требуйте от себя слишком много.)

Доверяете интуиции? Торговать, полагаясь на инстинкты и «хорошее предчувствие», – прямой путь к проблемам. Если же «предчувствие» подкреплено знаниями и опытом, вы сохраните свои деньги и станете обладателем толстого кошелька.

Лично я во время торговли прислушиваюсь к ощущениям в животе, точнее, в солнечном сплетении. Для меня они являются надежным показателем, и я им доверяю. Бывает, что индикаторы рынка вопят: «Давай!» – но, без видимых причин, мои внутренности сжимаются, подсказывая, что сейчас не самый подходящий момент. Значит, в девяти случаях из десяти ситуация на рынке изменится на противоположную или произойдет неожиданный поворот. Я доверяю своей интуиции. Со временем вы тоже будете так делать.

Посмотрим правде в глаза: какого цвета рынок?

В трейдинге одна из самых сложных задач – видеть рынок или акции такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими вам хочется. Мы неодинаково воспринимаем один и тот же объект, и в зависимости от предыдущего опыта наши представления окрашены в разные цвета.

Может быть, вы рассматриваете рынок с точки зрения позитивных возможностей, а трейдер, сидящий рядом с вами, полагает, что это страшное царство неудач и убытков. И что же? Вы оба правы. Рынок будет именно таким, каким вы его себе вообразите.

Как вы воспринимаете фондовую биржу? Как поле возможностей? Или наоборот? Подумайте несколько минут. Здесь очень важно дать себе честный ответ, ведь отношение к рынку определяет результат вашей карьеры. Это абсолютная истина, на которую можно положиться.

Плывите по течению, и деньги хлынут к вам потоком

В Америке считают, что профилактика лучше лечения, и постоянно думают о том, как изменить свои взаимоотношения с окружающим миром. Если не нравится цвет гостиной – ее следует перекрасить, если не устраивает партнер – предпринять меры, чтобы улучшить ситуацию, если не слушаются дети – убедить их поступать правильно.

Фондовый рынок подобен реке, которую нельзя заставить течь в другом направлении. Нельзя перекрасить. Нельзя не согласиться с ее поведением и заставить действовать по-другому. Можно лишь контролировать себя и свои эмоции.

Необходимо запомнить это и каждый день, приходя на биржу, быть позитивно настроенным и беспристрастным. Как это выглядит? Примерно так.

• Вы воспринимаете рынок таким, какой он есть, а не таким, каким вам хотелось бы его видеть.

• Вы ощущаете абсолютное спокойствие, уверенность в себе и не чувствуете необходимости делать что-либо, выходящее за рамки плана.

• У вас нет страха, боязни отказа или ошибки.

• Вы сосредоточенны, но беспристрастны.

• Когда в соответствии с вашим планом рынок дает сигнал к действию, вы быстро и спокойно осуществляете торговлю.

Ответственность и уважение: они играют важную роль на пути к успеху

Как профессиональный трейдер вы несете ответственность за каждое действие, которое совершаете в течение торгового дня. Однако не стоит делать осуждение частью торговой жизни; не обвиняйте никого, даже себя, в том, что потерпели неудачу.

И все же будьте ответственным. Не рынок дает или отбирает деньги, а вы принимаете решения и пожинаете плоды. Если вы последовали совету таксиста и попали в аварию, он тут ни при чем. Запомните это. Если наставник убедил вас продать акции, а на следующий день цены на них выросли вдвое, не надо рвать и метать. Вы нажали на кнопку.

Профессиональные трейдеры думают за себя. Они могут попросить о помощи, но у них есть собственные критерии оценки каждых торгов.

Самые богатые в мире трейдеры уважают себя и свои способности. Ваш успех будет прямо пропорционален тому, насколько вы себя цените.

В книге «Дисциплинированный трейдер» Марк Даглас пишет: «Желание брать на себя ответственность – признак принятия себя как личности». Таким образом, чем хуже человек о себе думает, тем меньше возьмет на себя ответственности. И наоборот, чем выше его самооценка, чем позитивнее мысли, тем больше пользы он извлечет из своего опыта.

Чтобы добиться успеха, нужно уважать не только себя, но и деньги. И не исключительно на своем торговом счете, а в общем.

Задумайтесь на минуту… Как вы обращаетесь с деньгами? Обдуманно их тратите? Вовремя оплачиваете счета? Быстро отдаете долги?

В своей книге «9 шагов к финансовой свободе» (9 Steps to Financial Freedom)[16]16
  Орман С. 9 шагов к финансовой свободе. – Минск: Попурри, 2004.


[Закрыть] Сьюз Орман просит читателей заглянуть в бумажник. Как лежат купюры? Неряшливо смяты? Их нужно раскрутить, чтобы выяснить, какого они достоинства? Наведите в кошельке порядок – он будет постоянно напоминать о том, что вы и ваши деньги заслуживаете уважения.

В своей книге Орман говорит: «Это трудно объяснить, но то, как мы относимся к себе и к своим деньгам, отражается на всех аспектах нашей жизни».

Проверьте себя!

Вопросы

1. Назовите два основных правила торговли. Кратко расскажите о каждом из них.

2. Верно ли, что ситуация на фондовой бирже изменяется в соответствии с точными экономическими критериями?

3. Что является самым грозным противником трейдера? Почему?

4. Заполните пропуски: мысль + ______ = ______.

5. Верно ли, что для успешной и прибыльной торговли вы должны чувствовать восторг?

6. Назовите хотя бы одно лекарство от жадности.

7. Назовите три компонента, которыми необходимо замещать страх.

8. Что играет важную роль на пути к успеху?

Ответы

1. 1) Берегите свой капитал. Торговый счет является главным инструментом трейдера, его нужно постоянно защищать и всегда обращаться с ним как с ценностью. 2) Торгуйте ради хорошей торговли. Именно она должна быть целью трейдера, а вовсе не получение прибыли. Трейдинг – это искусство, а деньги – награда за хорошо проведенные торги.

2. Нет. Ситуация на бирже изменяется в зависимости от мнения участников рынка о цене в каждый конкретный момент. Именно поэтому рынок всегда прав.

3. Самый грозный противник трейдера – эмоции. Негативные чувства, такие как жадность и страх, искажают восприятие реальности, заставляя принимать решения, ведущие к неудаче.

4. Чувство, действие.

5. Нет. Насколько восторг прекрасен в повседневной жизни, настолько же он смертоносен в трейдинге.

6. Торгуйте маленькими порциями, например 100 акциями за раз. Не гонитесь за ценными бумагами, особенно если их цена стремительно взлетает.

7. Знания, опыт и уверенность в себе.

8. Ответственность и уважение.

* * *

Основное положение: расширяйте границы

Единственный способ познать пределы возможного – это выйти за них в невозможное.

Артур Кларк

Когда мы изменяем свои убеждения таким образом, чтобы они помогали нам в достижении мечты и освещали путь к ней, жизнь призывает нас расти. Чтобы добиться лучшего, нам приходится расширять границы возможного.

Когда мы впервые задумываемся о чем-то большем, о тех мечтах, которые спрятаны в глубине нашего сердца, то испытываем чувство восторга. Эти мысли кажутся нам прекрасными и правильными. Затем мы понимаем: чтобы чего-то добиться, нужно бросить вызов. Идти туда, где никогда не были, делать то, что раньше не пробовали, общаться с незнакомыми людьми. Одним словом, придется выйти из зоны комфорта.

Предчувствуя перемены, внутренний голос, призывающий оставаться внутри нашей удобной клетки, начинает звучать громко и четко. Он говорит, что мы недостойны нашей мечты, что, возможно, она была бы хороша для кого-то другого, но не для нас.

Если мы будем слушать зов сомнений, а не желаний, то вернемся в комфортную зону с ее иллюзией безопасности. А наши мечты так и останутся недосягаемыми.

Вместо этого переступите через себя и спросите: «Что необходимо сделать, чтобы достичь того, чего я хочу? Как нужно расти и изменяться, чтобы получить эту великолепную возможность?»

Торжественно пообещайте себе добиваться большего, расширять свою зону комфорта и с этой мыслью идите к цели. Став проводником своей великолепной идеи, начните путь к осуществлению мечты.

* * *

Глава 5
Основы трейдинга

В начале своей карьеры я посещала недельные курсы трейдинга. Наш преподаватель, хорошо известный в торговых кругах, говорил так: «Индекс CRB (Бюро по изучению товарных рынков) и индекс долгосрочных казначейских облигаций всегда рассматривают вместе». Затем он усмехался и добавлял: «Кроме обратных случаев».

Или: «Индекс фьючерсных цен CRB и индекс CRB Spot всегда изменяются одинаковым образом». Хитрая улыбка. «Если, конечно, они не делают это по-разному». «Цена на золото всегда растет на медвежьем рынке акций. Само собой, когда она не падает».

Этот человек сводил меня с ума. Какой бы финансовый рынок мы ни обсуждали, о каких бы графиках ни говорили, он начинал речь с фразы: «Так случается всегда», а затем на всякий случай добавлял: «Если только не происходит иначе».

Ценный совет

В финансовом мире ничего не «происходит всегда». Единственный принцип поведения рынка или акций – постоянное изменение.

Самые богатые трейдеры знают это утверждение, которое сейчас верно, как никогда, так же, как и то, что финансовые рынки мировых сообществ оказывают влияние друг на друга 24 часа в сутки.

Сейчас я стала в тысячу раз мудрее и прошу вас запомнить все, что я сейчас скажу, на всю жизнь. А если забудете, рынок очень быстро вам об этом напомнит.