Текст книги "Священный грааль трейдинга"

Равносторонний треугольник

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – высота треугольника, либо половина его высоты.

Стоп-лосс – за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.

Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития.

Стоп-лосс выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.

Целью выступает высота треугольника, либо половина высоты треугольника.

Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Ложный пробой равностороннего треугольника

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – высота треугольника, либо половина его высоты.

Стоп-лосс – за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.

Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития равностороннего треугольника в противоположную сторону после “ложного пробоя”.

Стоп-лосс выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.

Целью выступает высота треугольника, либо половина высоты треугольника.

Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Восходящий треугольник

Направление – Long.

Тейк-профит – высота треугольника или половина высоты треугольника.

Стоп-лосс – под пробойной свечой или под нижней линией тренда.

Существует три варианта входа:

1 – вход у нижней границы треугольника.

2 – вход при приближении к выходу из треугольника.

3 – вход в момент пробития треугольника.

Стоп-лосс выставляется во всех трех случаях под пробойной свечой или под нижней трендовой (границей) треугольника.

Первой целью выступает половина высоты треугольника, вторая цель – высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрыть бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения цены.

Обязательное условие – по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Нисходящий треугольник

Направление – Short.

Тейк-профит – высота треугольника или половина высоты треугольника.

Стоп-лосс – над пробойной свечой или над верхней линией тренда.

Существует три варианта входа:

1 – вход у верхней границы треугольника.

2 – вход при приближении к выходу из треугольника.

3 – вход в момент пробития треугольника.

Стоп-лосс выставляется во всех трех случаях над пробойной свечой или над верхней трендовой (границей) треугольника.

Первой целью является половина высоты треугольника, второй целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрыть большую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения цены.

Обязательное условие – по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Бычий клин

Направление – Long.

Тейк-профит – высота треугольника от точки пробоя.

Стоп-лосс – под пробойную свечу или под нижнюю линию тренда.

Вход осуществляется в момент пробития клина со стоп-лоссом под пробойную свечу или под нижнюю трендовую.

Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения цены.

Обязательное условие – по два или более касания нижней и верхней границ клина.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Медвежий клин

Направление – Short.

Тейк-профит – высота треугольника от точки пробоя.

Стоп-лосс – над пробойной свечой или над верхней линией тренда.

Вход осуществляется в момент пробития клина со стоп-лоссом над пробойной свечой или над верхней трендовой.

Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения цены.

Обязательное условие – по два или более касания нижней и верхней границ клина.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Бычий вымпел

Направление – Long.

Тейк-профит – высота фигуры от точки пробоя.

Стоп-лосс – под пробойную свечу или под нижнюю границу вымпела.

Вход осуществляется в момент пробития “бычьего вымпела” со стоп-лоссом под пробойную свечу или под нижнюю границу фигуры.

Целью является высота импульса от точки пробоя.

Фигура имеет высокий процент отработки на бычьем рынке и мелкий процент отработки на медвежьем рынке.

Обязательное условие – коррекция импульса не должна быть глубже 50 % по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38 % по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.

Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.

Медвежий вымпел

Направление – Short.

Тейк-профит – высота фигуры от точки пробоя.

Стоп-лосс – над пробойной свечой или над верхней границей вымпела.

Вход осуществляется в момент пробития “медвежьего вымпела” со стоп-лоссом над пробойной свечой или над верхней границей фигуры.

Целью является высота импульса от точки пробоя.

Фигура имеет высокий процент отработки на медвежьем рынке и мелкий процент отработки на бычьем рынке.

Обязательное условие – коррекция импульса не должна быть глубже 50 % по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38 % по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.

Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.

Upthrust

Направление – Short.

Тейк-профит – 100 % от длины свечи в обратном направлении.

Стоп-лосс – за тень свечи, закрывшейся upthrust’ом.

Свечная формация “Upthrust”.

Вход осуществляется после закрытия свечи “upthrust’ом” с целью 100 % от импульса в обратном направлении.

Стоп-лосс выставляется за тень свечи.

Обязательным условием для данной свечной формации является аномальный объем.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Утренние и вечерние звезды

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – длина “установочной” свечи.

Стоп-лосс – за фитиль “сигнальной” свечи.

Вход осуществляется сразу после закрытия “сигнальной” свечи, при открытии свечи “подтверждения”. Открывать позицию можно отложенным ордером между фитилями “установочной” и “сигнальной” свеч. Стоп-лосс выставляется за фитиль “сигнальной” свечи.

После достижения основного тейк-профит рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.

Данная свечная формация является разворотной. Процент отработки данной свечной формации внутри боковика и на маленьких таймфреймах значительно меньше.

Рекомендуется рассматривать подобную формацию только на следующих таймфреймах: 8H, 12H, 1D.

Бутерброд

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за тела свечей в противоположной от движения сторону.

Свечная формация “бутерброд” состоит из трех свечей с одинаковой длиной тел.

Вход осуществляется сразу после закрытия третьей свечи со стоп-лоссом за тела свечей в противоположной от движения сторону.

Направление движения определяется следующим образом:

1. Если между двумя зелеными свечами находится красная – движение вверх.

2. Если же между двумя красными свечами находится зеленая – движение вниз.

На классических рынках отработка противоположная.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Сигнал считается более надежным, если у свечей нет теней, что увеличивает вероятность отработки.

Бычье поглощение у зоны поддержки

Направление – Long.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – под пробойную свечу или под зону поддержки.

Вход осуществляется после закрытия свечи “бычьем поглощением” у зоны поддержки.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Медвежье поглощение у зоны сопротивления

Направление – Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения.

Стоп-лосс – над пробойной свечой или над зоной сопротивления.

Вход осуществляется после закрытия свечи “медвежьим поглощением” под зоной сопротивления.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Перевернутые голова и плечи

Направление – Long.

Тейк-профит – расстояние от головы до линии шеи (высота фигуры).

Стоп-лосс – под правое плечо.

Перевернутые голова и плечи – разворотный паттерн.

Вход осуществляется при пробитии линии шеи со стоп-лоссом под правое плечо.

Целью выступает проекция фигуры (высота фигуры).

Данный паттерн – разновидность паттерна “голова и плечи”, у которого отработка на порядок хуже.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Дракон

Направление – Long.

Тейк-профит – зона головы дракона.

Стоп-лосс – под минимум второй лапы дракона.

Графический паттерн “дракон”.

Вход осуществляется после пробития линии “хребта” дракона со стоп-лоссом под вторую лапу.

Целью выступает зона “головы”, однако, цена часто уходит намного выше, поэтому рекомендуется частично фиксировать прибыль по мере движения цены.

У “идеального” дракона минимум второй лапы не обновляет минимум первой.

Существует более агрессивная точка входа по данному сетапу – вход при формировании второй лапы со стоп-лоссом под минимум первой лапы.

Несмотря на то, что данный паттерн имеет большой процент отработки, мы рекомендуем использовать половину от рабочего объема при использовании “агрессивного” входа.

Пробой скользящей

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за пробойную свечу.

Аргументы – 10, 25, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей экспоненциальную скользящую среднюю, со стоп-лоссом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Как научиться “видеть”?

Чтобы научиться “видеть” точки входа, нужно провести за backtest’ом десятки часов: пролистывайте графики назад на разных таймфреймах и наносите трендовые, зоны и графические фигуры.

Не расстраивайтесь, если поначалу у вас не будет получаться, так как владение техническим анализом – это насмотренность и десятки, а то и сотни часов, проведенных за графиком.

Со временем вы начнете замечать зоны и графические фигуры невооруженным глазом, только следует проявить немного терпения.

Индикаторы

На следующих страницах расскажу об индикаторах, которые использую в своей повседневной торговле.

Сразу хочу сказать, что использую индикаторы только как дополнительное условие для открытия сделки и только. Большинство начинающих трейдеров думают, что вся торговля строится вокруг индикаторов, и, чем лучше твой индикатор, тем больше прибыли у тебя получится забрать с рынка.

Вы должны строить свою торговлю вокруг рыночного контекста и складывать вероятности в обе стороны. Иными словами, вам необходимо считать условия, которые вы видите на графике, после чего принимать решение об открытии сделки: рыночная структура, ближайшие зоны поддержек и сопротивлений, свечные формации, графические фигуры и сигналы индикаторов. Это и называется комплексным подходом, когда вы открываете сделку не на основе одного индикатора, а когда у вас сходятся 3–6 условий воедино.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Что делают? Показывают силу тренда, а также сильные уровни поддержек и сопротивлений.

Я использую горизонтальные объемы и вертикальный профиль объема видимой области.

Горизонтальные объемы могут сигнализировать о кульминации тренда (огромный всплеск объема), о скором смене тренда (понижение объемов при продолжении тренда), а также о накоплении или распределении актива.

Вертикальный профиль объема показывает ценовые отметки, которые теперь выступают значимыми уровнями сопротивлений и поддержек.

Свечи “Хейкен Аши”

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за предыдущую свечу.

Таймфреймы – 1D, 1W, 1M, 12M.

Свечи Heiken Ashi – это особый вид свечей, используемый для построения свечных графиков. От стандартных японских свечей отличается более яркой и понятной визуализацией, а также силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда.

Heiken Ashi, благодаря особой формуле расчета, убирают "рыночный шум" и отлично демонстрируют тренд. С помощью этих свечей вы сможете забирать практически все движения цены с момента зарождения тренда.

Как использовать Heiken Ashi?

Heiken Ashi можно использовать только для увеличения прибыльной позиции. Данный тип свечей подскажет вам до какой цены можно добрать прибыльную позицию, но открывать сделку на основе Heiken Ashi нельзя, так как из-за особого механизма расчета уровней открытия и закрытия свечей процент отработки по этому индикатору будет крайне низким.

Например, у вас есть открытая позиция, она в прибыли, и вы хотите увеличить ее объем. В таком случае вы можете добрать позицию до ценового уровня открытия предыдущей Heiken Ashi свечи, а стоп-лосс можно переставить на ценовой уровень точки входа.

Лучшая торговая связка: Heiken Ashi + пирамидинг

Инструмент отлично подходит для «пирамидинга» (наращивания прибыльной позиции). Вы можете безопасно наращивать объем позиции оставляя риск фиксированным или равным нулю после закрытия каждой последующей свечи.

Связка из свечей "Heiken Ashi" и торговой стратегии «пирамидинг» является одной из самых прибыльных торговых стратегий для работы по тренду, благодаря которой вы сможете в относительно короткие сроки заработать приличную сумму.

Как применить свечи к графику?

Чтобы применить данный вид свечей к графику необходимо во вкладке «график» в приложении TradingView открыть меню, выбрать «тип графика» и нажать на «Хейкен Аши».

RSI – индекс относительной силы

Тип индикатора – осциллятор со значениями от 0 до 100.

Аргументы – 9, 14, 25.

Индекс относительной силы – индикатор, определяющий силу тренда и вероятность его смены.

Расхождение линии индикатора и графика цены предвещает смену тренда:

1. Рост цены и падение линии индикатора называется дивергенцией, сигнализирует о возможном падении цены.

2. Падение цены и рост линии индикатора называется конвергенцией, сигнализирует о возможном росте цены.

Индикатор можно анализировать с помощью фигур классического технического анализа, так как он зачастую опережает график и выходит из фигур ТА раньше.

Moving Averages и Exponential MA

Что делает? Отображает среднюю цену актива за указанный период применяя или не применяя сглаживание.

Аргументы – 10, 25, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000.

Скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя – это линия на ценовом графике, основанная на математической формуле для сглаживания ценового движения.

Скользящие средние являются своего рода скользящими уровнями поддержек и сопротивлений.

Вы можете воспользоваться нашей версией индикатора, перейдя по ссылке -t.me/gap_capital/9.

Активная зона трейдера

Направление – Long.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – под нижнюю скользящую.

Аргументы – MA(10), EMA(30).

Активная зона трейдера или облако скользящих является составным трендовым индикатором из двух скользящих средних: MA с аргументом 10 и EMA с аргументом 30. Имеет хороший процент отработки на восходящем тренде.

Вход осуществляется после коррекций основного восходящего движения и входа в "зеленую зону”, со стоп-лоссом под красную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA 30).

Используется только для восходящего тренда, так как процент отработки при нисходящем тренде значительно хуже.

Вы можете воспользоваться нашей версией индикатора, перейдя по ссылке – t.me/gap_capital/8.

GAP club – закрытое комьюнити трейдеров

GAP club — это закрытое комьюнити трейдеров от команды GAP capital, объединенных общим интересом к финансовым рынкам, в котором каждый участник развивается как трейдер, получает помощь и ответ на любой вопрос от нашей команды, а также заводит интересные знакомства.

Что вас ждет внутри закрытого клуба?

Полное сопровождение в торговле: открытие позиции, выставление стоп-лосс и тейк-профит ордеров, напоминания о фиксациях прибыли и переводе позиций в безубыток.

Комплексный анализ рыночной ситуации по классическому техническому и системе Price Action.

Среднесрочные и краткосрочные сделки: системные сделки, инвестиционные покупки и идеи для самостоятельной торговли.

Платная аналитика: pdf-файлы из платной подписки с отчетами и торговыми рекомендациями от именитых изданий и самых востребованных аналитиков.

Дополнительные инструменты заработка: торговые стратегии по увеличению прибыли вашей прибыли.

Огромная база знаний: авторские обучающие материалы, торговые стратегии, психология, индикаторы, руководства для начинающих трейдеров, инструменты анализа, а также различная литература.

Индивидуальное общение с каждым участником, помощь с интерфейсом и функционалом криптобирж.

Бонусы от бирж на торговые комиссии и подробнейшая статистика сделок.

Наша торговая система

Наша торговая система собиралась по крупицам из личного опыта, опыта знакомых и знаний из книг, благодаря чему нам удалось собрать и успешно применить в своей системе лучшие торговые практики, сетапы и инструменты.

Торговая система нашей команды включает в себя несколько видов анализа:

• Свечной.

• Трендовый.

• Технический.

• Графический.

• Фрактальный.

• Фундаментальный.

• Price Action.

Создание закрытого комьюнити

Формирование нашего комьюнити началось с создания блога на платформе TradingView, где всего за три месяца существования блога мы собрали более 110 000 прочтений наших публикаций, а также стали приглашенными экспертами в РБК Крипто.

Статистика сделок закрытого клуба

Мы считаем, что результаты – лучший показатель профессионализма, поэтому ведем статистику своих сделок и публикуем ее в нашем telegram-канале. Все максимально открыто и прозрачно, ознакомиться со статистикой можно в нашем telegram-канале (https://t.me/+lFHNcrzGsiphOGU6).

Экосистема GAP capital

Наш подход кардинально отличается от того, что вы могли видеть раньше на интернет-просторах СНГ.

Мы в экспериментальном режиме заходили в самые известные закрытые клубы в СНГ-пространстве, и с уверенностью можем сказать, что в основу создания нашего клуба заложили лучшие решения, учли недочеты и привнесли много новых элементов! Мы не просто запустили клуб, мы строим целую экосистему.

Из чего состоит наша экосистема сейчас?

• Telegram-канал.

• Telegram-бот.

• YouTube-канал.

• Закрытый клуб.

• Закрытое комьюнити.

• Внутренний обменник.

• Обучающие материалы.

• Помощь в разрешении проблем.

• Обучение трейдингу от нашей команды.

Подробнее про клуб и экосистему

Сразу после присоединения к клубу вы найдете огромную базу обучающих материалов, написанных специально для участников закрытого канала. Кроме того, наш менеджер пришлет вам самое подробное руководство по торговле вместе с нами, после которого у вас не останется ни одного вопроса касательно открытия сделок, даже если вы ранее никогда их не совершали.