Текст книги "Священный грааль трейдинга"

Проведите полноценную работу над ошибками, проанализируйте свою историю и найдите причину своего провала. Что вы испытывали в тот самый момент, с которого все началось? Какие эмоции у вас были? О чем вы думали? Что хотели?

Сможете ли вы со своей текущей торговой системой и отношением к трейдингу стабильно зарабатывать в долгосрочной перспективе?

Если ответ отрицательный – изучайте технический анализ, системную торговлю, стратегии управлением капитала, психологию трейдеров и все остальные материалы, так или иначе связанные с торговлей. Только системная торговля, самоконтроль и терпение помогут вам заработать.

Если у вас нет желания и времени всем этим заниматься, а трейдинг для вас является второстепенным источником заработка – найдите человека, для которого трейдинг является основным источником заработка, который изучает вышеперечисленное и торгуйте с ним[14]14
  Настоятельно рекомендуем не передавать свои средства в доверительное управление ни под каким предлогом.


[Закрыть], но к поиску такого человека относитесь максимально внимательно и подробно изучите его прошлый опыт.

Терзаете себя вопросом почему не забрали деньги с рынка, когда номинальная (незафиксированная) прибыль стала для вас слишком большой? А у вас вообще были цели или же вашей целью были деньги? Деньги – инструмент достижения целей, но они не могут являться самоцелью, если, конечно, вы не любитель макулатуры.

Если вашей целью была невразумительная абстракция, например, "абстрактный дом", "абстрактная машина", "абстрактное путешествие" и так далее – неудивительно, что вы не выводили деньги.

Для достижения цели вы должны четко сформулировать ее:

"Я хочу купить хорошую квартиру" – не подойдет, а "я куплю квартиру с панорамными окнами на улице Мыльных Пузырей, дом 17, этаж 5, квартира 12 за X миллионов рублей" – уже другое дело.

Необходимо четко осознавать для чего вам нужны деньги, иначе трейдинг для вас превратится в игрушку, которая вам быстро надоест и испортит вам жизнь. Но не забывайте, что цели должны быть вполне реализуемыми и по-настоящему нужными именно вам, а не вашим друзьям, родственникам или общественному мнению.

Только при таком подходе, четко зная к чему идете, вы начнете регулярно выводить прибыль с торгового счета, откладывать на свои цели и улучшать качество своей жизни.

При регулярном выводе средств с торгового счета не впадайте в крайности, не становитесь Плюшкиным. Обязательно тратьте на себя и своих близких хоть какую-нибудь сумму.

Таким образом вы будете видеть результат, мотивироваться, восстанавливать свой психический ресурс, который в дальнейшем конвертируете в прибыль.

После работы над ошибками вам стоит привести себя в состояние равновесия.

Для этого займитесь своей личной жизнью, уделите время близким людям, своему здоровью, детям, займитесь самообразованием, отдохните. Вы обязательно найдете выход из ситуации, появятся деньги и новые идеи.

Жизнь не закончилась, она продолжается. Поверьте, ваша жизнь является чьей-то мечтой, ведь у вас есть крыша над головой, комфортные условия для жизни, еда, вода, здоровье, близкие люди и многое другое, к чему вы относитесь как к должному. Не забывайте, что у многих всего этого нет, поэтому цените то, что имеете. Цените жизнь и радуйтесь ей, все остальное – мелочи и временные неудобства.

Вы заметите возможности, которые не замечали ранее и упускали из вида в силу своей комфортной жизни, но теперь, когда вы оказались в экстремальных условиях – начнете мыслить совершенно другими категориями.

Вы обрели то, чего нет у большинства – опыт. Опыт является обязательным составляющим в вашем личном уравнении успеха. Именно он убережет вас от опрометчивых решений и поможет найти выход из трудной ситуации.

«Хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена»

Чем вам тяжелее и сложнее, тем вероятнее ваш успех в случае, если вы преодолеете временные неудобства и откажитесь от состояния отчаяния.

«В сложный период человек добивается внутренних побед, а в хороший период – внешних»

Тот, кто серьезно занимался укреплением своего характера, не поддаваясь унынию и отчаянию – будет получать плоды в виде успеха, денег и признания.

Вы можете посмотреть вокруг и убедиться, что большинство людей при наступлении плохого жизненного периода делают обратное: впадают в депрессию, начинают пить и жаловаться всем вокруг, и, как следствие, такие люди начинают искать виноватого в своих проблемах, обвиняя власть, президентов, чиновников, банкиров, родных и близких из-за слабости своего характера.

Позиция жертвы сводит на нет прогресс человека и ставит жирную точку на его успехе. Вместо того чтобы изменять свою жизнь и работать над собой, человек обвиняет более успешных и сильных людей, обижаясь на судьбу.

В ретроспективе все умны, но, когда дело касается настоящего – никто не знает, как поступить. Вы никогда не узнаете, что приготовила вам жизнь и не поймете для чего вам встречались проблемы на пути, не дойдя до определенной точки. Единственное, в чем вы можете быть уверены – все зависит только от вас и от вашего настроя.

Цикл трейдера

Теперь перейдем к прикладной психологии и познакомимся с понятием “цикл трейдера”.

Цикл трейдера – это временной интервал от первого пополнения депозита до полной его потери. Цикл состоит из четырех фаз, каждая из которых сопровождается определенным состоянием трейдера.

Каждый трейдер находится в одной из фаз цикла трейдера, избежать цикла, занимаясь на постоянной основе трейдингом, невозможно. Однако, можно растянуть фазы и минимизировать свои потери, сорвавшись в "цикл".

В первой фазе трейдер находится в состоянии баланса, справляется со своими эмоциями, открывает сделки только по заранее установленным правилам, не занимается высокочастотной торговлей, использует стоп-лоссы, соблюдает риск-менеджмент, нормально относится к убыткам и живет своей жизнью.

Во второй фазе в жизни трейдера происходит событие, которое выводит его из состояния психологического равновесия. Шокирующим событием для трейдера может послужить слишком большой убыток, который перечеркивает результаты его работы за достаточно долгий промежуток времени. Как правило, основными причинами «шока» являются игнорирование риск-менеджмента и неиспользование стоп-лоссов, а также череда закрытых по стоп-лоссам сделок при системной торговле с соблюдением всех правил торговой системы трейдера.

Причиной внезапного удара могут являться и технические ошибки: забытый или не сработавший ордер, технические неполадки у брокера в самый неподходящий момент.

Суть второй фазы заключается в получении трейдером своеобразной психологической травмы, которая выводит его из состояния психологического равновесия и подталкивает к иррациональным действиям.

В третьей фазе, после получения слишком больших убытков, у трейдера просыпается желание отыграться, которое заставляет его наращивать объем позиций, увеличивать плечи, отказываться от использования стоп-лоссов, отклоняться от риск-менеджмента и усреднять позиции, что ведет его к непоправимым последствиям.

Трейдер отклоняется от еще одной важной стратегии – регулярной фиксации прибыли. Он перестает забирать прибыль с рынка, перманентно желая большего, в следствии чего упускает прибыль и пробуждает внутри себя небезызвестное чувство упущенной выгоды – FOMO[15]15
  FOMO (The fear of missing out) – чувство упущенной выгоды, которое постоянно испытывают трейдеры-новички.


[Закрыть], которое в свою очередь взращивает полученную трейдером психологическую травму и заставляет его вести себя на рынке еще более агрессивно.

У трейдера появляется так называемый "фильтр восприятия": он начинает неосознанно игнорировать всю информацию и сигналы, поступающие от рынка, которые противоречат его сформировавшейся неоправданно большой уверенности относительно будущего направления движения рынка.

Рынок идет против позиции трейдера, происходит ликвидация[16]16
  Ликвидация или margin call – это процесс, когда брокер принудительное закрывает позицию трейдера из-за недостатка обеспечения (нехватки денег для покрытия позиции).


[Закрыть] позиции, и он остается без денег. С одной стороны трейдер потерял все, с другой у него происходит некое высвобождение, и он начинает мылить объективно, переставая выдавать желаемое за действительное.

Со временем трейдер приводит себя в порядок и возвращается к нормальной жизни, после чего начинает проводить анализ ошибок. Разобравшись с ошибками, трейдер обещает себе больше не допускать их и не отклоняться от своей торговой системы, но, проходит время, обещания нарушаются, а цикл повторяется.

Большинство начинающих трейдеров навсегда покидают торговлю после «первого круга» ада цикла, обвиняя во всем рынок и треклятых «манипуляторов». Другая, малая часть трейдеров, находят в себе силы признать свои ошибки и возвращаются в торговлю, выходя на новый уровень.

Спустя время у большинства трейдеров цикл повторяется, они опять разделяются на две категории и большинство из них уходят с рынка, в этот раз навсегда.

Каждому трейдеру следует принять и осознать тот факт, что цикл трейдера неизбежен, следовательно, следует заранее предпринять меры, которые помогут «смягчить падение». Приведу несколько практических рекомендаций.

С каждым годом работа трейдера становится все сложнее и сложнее: появляются новые закономерности, необходимо учитывать все больше переменных, что кратно увеличивает эмоциональную нагрузку, поэтому отдых и восстановление невероятно важны: правильный подход к досугу поможет избежать эмоциональных выгораний и будет «перезагружать» вас, полностью очищая от мыслей, благодаря чему вы вернетесь к любимой работе с новыми силами.

Регулярно отдыхайте от трейдинга, отвлекайтесь от торговли, берите отпуск и живите жизнь, ведь цель вашей торговли – улучшение качества вашей жизни. Если вы хорошо зарабатываете, но при этом чувствуете себя ужасно, становится ли ваша жизнь от этого лучше? Ищите новые хобби и пробуйте себя в новом.

Рекомендуемые способы восстановления: баня, бассейн, массаж, медитации, моржевание, времяпровождение на природе, путешествия.

Ваш образ жизни, хотите вы того или нет, будет транслироваться на вашу торговлю. Поэтому не следует зацикливаться на торговле – радуйте себя и своих близких: тратьте прибыль, развивайтесь, путешествуйте и по-настоящему наслаждайтесь жизнью. Это непременно поможет улучшить ваш настрой, следовательно, и результат.

Спорт влияет на ваше физическое здоровье, физическое здоровье влияет на психическое здоровье, а психическое здоровье помогает вам быть более продуктивным и позволяет дольше находиться в состоянии баланса. Также не забывайте про ментальную среду и сократите количество проводимого за гаджетами и новостными ресурсами времени.

Обратите внимание на следующие сферы своей жизни: здоровье, мысли, питание, образ жизни, сон, отношения с близкими людьми.

Подход к торговле – краеугольный камень, который может вас как спасти от «цикла трейдера», так и подтолкнуть к нему. Вот несколько основных положений:

Неукоснительно соблюдайте риск-менеджмент и ни при каких обстоятельствах не завышайте риски. Чтобы технически не иметь возможности поставить на одну сделку слишком много – диверсифицируйте средства по разным местам. Например, разделите свой торговый депозит на четыре части и релоцируйте средства по разным биржам и кошелькам.

Данный подход будет иметь большое психологическое влияние на вас, благодаря чему вы если и потеряете, то только часть средств. Даже если вы сорветесь – пока вы будете переводить средства с одного счета на другой – пройдет достаточно времени для того, чтобы ваш мозг успел вспомнить для чего вы их дробили и выводили, а эмоции успеют утихнуть.

Фиксируйте позиции частями, всегда оставляя в сделке хоть что-то. Используя такую стратегию фиксации прибыли – вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на вашей торговле.

Если вы все же не придерживались стратегии регулярной фиксации прибыли и закрыли позицию полностью – удалите актив из watchlist’а и перестаньте за ним следить некоторое время.

Зачем это делать? Представьте, что после того, как вы зафиксировали свою прибыльную позицию, цена выросла еще на 10 %, 20 % или 30 %. Как вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у вас проснется чувство упущенной выгоды, вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется.

Для того чтобы этого не происходило – либо фиксируйте позиции частями исходя от остатка позиции, а не от изначального объема, либо не открывайте график после закрытия позиции.

В случае закрытия двух сделок подряд по стоп-лоссам оставляйте торговлю на день, так как неудачные сделки вызывают негативные эмоции, на основе которых принимаются неверные решения, а неверные решения, в свою очередь, вызывают желание отыграться.

Крайне важно научиться отслеживать свое эмоциональное состояние и своевременно отходить от терминала.

Рабочая среда должна быть спокойной и непринужденной локацией, где вы сможете сконцентрироваться и вас ничего не будет отвлекать от работы.

Торговая система – основополагающее вашей торговли. Вы самостоятельно должны создать ее, опираясь на свой стиль торговли и готовность к риску.

Торговая система должна включать в себя:

1. Риск-менеджмент.

2. Набор точек входа.

3. Набор индикаторов.

4. Способы самоконтроля.

5. Стратегия по защите прибыли.

6. Стратегия по переводу позиций в безубыток.

7. Различные торговые стратегии и инструменты.

8. План по распределению и выводу прибыли.

9. Свод правил "Что делать в случае, если…".

10. Дневник трейдера, куда вы будете записывать историю своих сделок.

Во избежание остро выраженного желания отыграться при получении большого убытка необходимо иметь накопления – создайте подушку безопасности на 6-12 месяцев комфортной жизни и не тратьте ее. При наилучшем исходе накопления не пригодятся, зато преимущества «подушки безопасности» трудно недооценить. Подобные накопления будут благотворно сказываться на вашем психологическом настрое, так как вы будете уверенны в завтрашнем дне и не будете рвать волосы на голове, открывая «сделку ради сделки» и ожидая сиюминутной прибыли.

Также необходимо создавать для себя так называемые "cash flows"[17]17
  Cash flows – это дополнительные источники дохода.


[Закрыть] вне трейдинга, увеличивая свою пассивную прибыль.

«Срывы к нулю» и сансара в виде “цикла трейдера” неизбежны, так что вы должны быть готовы к “черным дням”, заранее принимая меры.

У лучших трейдеров получается гораздо дольше находиться в состоянии баланса, но и у них происходят срывы. Не думайте, что вы исключение. Покончите со срывами к нулю, выводите прибыль и создавайте пассивные источники дохода, ведь конечная цель вашей торговли – улучшение качества вашей жизни. Помните, что средства, которые вы храните на брокерском счету не принадлежат вам, а с брокером может случиться что угодно.

Регулярный вывод средств гарантирует вам стабильный и комфортный уровень жизни, так как в случае потери контроля над собой вы потеряете лишь часть средств, а не все, что у вас было. Создавайте несгораемые ступени, благодаря которым кривая вашего капитала будет постоянно расти.

«Несгораемые ступени» – это недвижимость, бизнес, пассивные источники дохода, которые будут работать на вас и будут приносить дополнительную прибыль, которую, разумеется, не следует нести на биржу.

Цикл трейдера – неотъемлемая часть торговли, но он не является приговором: при осознанном подходе к трейдингу у вас получится минимизировать потери и значительно растянуть фазу «временно нормальной торговли». У каждого трейдера срывы проявляются по-разному, однако, отрицать значимость психологии и недооценивать своего коварнейшего врага, которым являетесь вы сами, не стоит.

Торговые стратегии

В этом разделе книги поговорим про торговые стратегии, которые я использую в своей торговле. Некоторые из них весьма необычные, но несмотря на это они улучшат эффективность вашей торговли.

Если вы новичок в трейдинге – рекомендую прочитать материал про риск-менеджмент, после чего сразу перейти к главе “Технический анализ”, и только потом вернуться к торговым стратегиям, так как для полного понимания таких стратегий, как “хеджирование” и “пирамидинг” требуется владение техническим анализом и понимание азов торговли.

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания.

Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли.

Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту[18]18
  Тейк-профит – это ордер, который фиксирует прибыль.


[Закрыть], и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу[19]19
  Стоп-лосс – это ордер, который фиксирует убытки в случае, если сделка не сработала.


[Закрыть].

При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой.

Разберем на примере сделки различия между нашим и «классическим» подходами, исходя из следующих параметров:

BTCUSDT. Long

Депозит: $100 000

Точка входа: $25 000

Цель: $30 000 (+20 %)

Стоп-лосс: $22 500 (-10 %)

Риск-ревард: 2 к 1

Объем позиции: 2 % от депозита

“Классический” подход подразумевает, что вы выделяете под сделку 2 % от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10 %, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу ваш убыток составит $200 (-0,2 % от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту вы заработаете $400 (+0,4 % к депозиту).

Таким образом ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного капитала, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль.

Мы[20]20
  Под “нами” подразумеваются автор книги и участники команды GAP capital.


[Закрыть] подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2 % от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный.

Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20 % от депозита, но убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2 % от депозита.

Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4 % к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита).

Больше риска, но это не важно, если ваш “Win Rate”[21]21
  Win rate – это соотношение прибыльных сделок к убыточным сделкам.


[Закрыть] равен 70 % прибыльных сделок к 30 % убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке – вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно.

Сейчас я открою вам сакральную тайну вселенной:

Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции.

Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы вы не замораживали в одной сделке 15–30 % от депозита используя вышеописанный подход.

Кредитное плечо не влияет ни на вашу прибыль, ни на ваши убытки, оно влияет только на объем ваших личных средств в сделке и на цену ликвидации.

На ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более.

Мы используем следующие объемы для сделок:

• 1 % от депозита для рисковых сделок.

• 2 % от депозита для системных сделок.

• 5-10 % от депозита для инвестиционных позиций.

Объем для каждой сделки считается по следующей формуле:

Например, ваш депозит составляет $100 000, а вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами:

BTCUSDT. Short

Точка входа: $30 000

Стоп-лосс: $33 000 (-10 %)

Цель: $24 000

Риск: 2 % от депозита

Исходя из параметров точки входа получается, что:

Полученный результат необходимо вписать в графу «количество» при открытии маржинальной позиции.

Риск[22]22
  Риск – это убыток, который вы получите в случае закрытия сделки по стоп-лоссу.


[Закрыть] в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии вы будете в плюсе на дистанции.

В нашем telegram-боте[23]23
  Многофункциональный telegram-бот от GAP capital – https://t.me/gap_capital_bot.


[Закрыть] имеется функционал, который позволит вам в автоматическом режиме подобрать необходимый для сделки объем при заданных параметрах.