Текст книги "Воспитанный биржей"

Роману эта идея понравилась, он выразил свою готовность и в свою очередь предложил кандидатуру со своей стороны – своего коллегу и друга, успешного и известного американского трейдера Дэвида Дэйва Лэндри. Я знал о Дэйве только то, что в своё время одна из его книг была опубликована на русском языке. Но Роман убедил меня в том, что Дэйв опытный фондовый трейдер и что его выступления всегда привлекают много внимания в США. Я обсудил обе кандидатуры с руководством InstaForex, и они оба были утверждены на мероприятие в качестве спикеров.

Я непосредственно занимался вопросами их визита, помогал с получением виз в Россию, бронировал перелёты и отель и также выбил для них компенсацию и гонорар за выступления. Я был рад возможности пригласить в Москву известного трейдера и опытного аналитика, чьи выступления могли бы оказаться очень интересными для гостей мероприятия. По итогу так и получилось: если ранее московское мероприятие под эгидой ShowFxWorld посещало не более пятидесяти человек, то за два дня в сентябре его участниками стали более двухсот человек. На выступлениях моих коллег из США зал был забит битком, и обе лекции пользовались спросом. Дэйв в привычной для себя манере шутил и демонстрировал публике простые тактики торговли по тренду, тогда как Роман посвятил выступление методам Вайкоффа, которые до того момента в России были практически неизвестны и применялись небольшим количеством человек.

Также являясь спикером конференции, я подготовил для гостей две темы, касающиеся паттерна РНК. Для меня это было первое крупное публичное выступление: ощущения от того, что больше ста человек внимательно слушают тебя и взвешивают каждое твоё слово и каждый новый слад презентации, были непередаваемы. Я не испытывал ни страха, ни смущения, ведь сомнений в эффективности методов торговли, о которых я рассказал участникам конференции, у меня не было. Хотелось, конечно, поделиться и своим подходом к анализу Фибоначчи, но я не мог придумать, как уместить весь необходимый для этого объём информации в довольно ограниченное по времени выступление.

Параллельно я проделал значительный объём работы и для подготовки конференции InstaForex в Санкт-Петербурге. Я общался с представителями элитных отелей в городе на предмет проведения мероприятия у них, ездил и выбирал подходящий зал. Вместе с коллегами по офису мы готовили презентационные материалы, заказывали поп-апы и ролл-апы, искали качественную технику для презентаций. Также и в офис, и для целей мероприятия мы заказали дорогой и качественный плазменный телевизор, чтобы крутить на нём рекламные ролики. Меня радовало то, что любое пожелание или предложение сразу же реализовывалось: InstaForex была успешной компанией, зарабатывающей деньги и готовой вкладывать их в свой имидж.

Помимо этого, я также связался с крупными городскими СМИ, которые должны были бы заниматься рекламой нашей конференции. Я хотел провести мероприятие на высоком уровне – на примере других конференций, проводившихся за рубежом, в том числе под эгидой IFTA.

В конце лета мы запустили страницу регистрации и стали методично обзванивать наших клиентов в Санкт-Петербурге, приглашая их на конференцию. Мы намеренно сделали участие бесплатным, чтобы покрыть как можно больший объём интересующихся трейдингом. Забронированный конференц-зал в пятизвёздочном отеле Renaissance в самом центре Санкт-Петербурга готов был с комфортом вместить 150 гостей, и я хотел получить именно это количество участников за день, чтобы можно было посоперничать с московской конференцией.

Главной «фишкой» мероприятия были спикеры. Я пригласил нескольких видных аналитиков компании InstaForex, чтобы они выступили с лекциями на тему трейдинга перед гостями. Среди них был один из модераторов форума, на котором я тогда общался: мне был симпатичен его подход к анализу на основании «вил Эндрюса». Также был спикер, который занимался исключительно фундаментальным анализом и торговал на основании его, а один из спикеров работал с индикатором Ишимоку. Я же планировал рассказать о своих инструментах Фибоначчи, хотя бы об одном, самом главном – уровнях.

Время за подготовкой, согласованием спикеров и их маршрутов до Санкт-Петербурга, работами в месте проведения конференции пролетело незаметно, и, наконец, 6 октября состоялась первая конференция InstaForex в Санкт-Петербурге, которая собрала за день ожидаемые мною 150 человек: некоторые гости пришли на весь день, некоторые – на отдельных спикеров.

Для комфорта гостей мы устроили также кофе-брейк и разыгрывали призы: несколько бонусных счетов на 500 $, новейшие смартфон и планшет. Мне было интересно, кто выиграет главные призы, и оба счастливых обладателя девайсов были уже опытными трейдерами, работавшими с несколькими брокерами, а не просто людьми, пришедшими «с улицы» в надежде что-то выиграть.

Спустя месяц коллеги пригласили меня выступить спикером на их конференции в Москве, которая отличалась размахом и большим количеством гостей, но главная идея мероприятия была сохранена: мы, спикеры, стремились поделиться знаниями с гостями. Как и на своей конференции в Петербурге, я выступал на тему инструментов Фибоначчи и был горд тем, что для подавляющего большинства гостей мои подходы были действительно уникальны: о таком взгляде на рынок им ещё не приходилось слышать, и о том, что построение и использование уровней может быть системным и прибыльным, они узнавали именно от меня.

В один из тех дней со мной совершенно неожиданно связался Александр, мой коллега и интернет-наставник, который не выходил на связь с момента тех событий, когда мы оба потеряли деньги на продажах индекса Dow Jones. Я был очень обрадован, когда он мне написал. Как оказалось, он всё так же продолжает торговать, но он писал не для того, чтобы обсудить рынок. Он откуда-то узнал, что я теперь сотрудничаю с форекс-компанией в качестве сотрудника, и хотел узнать, так ли это. На мой утвердительный ответ он ничего не стал говорить, а лишь написал: «Понятно», – и на этом завершил ту нашу переписку.

С тех пор я больше никогда его не видел.

33

Работая в качестве аналитика в компании InstaForex, занимаясь большим количеством смежных вещей, включая деятельность офиса, общение с клиентами компании, повышение качества аналитики, я не забывал также и о саморазвитии. Продолжая общаться с коллегой из США на тему финансовых рынков и проникаться духом международного сотрудничества в рамках Международной федерации аналитиков, я решился на то, чтобы отправить свою заявку на соискание степени магистра финансового технического анализа (MFTA). Я захотел, чтобы мои инструменты технического анализа стали известны как можно большему кругу лиц и чтобы мировое сообщество знало, что в России тоже есть сильные аналитики рынка и что они не уступают по уровню знаний и навыков западным коллегам.

Правда, было одно но. Если сдать экзамены на сертификат CFTe первого и второго уровня можно было без труда, то с MFTA всё оказалось сложнее. Для того чтобы претендовать на соискание этой степени, нужно было не только обладать опытом работы в финансовой организации или банке, но также иметь либо сертификат CFTe, либо диплом об образовании в сфере финансового анализа. С последним всё оказалось сложнее: хотя я иногда ходил на учёбу в институт, переведясь некоторое время назад на заочное отделение, высшего образования и диплома у меня не было, что являлось препятствием для подачи заявки.

Я раздумывал над этой ситуацией несколько дней, и в один прекрасный момент мне в голову пришла идея. У меня же есть подходящий документ! Когда почти четыре года назад я учился на курсах в компании Forex Club, то после онлайн-обучения получил от них документ о дополнительном образовании. Я не был уверен, что этот «диплом» устроит IFTA, но в нём, помимо всего прочего, было указано количество часов, которые я потратил на изучение той или иной дисциплины в рамках технического анализа, и это уже было чем-то большим, чем просто сувенир на память.

Я рискнул и отправил всю информацию о себе, включая текущий и прошлый опыт работы, а также копию данного документа в федерацию. Через неделю мне пришёл ответ, что совету директоров IFTA этой информации достаточно и что я могу претендовать на соискание степени MFTA. Это была победа.

Но это было лишь полдела. Зарегистрироваться на рассмотрение моей заявки и оплатить членский взнос оказалось не сложно. Теперь предстояла куда более трудная задача – написать полноценное исследование на тему технического анализа, которое могло бы соперничать по своему уровню и качеству информации с исследованиями профессиональных аналитиков, сотрудников банков и инвестиционных компаний, которые были членами IFTA и также активно стремились получить заветную степень, которая бы дополнительно характеризовала их как профессиональных участников рынков.

Я потратил пару недель на размышления, о чём мог бы написать в своём исследовании. Познакомившись с другими исследованиями прошлых лет, я увидел результаты глубокого математического моделирования, которые предоставляли авторы для доказательства своих теорий и эффективности предлагаемых методов и стратегий трейдинга. Мой подход к анализу был в большей степени дискреционным: инструменты Фибоначчи было сложно или почти невозможно оформить в компьютерный код и протестировать их на истории, чтобы убедиться в их работоспособности. Их построение и применение было не сложным для человека, но сложным для создания алгоритма.

Более-менее подходящим для исследования был мой паттерн «Разворот на канале», торговля на основании которого, с учётом постановки стоп-лосса и тейк-профита, казалась образцом системного подхода. Но он был не до конца доработанным. По сути, паттерн можно было бы описать в виде алгоритма и протестировать на истории, чтобы доказать в исследовании его эффективность, но эта затея не нравилась мне по двум причинам: во-первых, навыков написания стратегий у меня не было, а привлекать человека со стороны к этой работе не хотелось, а во-вторых, начав тестирование и его проверку, я мог бы погрязнуть в доработке системы на основании этого паттерна. Да и быть уверенным в том, что он будет работать одинаково хорошо на всех рынках, я не мог.

В конце концов я остановился на внутренних паттернах ретрейсмента. Главной задачей исследования определил доказательство того, что коррекции на валютном рынке являются структурными и зачастую приобретают схожие черты, которые описывались четырьмя внутренними паттернами в рамках уровней Фибоначчи. Для тех трейдеров, кто был знаком с «гармоническими паттернами», в особенности «бабочками Гартли», мои модели были бы отличным дополнением для того, чтобы заглянуть внутрь формирующейся формации и заработать в процессе формирования её элементов. К тому же внутренние паттерны всегда отличал высокий уровень отношения потенциальных прибылей к убыткам, что также характеризовало их положительно.

Сделав свой выбор, я приступил к написанию исследования. Я потратил на него довольно продолжительное время, так как впервые решил полноценно протестировать паттерны не в живом рынке, а на истории ценовых изменений, чем ранее почти не занимался, считая это лишним и пустой тратой времени, ведь модели позволяли заработать здесь и сейчас. Исследование на истории показало их высокую эффективность и то, что при помощи одних лишь моделей за последние несколько лет на валютных парах можно было заработать приличные деньги с невысоким риском.

Но мне это было понятно и без тестирования.

34

Моим куратором при написании исследования в IFTA был определён специалист из Германии. Он работал в подразделении швейцарского банка J. Safra Sarasin и более двадцати лет занимался техническим анализом, а также написал книгу про количественный трейдинг при помощи математического анализа. Это был очень опытный в вопросах биржевой торговли человек, специализировавшийся на долговом рынке ЕС.

Ознакомившись с черновиком моего исследования, он отметил свежесть подхода к анализу и сказал, что ничего подобного в части работы с уровнями Фибоначчи ещё не встречал. Это стало для меня радостной новостью. Но при этом он настаивал на необходимости углублённого тестирования моделей на валютных парах.

Я объяснил ему концепцию построения уровней Фибоначчи с поправкой на тренды и на свойство пробоя уровня 61,8%. Отправив несколько шаблонов того, как выглядит набор уровней Фибо на нескольких валютных парах, я пояснил, что поиск внутренних паттернов ретрейсмента производится визуально, когда цена достигает необходимых уровней в рамках модели.

Он согласился с системностью формирования паттернов, но не до конца понимал подход к построению уровней, так как он казался ему несистемным. Он попросил автоматизировать построение ретрейсмента, на что я ответил, что построение уровней Фибоначчи полностью системно, но сильно зависит от истории ценовых изменений, и проще всего проводить его в ручном режиме.

«Без автоматизации и бэктестинга ты не сможешь подтвердить эффективность подхода», – сообщил мне мой куратор в письме.

«Как я уже отмечал, необходимо строить несколько уровней Фибоначчи на разные тренды и перестраивать их при пробое уровня 61,8%. Я боюсь, что это будет очень сложно сформировать в виде компьютерного алгоритма. Я могу провести ручное тестирование подхода и предоставить результаты. Плюс ко всему я убеждён в эффективности паттернов, так как зарабатываю деньги на основании этих моделей, с учётом моих правил построения», – написал я в ответ.

«Ты должен доказать их эффективность на истории, проведя бэктестинг, чтобы сообщество аналитиков могло использовать их в своей работе. Тот факт, что инструмент анализа приносит тебе деньги сейчас, не делает его эффективным и полезным в целом» – таков был вердикт. И этот ответ куратора я совершенно не понял, поэтому решил кое-что прояснить.

«Хорошо, а если после тестирования окажется, что на истории мой подход не приносит прибыль, но работает в настоящем и приносит деньги сейчас? Как это трактовать?» – спросил я.

«Очень просто: мы не возьмём инструмент в работу, если в рамках бэктестинга он не покажет свою эффективность».

Это было неожиданно. Я отправил ещё одно письмо для уточнения:

«Я не до конца понимаю следующее. Где гарантия того, что работавший в прошлом инструмент будет приносить деньги в будущем? Скажем, если на истории мои внутренние паттерны были эффективны, разве это гарантирует, что трейдеры смогут зарабатывать в будущем – через месяц, через год или позже?»

«Нет, разумеется, исторические результаты не обещают успеха в будущем, но это важное условие использования паттерна в торговой системе. Если результат бэктестинга неудовлетворительный, то трейдеры не смогут использовать эту концепцию, а значит, она не представляет интереса. Тот факт, что ты зарабатываешь на ней деньги, недостаточен для того, чтобы считать концепцию рабочей», – ответил мой куратор.

Я понял, к чему он ведёт. Это был адепт «торговой системы». Что ж, этого следовало ожидать, не зря остальные исследования на соискание степени MFTA в прошлые годы были полны математических формул, результатов бэктестинга и бесконечной оптимизации параметров. Мне следовало сразу догадаться, что тренд на создание торговой системы – это не только про российских розничных трейдеров с форумов, но и про современную биржевую индустрию в целом. И эта ситуация меня разочаровала.

Мои мечты стать сертифицированным аналитиком столкнулись с реальностью, в которой, только доказав эффективность работы твоей системы на ценовой истории, где всё уже понятно и нет фактора неопределённости, можно было стать экспертом. Всё шло к тому, что на этом работа над исследованием будет закончена, но я сказал себе, что нельзя опускать руки и прогибаться под обстоятельства. Нужно было найти какое-то решение.

Подумав некоторое время над этой проблемой, я пришёл к соломонову решению. Сохранив концепцию внутренних паттернов, я изменил подход к построению уровней Фибоначчи, сформировав его в рамках пожеланий моего куратора. Я использовал для построения уровней индикатор ZigZag, который отмечал отрезок ценового движения, трендового или коррекционного, на основании заданных параметров. Этот отрезок, который отображал индикатор, можно было использовать для автоматизированного построения уровней Фибоначчи, а далее алгоритмически задать параметры реализации модели было уже делом техники. Этот подход был нестандартным и не нравился мне, потому что включал в себя индикатор, а их я особо не жаловал, но моему куратору эта идея понравилась. Оставалось убедиться, что концепция сработает.

Мы запрограммировали и протестировали подход на истории, и, к счастью, внутренние паттерны оказались эффективны. Мне не требовалось это подтверждение, так я был уверен в своём инструменте, но для моей исследовательской работы это было необходимо. На основных валютных парах ретрейсмент, строившийся на выделенный индикатором ZigZag отрезок тренда, давал неплохое количество входов, и результат тестирования был положительным, что давало необходимую для написания исследования информацию.

Правда, эта концепция исторической прибыли меня не впечатляла. Тот факт, что я только что создал автоматизированную систему, эффективную в прошлом, не будоражил воображение: ухмыляясь про себя, я полагал, что в будущем алгоритмический подход однозначно не будет идеален, потому что в противном случае я создал Грааль, взломав «код рынка», и сделал машину для зарабатывания денег, что было очень сомнительно. Ключевым фактором в использовании внутренних паттернов был опыт аналитика: какие-то модели я отторговывал, какие-то пропускал, и на этот выбор непосредственным образом влияло то, как был построен инструмент. Но требования IFTA были однозначны, и сопротивляться им было бессмысленно.

В этой связи в голову мне пришла идея, что полную информацию о построении инструментов и применении комплексного анализа Фибоначчи в будущем нужно будет представить отдельно и подробно. Может быть, даже в рамках книги.

За всеми этим размышлениями я даже не заметил, как в очередной раз не довёл до конца своё образование. Заочное обучение, на котором я числился, спустя некоторое время потеряло меня из виду. Я же перестал вспоминать о вузе вообще.

Глава 7. Магистр

35

Мои инструменты анализа постепенно становились популярны среди клиентов компании, но весь их потенциал я смог раскрыть, когда руководство InstaForex поставило передо мной новую задачу: проводить обучающие вебинары для всех клиентов, а не только для жителей Санкт-Петербурга, посещавших офис.

Компания предлагала онлайн-обучение в виде вебинаров, которые проводили аналитики InstaForex, жившие в разных городах, ежедневно наполняющие сайт аналитическими статьями. Я не находил в этих обзорах ничего особо интересного: это были обычные размышления о том, как отреагирует цена на ту или иную новость или на тот или иной сигнал индикатора. Однако это не мешало им собирать довольно большую аудиторию на своих вебинарах, обучая людей премудростям технического и фундаментального анализа. От харизмы тоже зависело многое, и мне предстояло посоревноваться за внимание клиентов InstaForex к моей персоне и моим инструментам анализа с другими ведущими.

Некоторое время я размышлял на тему того, какие вебинары для клиентов стоит проводить. Мне хотелось обучать людей чему-то действительно стоящему, а не просто пересказывать классические принципы технического анализа или рассказывать о том, к чему приводят психологические ошибки в трейдинге. Этого добра хватало и у других «учителей» на их онлайн-занятиях. У меня в арсенале был комплексный анализ Фибоначчи, и я решил, что стоит познакомить как можно большее количество людей с моим взглядом на рынок. Тем более что в рамках нескольких онлайн-лекций я мог основательно и не торопясь рассказать обо всех аспектах построения и применения Фибо-инструментов. Эти вебинары были бесплатны и могли посещаться кем угодно из числа клиентов компании. Я, как сотрудник InstaForex, получал небольшое вознаграждение за их проведение, но для клиентов никаких условий не было. Это означало, что я мог рассчитывать на большое количество участников.

И действительно, ажиотаж возник уже на первом вебинаре. Если на занятия моих коллег-аналитиков приходило от двадцати до тридцати человек, то послушать о моих инструментах Фибо в онлайн набиралось не менее восьмидесяти, а иногда и больше ста слушателей. Для меня это было очень важно: я мог не только поделиться качественными и современными методами анализа, но и дать слушателям такой подход к трейдингу, который мог бы принести им положительный финансовый результат.

Я методично, от вебинара к вебинару, учил клиентов строить уровни, находить и отторговывать внутренние паттерны, применять расширение и проекцию Фибоначчи, искать ключевые кластеры (зоны) поддержки и сопротивления. В качестве бонуса я также рассказывал на обучении о паттерне «Разворот на канале» и принципах его совмещения с Фибо-уровнями для повышения точности входов и выходов из рынка.

Аудитория была в восторге, радовался и я. Для клиентов компании – слушателей вебинаров это был новый и свежий подход к трейдингу, и особенно меня радовали те слушатели, которые раньше пытались использовать Фибо-инструменты, но не знали, как их правильно наносить на график и применять в трейдинге. Я же дал им точные и системные методы построения и применения уровней и довольно часто демонстрировал на вебинарах свои сделки, но не для того, чтобы показать, насколько я успешен в торговле, а чтобы наглядно подтвердить эффективность моих инструментов.

Весной 2013 года я решил реализовать идею, которую вынашивал уже некоторое время: я создал уникальный подход к анализу и трейдингу на FOREX, разработал целый комплекс инструментов, выявил множество закономерностей. Почему бы на эту тему не написать книгу?

И вновь на моё предложение руководство компании InstaForex откликнулось положительно с готовностью выступить в качестве спонсора издания. Всё складывалось удачно: у меня был весь необходимый материал, включая множество примеров в виде графиков, а также позитивные отзывы на мои инструменты от клиентов компании. Затея была трудоёмкой по своему замыслу, но не казалась нереалистичной. В конце концов, пора было закрепить «Комплексный анализ Фибоначчи» за собой и стать полноценным автором новой концепции в техническом анализе.

36

Работа над книгой шла легко. Я писал её не из-за ожидаемых продаж или гонораров, хотя имел договор с InstaForex, который предполагал, что с каждой проданной книги я буду получать вознаграждение, пусть и символическое. И разумеется, я писал её не для того, чтобы потешить своё эго.

Книга по анализу Фибоначчи казалась мне логичным продолжением моей профессиональной деятельности. К тому моменту я работал на финансовых рынках уже пять лет и полагал, что это достаточный срок, чтобы найти своего читателя и предложить ему свои исследования в виде готового аналитического продукта. Плюс ко всему меня очень сильно мотивировало то, что остальные книги по анализу Фибоначчи, изданные как на русском, так и на английском языке, были практически бесполезны. Они не давали ни системных и эффективных методов построения, ни паттернов – ничего, что трейдер или аналитик желали получить, знакомясь с инструментом или методом анализа. У меня же для этого было всё, что нужно.

В то время я регулярно выступал на выставках и конференциях по трейдингу, не ограничиваясь Санкт-Петербургом и Москвой. Я всей душой полюбил мероприятия, проводимые под брендом ShowFxWorld в Киеве, где аудитория казалась мне более искушённой в вопросах трейдинга и инвестиций. Я бывал также в Екатеринбурге, Калининграде и других городах. В каждом из них свои выступления я посвящал комплексному анализу Фибоначчи, стремясь познакомить с моим подходом как можно большее количество людей. В то же время, общаясь с людьми и стремясь погрузиться в индустрию, я всё чаще замечал, что как таковой индустрии трейдинга и инвестиций в стране не было.

Обсуждая с коллегами нашу деятельность, я отмечал, что многие участники финансовых рынков в России указывали на низкую инвестиционную грамотность и отсутствие корректного финансового поведения среди жителей наших стран. Я исходил из того, что причины подобного лежали в плоскости исторических процессов. В сравнении с Западом, где брокерские компании с середины прошлого века формировали индустрию, базировавшуюся на инвестиционной культуре, страны бывшего СНГ этим похвастаться не могли даже в 2013 году. Как следствие, для очень небольшого количества людей финансовые рынки, будь то FOREX или российский рынок акций, были местом для заработка.

В свою очередь, я не разделял мнение коллег, что всему виной было нежелание людей в стране разбираться в финансовых вопросах. Чтобы индустрия появилась, нужно было не ждать, пока люди узнают о фондовом рынке и сами придут на него: следовало формировать условия для этого и проводить широкую общественную кампанию по ознакомлению населения с тем, что такое инвестиции, управление капиталом, и уже на уровне начального и высшего образования закладывать в граждан те подходы, которые позволили бы им создать для себя дополнительный источник дохода. Неплохо было бы также объяснять людям необходимость наличия «финансовой подушки» и то, как действовать в условиях финансового кризиса. Для меня было очевидно, что ни в девяностых, ни в нулевых брокеры в России этим толком не занимались. Не занимался этим и Центральный банк, одной из задач которого было повышение финансовой грамотности населения. Как следствие, количество участников финансовых рынков в стране было ничтожно мало, а их результаты были нестабильны.

При этом альма-матер для значительного количества розничных трейдеров на постсоветском пространстве был рынок FOREX, а точнее, разнообразные дилинговые центры и компании разной степени «кухонности»77
  «Кухнями» называли FOREX-компании, которые зарабатывали на убытках клиентов, выступая в качестве одной из сторон сделки.


[Закрыть]. Пока брокеры фондового рынка лелеяли свою отрасль, не торопясь рекламировать ММВБ или РТС, FOREX-компании устраивали масштабные рекламные кампании, сопоставимые по размаху с МЛМ-сетями. Какие только призывы и слоганы не придумывали маркетологи, чтобы завлечь на валютный рынок очередного новоявленного трейдера, и какие только усилия, в том числе финансовые, не прикладывали компании, чтобы создать свой неповторимый имидж. Люди охотно шли к ним, стремясь обрести финансовую свободу и независимость: очевидно, что валютные брокеры играли на жадности и стремлении людей к достатку, но это работало. На их фоне российский фондовый рынок и его брокеры выглядели блекло. Как следствие, индустрия была неоднородна и очень неустойчива.

37

Чем больше проходило времени, тем больше в трейдинге и техническом анализе я начинал ориентироваться на среднесрочные и долгосрочные сделки, а основными рабочими таймфреймами для меня становились дневной и недельный. Я активно искал паттерны на четырёхчасовом интервале, поскольку их количество там было гораздо большим, нежели на долгосрочных графиках. Но, ориентируясь на потенциальную прибыль, которую я стремился формировать не за счёт увеличения кредитного плеча и повышенных рисков, а за счёт длительности удержания сделки, основные цели движения я выискивал на старших таймфреймах. Мне потребовалось достаточное количество времени для того, чтобы вновь накопить приемлемую для торговли сумму, которой я по своей глупости лишился пару лет назад. Но, как и раньше, я старался торговать системно и выискивать наиболее технически обоснованные сделки, которые хоть и не могли в одночасье сделать меня миллионером, но позволяли отточить навык среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

Одной из наиболее памятных сделок того времени стала для меня покупка валютной пары USD/SEK, которую я освещал на форуме InstaForex. После нисходящего тренда, вызванного мировым финансовым кризисом, в 2013 году пара сформировала второй внутренний паттерн ретрейсмента в рамках коррекции, после чего длительное время цена находилась на уровне 14,6%. С этой отметки я принял решение покупать доллар в расчёте на отработку паттерна и фундаментальное ослабление шведской кроны. Преимуществом покупки USD/SEK было также и то, что «своп»88
  Комиссия за перенос сделки на следующие сутки, размер которой зависит от соотношения процентных ставок ЦБ.


[Закрыть] по ней был на тот момент положительным. Валютной паре потребовалось много времени на то, чтобы реализовать рост, и надо признаться, что всё ослабление шведской валюты на 33% я не взял, однако прибыль по сделке оказалась значительной, а её реализация на основании паттерна Фибоначчи оказалась технически идеальной. В очередной раз комплексный анализ Фибоначчи доказал свою эффективность.

Рост валютной пары USD/SEK в рамках паттерна IP2.

2012—2015 годы

Эту сделку, как и многие другие, я обсуждал на своих вебинарах с клиентами InstaForex. Мне нравилось демонстрировать эффективность Фибо-инструментов на живых примерах, потому что на истории работало многое, а вот в реальном рынке нужно было учитывать изменения конъюнктуры. Одним из наиболее заметных отклонений от нормы стало то, что после формирования симметричного треугольника в рамках первого или второго внутреннего паттерна цена зачастую продолжала движение по тренду, а не развивала коррекцию до уровней 50% или 61,8%. На истории таких примеров было не очень много, а вот реальный трейдинг наглядно показал, что это важный сигнал, указывающий на высокие риски отмены модели. В итоге я выявил, что симметричный треугольник – это намёк на то, что паттерн может не сработать, а следовательно, как только обнаруживал его в процессе формирования модели, предпочитал выходить из сделки и не рисковать.

В остальном набор инструментов и паттернов был стандартным и не претерпевал значительных изменений. Комплексный анализ Фибоначчи представлял собой полноценный инструмент для работы, который при этом я отказывался называть торговой системой и просил слушателей вебинаров не характеризовать его подобным образом, поскольку де-факто «системой» он не являлся. КАФ позволял анализировать и прогнозировать рынок, но результат сделок напрямую зависел от опыта трейдера или аналитика.

В то время я начал задумываться о своём биржевом взгляде и отношении к тем или иным изменениям цены. Ранее я рассматривал любое ценовое движение как коррекционное, вследствие чего получал неплохой инструмент для работы в рамках структурных коррекций или ценовых откатов. Вместе с тем раз за разом на рынке случались ситуации, когда цена, сформировав ту или иную разворотную модель, не реализовывала коррекцию, а продолжала двигаться дальше по тренду. Этому всегда находилось логичное объяснение: если цена не остановилась и не развернулась на определённом мною уровне или в области поддержки/сопротивления, это значит, что у цены были цели, расположенные за пределами текущей зоны. Подобное звучало здраво, но требовало от меня как от аналитика дальнейшего развития навыков целеполагания: нужно было найти истинную цель роста или падения актива на том или ином таймфрейме. При этом хоть я и обладал подобным навыком, но его сложно было сформировать в некоторое системное правило и предоставить для коллег или слушателей вебинаров. Дискреционный подход, который я проповедовал, был сложен для автоматизации.