Текст книги "Воспитанный биржей"

К 10 декабря на четырёхчасовом таймфрейме цена валютной пары GBP/JPY достигла уровня 14,6%, сформировав тем самым мой паттерн ретрейсмента Фибоначчи. Не испытывая ни страха, ни сомнения, я открыл сделку на покупку. Стоимость пункта была высоковата с учётом стоимости японской иены, и стоп-лосс по покупке на основании паттерна IP2 требовался размером в 300 пунктов, но я подсчитал, что в случае убытка у меня останется ещё часть из 30% потенциального риска, чтобы отбить убытки, если вдруг сделка закончится неудачно. Спустя некоторое время после покупки цена на фунтоиену начала расти.

За пять дней цена на GBP/JPY поднялась на 2,6%, что уже давало мне и моему инвестору неплохую прибыль, пусть и плавающую. Незамедлительно воспользовавшись возможностью подстраховать свою покупку, я передвинул стоп-лосс на точку входа, и спустя некоторое время с грустью заметил, как цена начала снижаться точно к моему уровню входа. Это была довольно распространённая ситуация, так как цена зачастую повторно тестирует важный уровень и только потом развивает основное движение. Но ведь дальнейшего движения могло и не случиться. Мне начало казаться, что я просчитался с ростом в рамках паттерна и что, может быть, стоит закрыть покупку, пока есть небольшая прибыль. И хотя сделка всё ещё была прибыльной, мой расчёт был на другой вариант движения. Сейчас, когда цена возвращалась к моему безубыточному стопу, создавалось впечатление, что с этой сделкой может не выгореть и придётся искать новую.

После достигнутой плавающей прибыли остаться в нуле было гораздо большим разочарованием, чем потерять часть средств. Убытки я рассматривал как неотъемлемую часть трейдинга, и они были в каком-то смысле нормой, если не превышали размер прибыли в сделках. Но потерять накопленную прибыль, а после наблюдать, как цена рискует продолжить рост, но уже без меня, было неприятно. Я взвесил за и против и решил, что лучше ничего не заработаю и не потеряю, если цена вернётся на уровень моего входа, нежели выйду сейчас, чуть-чуть заработав, но рискуя упустить основное движение. Тем более что паттерн ретрейсмента продолжал развиваться и ничего не говорило о том, что ситуация на валютной паре поменялась.

Мне повезло. Несмотря на откат, моего стоп-лосса цена не достигла, после чего вновь вернулась к росту. Плавающая прибыль вернулась на прежний уровень, и в этот момент от своего коллеги Александра, который недавно снова вышел на связь, я получил следующее сообщение в мессенджере:

«Привет. Я тут купил GBP/JPY до конца года. Моя ТС кричит, что будем расти».

Это сообщение воодушевило меня. Во всяком случае, я был теперь не один на один с рынком: мой коллега, опытный трейдер, тоже присоединился к росту. Это меня обрадовало, так как давало шансы на успешную первую сделку для нового клиента. Если уж опытный трейдер был в покупках валютной пары, то мне переживать было не о чем вообще. Все складывалось очень удачно.

После католического Рождества 25 декабря, когда торгов на рынке FOREX почти что не происходило, GBP/JPY стояла на месте, в зелёной зоне по моей покупке. Прикинув возможности и то, как удачно реализовался паттерн, я понял, что могу использовать плавающую прибыль. Точка входа по паттерну получилась практически на минимуме движения, ещё до начала роста, поэтому, руководствуясь вновь появившимся в виде покупки моего коллеги позитивом, я открыл ещё одну сделку на покупку всё той же валютной пары, выставив стоп по обеим сделкам на уровень безубыточности, доведя общий объём позиции до довольно высокого уровня. Теперь, стоило цене упасть всего на 150 пунктов, которые эта валютная пара порою проходила, бывало, за пару часов, я бы вновь остался в нуле. Но риск был оправдан: я либо ничего не терял, либо мог заработать какую-то фантастическую прибыль, о которой даже боялся думать.

Валютная пара GBP/JPY и паттерн IP2 (цель 61,8% не достигнута). Декабрь 2009 – январь 2010

Последние дни уходящего 2009 года сопровождались небывалом эмоциональным подъёмом, как моим, так и рыночным. Всего за два дня цена GBP/JPY поднялась на 400 пунктов. Плавающая прибыль была просто невероятных для меня размеров, и я не мог до конца поверить в происходящее: с 7000 долларов капитала инвестора прибыль на бумаге составляла почти 16 тысяч, а общий размер депозита в терминале был равен 23 тысячам долларов.

31 декабря днём мне позвонил мой инвестор.

– Виктор, вы это видите? – радостно спросил он.

– Наблюдаю, да, – не менее радостно ответил я. – Думаю подождать новогодние праздники, возможно, рост продолжится в начале января.

– А может, уже закроем покупки? – робко спросил инвестор, которому, видимо, не терпелось получить существенную для столь короткого периода времени прибыль, являющуюся результатом моей торговли.

Я задумался. Если закрыть сейчас обе покупки, я заработаю больше восьми тысяч долларов как 50% от результатов управления. Цифра была ошеломляющей, но я решил действовать системно.

– Я полагаю, что цена вряд ли сильно упадёт в начале года, цели по уровням Фибо ещё выше, поэтому, пожалуй, подожду, – ответил я. Он согласился, и мы попрощались, пожелав друг другу счастливого Нового года и Рождества.

Рынок был закрыт в первые дни января. Когда 4 января торги открылись, цена на GBP/JPY начала немного снижаться, и я, не выдержав эмоционального фона, закрыл все сделки по валютной паре. Цели по внутреннему паттерну ещё не были достигнуты, но не зафиксировать такую прибыль было просто преступно.

Месяц назад мне исполнилось 19 лет. В начале января 2010 года, после закрытия всех сделок и выхода в кеш по счёту инвестора, мой чистый доход составил семь тысяч долларов, то есть больше двухсот тысяч рублей в пересчёте на национальную валюту. Меньше чем за месяц я заработал столько, сколько обычный человек зарабатывал за год.

Это было невероятно.

23

Успех нужно было с кем-то срочно разделить. Мне не терпелось рассказать о том, чего я добился благодаря анализу Фибоначчи, благодаря точным инструментам и грамотному подходу к построению, которое только что принесло мне несколько тысяч долларов, о чём ещё год назад я даже не мог мечтать. Делать выводы по одной сделке, быть может, было неправильно, но мне в тот момент казалось, что если это и не Грааль, то как минимум очень близко к системе, к созданию которой должен был стремиться каждый трейдер. Но и назвать свой подход системой я пока не мог. Я нашёл для него более точное название, которое пришло в голову, когда я задумывался о совокупности применения инструментов в комплексе, а не поодиночке. «Комплексный» – подходящий термин для анализа Фибоначчи. А «комплексный анализ Фибоначчи» – кажется, то, что нужно, чтобы обозначить мой авторский подход.

Насколько он соответствовал определению торговой системы? В меньшей степени, чем требовалось, как мне тогда казалось. Ведь что такое система? Как мне объяснили ещё в начале пути, это набор инструментов, который неизменен, который даёт сигналы о покупке и продаже, который говорит о том, каким объёмом нужно входить в сделку и когда нужно выходить из сделки с прибылью.

Мой комплексный анализ Фибоначчи оказался свободен от индикаторов. Общепринятых сигналов в нём тоже не было. Конечно, внутренние паттерны предоставляли информацию о моменте входа от ключевого уровня модели, но никаких дополнительных фильтров или знаков я не искал, входя в сделку исключительно от Фибо-уровня. Кажется, это вряд ли можно было назвать торговой системой. Я получил сильный инструмент для прогнозирования и анализа, но не систему. Но, по правде, меня это ничуть не расстраивало.

Родные были очень рады моему успеху и даже поначалу не верили в то, что я смог заработать на каком-то онлайн-трейдинге валютами. Это действительно казалось чем-то нереальным, ведь деньги не могли браться из воздуха. Но я удовлетворил своих родных объяснением, что моя прибыль – результат моего умственного труда и что, по сути, это вознаграждение за два года моих усилий и года регулярных визитов в офис финансовой компании, в которой и были заложены основы моего профессионализма. Я радостно сообщил домашним, что с такими навыками и результатами смогу найти работу в финансовой сфере и скоро буду работать официально, по договору и заниматься тем, что мне действительно нравится. За отчисление из института меня больше не журили.

А вот старший трейдер финансовой компании, моя наставница и образец для подражания, на которую я равнялся, была не просто недовольна моим результатом, а устроила мне настоящую выволочку, когда я пришёл в офис в начале января, чтобы поделиться своим успехом.

Её совершенно не впечатлила ни моя прибыль, ни то, как я распорядился тем, чему она меня научила. Она отвела меня на разговор тет-а-тет и высказала своё неудовольствие тем, как я поступил и как подорвал её доверие. Она узнала от менеджера клиента, что я увёл человека в другую компанию, и была разочарована этим моим поступком. Указав на то, сколько сил компания вложила в меня, она упрекнула моё решение открыть клиенту счёт в другой компании – потому, что я заработал на стороне, и потому, что её руководство, владельцы нынешней компании, где я работал и где получал ежемесячную «зарплату», имело с ней из-за меня очень неприятный разговор.

Вся радость от прибыли куда-то улетучилась. Я не думал о том, что со стороны наставницы это была манипуляция или попытка сформировать во мне чувство вины. Она действительно была очень расстроена, потому что, как для человека старой закалки, верность и доверие были для неё не пустыми словами. Но и для меня пустыми словами это не было, ведь я ни разу не подвёл ни её, ни компанию: я взял клиента, не зная, заработаю или нет, не собираясь работать на свой карман, и не потому, что хотел таким образом уйти из той фирмы, где мне доверились. Я лишь удовлетворил запрос клиента, продемонстрировав при этом профессионализм и то, что результат от сотрудничества с компанией есть. Своими успехами в управлении я это доказывал.

Мои доводы для наставницы оказались неубедительны. Она сказала, что разочарована мной и что в дальнейшем компания не сможет доверять мне клиентов, потому что нет гарантий, что они останутся в корпоративном контуре. Меня обидело это недоверие, но я лишь согласился с тем, что поступил не совсем правильно, и сказал, что в будущем не собираюсь уводить клиентов. Наставница ответила, что я должен буду теперь более активно привлекать людей на дополнительное обучение, если хочу продолжать работу в компании. Я был горд «Комплексным анализом Фибоначчи», но не собирался делать из него коммерческий продукт. Я полагал, что чем больше людей узнают о моём подходе, тем лучше будет для моей карьеры, и не было смысла ограничивать людей стоимостью, которую они должны были заплатить за эти знания.

Несмотря на то что многие из аспектов своего анализа Фибоначчи я почерпнул из методов старшего трейдера, в частности правила построения уровней, большая часть подхода была разработана мной индивидуально, и единственное, о чём я переживал, это о том, что другой человек, более предприимчивый, изучив на курсах мой взгляд на комплексный анализ, может начать продавать его как свою методику. Моё авторство нужно было каким-то образом зафиксировать. Я не собирался делать из комплексного анализа торговую марку или патентовать. Нужно было лишь придать внутренним паттернам и найденным мною свойствам и закономерностям принадлежность к конкретному аналитику.

Я обратился в частное издательство, где малым тиражом выпустил небольшую книгу, которая в большей степени напоминала методичку по уровням, проекции и расширению Фибоначчи, нежели пособие по техническому анализу. Помимо них, я описал в ней основные свойства валютных пар, наблюдения, которые сделал в процессе трейдинга, и анализ за прошедшие два года. Эту брошюру в качестве подарка я раздал своим друзьям, родственникам и коллегам. Теперь можно было не беспокоиться о том, что кто-то, также обнаружив закономерности в поведении цены на уровнях 9%, 14,6% и других, заявит о своём праве на инструмент, как любили это делать на Западе люди типа Джо ДиНаполи, называя обычные Фибо-уровни своим именем.

В этом не было никакого потворства своему эго, желания прославиться или ожидания, что моя книга станет всемирно известна. Я понимал, что мой анализ требует ещё очень много месяцев улучшения и работы и что нужно провести ещё множество исследований, придав методу больше системности. Но комплексный подход к анализу рынка FOREX при помощи моих идей и Фибо-инструментов нужно было зафиксировать на бумаге, что я и сделал, как результат пройденного пути. Плюс ко всему теперь я мог ссылаться не только на свой эмпирический опыт в трейдинге и анализе, но и на печатную продукцию, из которой можно было почерпнуть методы построения и применения инструментов.

Глава 5. Чужое мнение

24

Встреча с инвестором должна была состояться в кафе на юге города. Шёл мелкий снег, и светило яркое солнце, редкий гость в Петербурге даже в летнее время. Я спешил на встречу в приподнятом настроении, не столько из-за того, что со мной должны были рассчитаться по итогам управления, сколько по причине перспектив сотрудничества, которое я хотел предложить клиенту. Мне казалось, что мой результат его полностью устроил и он будет готов продолжать работу, а я в свою очередь понимал, что у меня ещё не раз получится заработать для него деньги.

Сидя в кофейне, мы неспешно обсуждали мой результат. Его впечатлил полученный доход, и он был очень заинтересован в том, как мне удалось предсказать рост валютной пары, так как он и сам был не прочь научиться зарабатывать. Мне показалось, будто он полагал, что есть какой-то секрет или стратегия, которую я использовал и о которой он не знал. Мы учились у одной наставницы в одной брокерской компании, поэтому я, не скрывая ничего, рассказал ему про паттерн IP2 на графике, на основании которого я вошёл в покупку GBP/JPY и при помощи которого заработал деньги для него и себя.

– Неужели так просто? – спросил меня инвестор, покуривая сигарету (в то время в общественных местах ещё можно было курить). – Мне казалось, что должны быть какие-то особые сигналы или система, которая говорит о том, когда покупать или продавать, а вы купили просто на основании уровня?

Я подтвердил ему концепцию внутреннего паттерна и свой вход на основании этой модели. С одной стороны, всё действительно выглядело очень просто: один паттерн, две сделки, и вот счёт увеличен в три раза. Конечно, беспокойство и эмоции были отрицательной стороной увеличения капитала, ведь наблюдать за тем, как прибыль то растёт, то уменьшается, удовольствие ещё то. Но с другой стороны, назвать эту сделку простой было не совсем правильно, ведь это была не импульсивная сделка и не шальная прибыль. Сделка стала результатом двух лет моей работы и практики, а также разработки собственного подхода к анализу валютных пар.

Мы ещё некоторое время обсуждали с ним текущий рынок и перспективы дальнейших сделок. В конце разговора он аккуратно передал мне свёрток с деньгами – я стал счастливым обладателем семи тысяч долларов, приличной суммы средств для молодого человека без образования, только пару лет назад познакомившегося с финансовыми рынками.

В тот же день я положил эти деньги на свой торговый счёт, который открыл в компании Broco, с целью дальнейшей активной торговли и дальнейшего совершенствования навыков анализа. Я понимал важность торговой системы, разработкой которой я планировал заняться уже в ближайшее время, и с этой целью активно изучал различные материалы по техническому и фундаментальному анализу, которые в большом количестве были доступны в интернете.

На тот момент очевидной точки входа, которая могла бы обеспечить кратный прирост счёта, я не обнаруживал, но, не теряя времени, активно искал внутренние паттерны на часовых и четырёхчасовых графиках, определял ключевые уровни поддержки и сопротивления при помощи моих Фибо-инструментов, а также погрузился в изучение каналов Дончиана66
  Каналы Дончиана – индикатор, названный в честь отца-основателя трендоследящих торговых систем Ричарда Дончиана. Строится на основании максимумов и минимумов цен за определённый период времени.


[Закрыть], о которых узнал из недавно прочитанной книги Майкла Ковела «Черепахи-трейдеры».

Книга оказалась очень интересной, и я сразу понял, что описанный в ней подход может быть применим на валютном рынке. Автор описывал в книге интересный эксперимент, который провели два профессиональных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард. Они набрали группу совершенно неискушённых в трейдинге людей и за довольно короткий период времени обучили их своей торговой системе, которая хоть и была очень простой, но в то же время характеризовалась системностью и эффективностью. Её суть заключалась в покупках или продажах товарных активов при установлении ценой новых 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов, с чётко определёнными правилами выхода и, что более важно, с конкретными правилами расчёта объёма позиции. Авторами методики это определялось как главный фактор успеха в трейдинге на основании системы. Судя по тому, что писал автор книги, система не просто эффективно работала, но и сделала большую часть из группы миллионерами. Также авторы эксперимента смогли доказать гипотезу, что для успеха на рынках не требуется профильное образование или какие-то особые навыки – только эффективная торговая система, конкретные условия риск-менеджмента и неукоснительное следование правилам.

Но кое-что в подходе «черепах», как их называли наставники, меня останавливало от применения системы в реальной торговле. В свой первый год работы на финансовых рынках я определил, что торговля на пробой канала или уровней на рынке FOREX была для меня не особо эффективной и не приносила денег. Я, безусловно, мог перейти ради тестирования системы «черепах» на другие рынки, например на нефтяные фьючерсы, тем более что в компании Broco было большое количество разнообразных активов для торговли. Эта компания предоставляла возможность торговли не только валютными парами, но и CFD на акции, фондовые индексы, товарными активами, а также золотом и серебром. Но я не спешил на другие рынки ещё и потому, что считал свой опыт на FOREX недостаточным, а свой подход к трейдингу не универсальным. Я понимал, что, во-первых, ещё не полностью изучил рынок FOREX, а во-вторых, мой текущий капитал вряд ли может удовлетворить работе на других финансовых активах: общепринятая идея предполагала, что с депозитом меньше чем в сто тысяч долларов на фондовом и товарном рынках делать было нечего.

Работая с каналами Дончиана, которые были основой для принятия решений «черепахами», я пытался определить закономерности в движении цены. Эта привычка видеть во всём паттерны была выработана анализом Фибоначчи. Что сразу бросилось мне в глаза, так это то, что большую часть времени цена валютных пар проводила внутри канала, а не вне его границ. Исходя из концепции «черепах», они покупали или продавали актив, когда цена преодолевала канал, то есть выходила за его пределы. Но достаточно было бегло посмотреть на историю поведения евро или фунта с нанесёнными на график каналами, чтобы увидеть, что эти самые выходы цены из канала были довольно редки, да к тому же довольно быстро после пробоя цена вновь в него возвращалась. Визуально классический подход Денниса и Экхарда казался не слишком привлекательным. Может, всё дело в том, что они торговали на товарном рынке, а я пытался прикрутить этот метод к рынку FOREX?

Также я потратил некоторое время на работу с так называемой срединной линией канала, проходившей ровно посередине между верхней и нижней границами. Хотя эта линия не была частью подхода «черепах», найденный мной индикатор каналов Дончиана её строил. Я заметил, что эта линия часто выступала преградой, когда цена разворачивалась от одной границы канала и шла в сторону противоположной. Но, потратив с неделю на попытки приладить её к системе работы, я отставил в сторону попытки найти логику в её применении. Да, иногда цена останавливалась на этом уровне, но устанавливать на него тейк-профит, вставая в сделку от границы канала, казалось неправильным, так как соотношение прибыли и убытка оказывалось очень небольшим, и выходило, что стоп-лосс часто был равен тейк-профиту или даже был больше него. Это было в корне неверно и грозило привести к потере средств в долгосрочной перспективе.

В целом я довольно быстро перестроил восприятие каналов с их пробоя на отскок от их границ. Тот факт, что цена гораздо больше времени проводила внутри, а не снаружи канала, вкупе с тем наблюдением, что верхняя и нижняя граница канала как будто бы выступали поддержками и сопротивлениями для цены, давал определённое понимание того, как подход можно успешно применить на валютных парах, немного видоизменив его.

Но для того чтобы торговать при помощи каналов, нужно было найти системный сигнал, который бы давал возможность надёжно войти в сделку. Просто открывать покупку или продажу от верхней или нижней границы канала было можно, но подобное не обещало стабильности. Часто канал пробивался ценой, и проверка этой идеи на ценовой истории показала, что разворот цены на границе каналов Дончиана не был системен и происходил без какой-либо логики.

Спустя некоторое время я начал замечать, что разворот цены на границах канала всё-таки неслучаен. Во-первых, чаще всего он происходил, когда свеча «прокалывала» канал тенью, а цена её закрытия оставалась внутри канала. Во-вторых, пробой границ довольно часто заканчивался возвратом цены внутрь канала, а значит, нужно было понять, можно ли воспользоваться этим возвратом для открытия сделки. Я полагал, что эта ситуация с «ложным пробоем» границы имеет причины, и спустя пару дней исследования графиков я нашёл этому подтверждение.

Объединив пробой и дальнейший возврат в канал вместе с «проколом» его границы свечой, я смог увидеть регулярно повторяющуюся ценовую закономерность. Как только я соединил все элементы поведения цены на границе канала вместе, перед моими глазами возник паттерн, обнаружив который я понял, что это – то самое, что сможет объяснить возврат цены внутрь канала и что даст возможность входить в сделку с минимальной просадкой. Этот паттерн я незамысловато назвал «Разворот на канале». Суть его заключалась в следующем.

Первым этапом его формирования был пробой канала ценой вверх или вниз (правило пробоя было то же, что и для уровней Фибоначчи). В данной ситуации классическая трактовка стратегии «черепах» предполагала вход в рынок в рамках нового 20-дневного максимума или минимума. Для меня же это был момент, когда я начинал следить за дальнейшими движениями, не входя в направление пробоя.

Вторым этапом был откат цены после пробоя, то есть возврат валютной пары в канал. С точки зрения поведения толпы на данной коррекции срабатывали короткие стоп-лоссы, или выходили из сделки те, кто купил или продал актив на пробой. Чаще всего после локальной коррекции, когда лишние участники рынка вышли, цена могла снова двинуться в направлении пробоя.

Наконец, третий этап. Для финального элемента паттерна цена должна была вновь вернуться к ранее пробитой границе канала и «проколоть» её, то есть сформировать ту самую свечу, на которую я раньше обращал внимание и которая тенью оказывалась за границей канала, а ценой закрытия оставалась внутри. По итогу формировался паттерн «Разворот на канале (РНК)», и я ждал движения цены в сторону противоположной границы канала, входя тем самым против направления, в котором была бы открыта сделка у классических «черепах».

Таким образом, я совместил книжный подход «на пробой» со своим стремлением торговать развороты, чему научился, применяя инструменты Фибоначчи. Как результат, я получил прекрасный паттерн – настоящую ловушку для тех, кто предпочитал торговать по тренду. В моменте, когда появлялась сигнальная свеча и участники рынка были уверены, что на этом максимуме или минимуме цена точно пойдёт далее по тренду, за пределы канала, я открывал сделку против рынка, и в подавляющем большинстве ситуаций цена на валютной паре начинала резво разворачиваться по направлению к противоположной границе, где я фиксировал прибыль.

При этом в качестве дополнительного требования к формированию паттерна я взял максимальные сроки его формирования. В длительном флете паттерн РНК имел свойство растягиваться по времени, и цена просто шла по верхней или нижней границе канала без разворота. Нужно было придать границы и условия отрезку времени между пробоем канала и сигнальной свечой. В итоге у меня получилось следующее.

Для часового таймфрейма максимальное время между пробоем и сигнальной свечой я определил в 24 часа, для H4 – неделю, для Daily – месяц, для Weekly – полгода. Если сигнальная свеча появлялась позже этого временного интервала, то модель как паттерн РНК я не рассматривал, так как повышались шансы на продолжение развития тренда.

Моё стремление торговать «против толпы» исходило не столько из желания быть умнее или хитрее рынка, сколько из отсутствия комфорта при открытии сделки по направлению роста или падения цены после того, как цена уже прошла существенное расстояние. Казалось, что рост или падение вот-вот закончится, что начнётся разворот, и в прошлом те или иные мои сделки подтверждали это опасение: я входил по тренду – и в этот момент тренд разворачивался, цена шла против меня, и я терял деньги. К тому же изучаемые мной книги по техническому анализу утверждали, что главная задача технического аналитика – найти момент перелома тенденции и встать в позицию, убедившись, что тренд меняется. Всё выглядело логично и правильно, вследствие чего оба подхода к торговле – комплексный анализ Фибоначчи и каналы Дончиана – применялись мной для поиска момента разворота цены. Отсутствие навыка торговли по тренду не расстраивало, скорее придавало сил на то, чтобы улучшить контртрендовые стратегии и искать точки разворота. В этом я не видел никакой ошибки, потому что мои разворотные паттерны в большинстве ситуаций работали, а валютный рынок того времени благоволил торговле в рамках флета либо в рамках развивающейся коррекции, вследствие чего до тренда мне дела не было.

25

Весна 2010 года внесла коррективы в процесс становления меня в качестве успешного управляющего на рынке FOREX: мой инвестор решил прекратить нашу работу.

На тот момент я был занят своими паттернами и довольно редко торговал на его счёте, ожидая по-настоящему качественного момента на вход в рынок, вследствие чего на счёте моего инвестора образовалась небольшая просадка, из которой я не спешил выходить. Скорее всего, он заволновался, что мне не удастся снова разогнать счёт, а может, он ждал, что после утроения капитала я буду делать это на регулярной основе. Как бы то ни было, он сообщил мне о желании вывести все деньги со счета, что и сделал довольно оперативно, оставив меня без клиентского капитала. Благо мой собственный депозит понемногу рос и позволял оплачивать бытовые нужды и даже баловать себя небольшими подарками – например, в виде нового коммуникатора ASUS, на котором можно было пользоваться программой MetaTrader и торговать без привязки к компьютеру.

Всё это время я исправно ездил на свою неофициальную работу в офис финансовой компании и продолжал так или иначе наставлять новых трейдеров, читая лекции на тему технического анализа для всё новых «учеников» моей наставницы. Не скрывая свою новую разработку, я даже запустил свой собственный семинар, который включал в себя паттерн РНК, и расширил им и без того большой курс углублённого обучения. При этом за работу в рамках этого авторского семинара компания мне ничего не платила.

С учётом ежедневного использования уровней Фибоначчи в работе системность и непосредственно стратегия работы постепенно начинали эволюционировать. С каждым днём меня всё больше занимало определение перспектив ценовых изменений и прогнозирование целевых и разворотных уровней, что было куда более творческим занятием, нежели следование конкретной системе, например, на основании паттерна «Разворот на канале». Нельзя сказать, что мой трейдинг был хаотичным, однако меня всё меньше прельщала возможность использования какого-то одного метода: творческое начало, которое было моим верным спутником по жизни, требовало таких подходов к анализу и трейдингу, которые лежали за границами торговли на основании одной модели или правил системы.

В те дни я отчётливо начал осознавать, что трейдинг на основании одного паттерна или набора условий для входа и выхода очень сильно ограничивает мои возможности как трейдера, предполагая совершение одинаковых, системных входов и выходов без понимания того, какой уровень будет в итоге достигнут ценой. Мне начинало казаться, что вместо того, чтобы положиться на свой опыт и чутьё, благодаря которым мне порой удавалось предсказать даже фундаментальные показатели, не говоря уже об уровнях разворота, при использовании некой торговой системы я должен был полностью положиться на неё. Тогда как в случае неудач или потери денег мне предстояло заниматься не развитием собственных навыков и поиском проблем в своём анализе рынка, а корректировкой правил системы. Возможно, это были равнозначные вещи, но для меня было очевидно: система – это система, а я – это я. Попытки углубиться в разработку алгоритма напоминали падение в кроличью нору, глубина которой была совершенно непонятна: в попытке переиграть рынок менять параметры, настройки и индикаторы можно было до бесконечности.

Так и не сумев до конца разобраться в том, что такое торговая система, не найдя информации о принципах её создания, я стал всё больше удаляться от этого элемента трейдинга. У меня был пример «черепах», обладающих своей эффективной системой, но применить её на рынке FOREX мне не удалось. А создать что-то похожее, подражая Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду, я был не в состоянии ввиду отсутствия необходимого опыта.

26

Развивая дискреционную, а не системную сторону своей профессиональной личности и активно интересуясь всем, что связано с актуальными и классическими направлениями в техническом анализе, я с неожиданностью для себя узнал, что, оказывается, существует целая Международная федерация технических аналитиков (IFTA). Её сайт в интернете гласил, что цель данной организации – популяризация, развитие технического анализа, а также обучение и сертификация технических аналитиков по всему миру. Данная федерация ежеквартально публиковала данные о новых исследованиях в области технического анализа и раз в год выпускала журнал, в котором публиковались исследования в области современных методов анализа рынков.